野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價

11.79新台幣0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.87%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      11.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      11.83
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/25
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      11.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.82
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/09
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      11.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/29
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      11.83
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/25
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      11.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/15
      11.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/14
      11.83
      0.04
      0.34%

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