野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

8.27新台幣0.06(0.7%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月13.25%
1年29.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.27
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/10
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      8.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.21
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/03
      8.25
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/02
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      8.27
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      8.24
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/28
      8.20
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/27
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.16
      0.08
      1.01%
    • 2022/07/25
      8.08
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/22
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      7.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      7.97
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/18
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      8.01
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/14
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      8.04
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/12
      8.11
      0.11
      1.35%
    • 2022/07/08
      8.22
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/07
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      8.25
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/05
      8.30
      0.17
      1.95%
    • 2022/07/04
      8.47
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/01
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      8.50
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/29
      8.55
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價