野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

9.55新台幣0.03(0.28%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.88%
3月21.93%
1年5.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/30
      9.58
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/19
      9.54
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/18
      9.49
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      9.46
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/16
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      9.43
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/11
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.37
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/06
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/05
      9.25
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/04
      9.15
      0.08
      0.90%
    • 2023/01/03
      9.07
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      8.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/13
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/12
      8.94
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/09
      8.90
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價