野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

11.36新台幣0.04(0.34%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月3.74%
3月0.25%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      11.36
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/23
      11.32
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/22
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/21
      11.25
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/17
      11.25
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/16
      11.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      11.19
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/14
      11.16
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/11
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/10
      11.16
      0.10
      0.93%
    • 2025/04/09
      11.05
      0.13
      1.13%
    • 2025/04/08
      11.18
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/07
      11.21
      0.50
      4.24%
    • 2025/04/02
      11.71
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/01
      11.75
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      11.79
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/27
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      11.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/25
      11.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/24
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/21
      11.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/19
      11.78
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/18
      11.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/17
      11.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/14
      11.76
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/13
      11.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/12
      11.78
      0.04
      0.30%
    • 2025/03/11
      11.74
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/10
      11.77
      0.03
      0.25%

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