野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

11.36新台幣0.04(0.34%)

2025/04/24更新

績效 /

1月3.74%

3月0.25%

1年5.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
11.36
0.04
0.34%
2025/04/23
11.32
0.06
0.49%
2025/04/22
11.26
0.01
0.08%
2025/04/21
11.25
0.01
0.05%
2025/04/17
11.25
0.04
0.37%
2025/04/16
11.21
0.01
0.10%
2025/04/15
11.19
0.04
0.32%
2025/04/14
11.16
0.03
0.31%
2025/04/11
11.13
0.03
0.27%
2025/04/10
11.16
0.10
0.93%
2025/04/09
11.05
0.13
1.13%
2025/04/08
11.18
0.03
0.31%
2025/04/07
11.21
0.50
4.24%
2025/04/02
11.71
0.04
0.38%
2025/04/01
11.75
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
11.79
0.01
0.11%
2025/03/27
11.77
0.01
0.07%
2025/03/26
11.78
0.01
0.12%
2025/03/25
11.80
0.00
0.02%
2025/03/24
11.80
0.01
0.10%
2025/03/21
11.79
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0.04%
2025/03/20
11.78
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0.03%
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11.78
0.03
0.22%
2025/03/18
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0.07%
2025/03/17
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0.08%
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11.76
0.02
0.14%
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11.77
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11.78
0.04
0.30%
2025/03/11
11.74
0.03
0.25%
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