野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價

11.91新台幣0.01(0.12%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.84%
1年4.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      11.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      11.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/31
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      11.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/24
      11.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/21
      11.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      11.90
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      11.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/11
      11.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/10
      11.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      11.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      11.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      11.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      11.83
      0.01
      0.06%

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