野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

10.80新台幣0(0.02%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月7.05%
1年18.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/18
      10.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/17
      10.78
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      0.03%
    • 2024/04/16
      10.78
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.78
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    • 2024/04/11
      10.74
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      0.13%
    • 2024/04/09
      10.73
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    • 2024/04/08
      10.73
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      0.11%
    • 2024/04/03
      10.74
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    • 2024/04/02
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      10.72
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      10.70
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      0.09%
    • 2024/03/25
      10.69
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      0.71%
    • 2024/03/22
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      0.39%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.24%
    • 2024/03/19
      10.70
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      0.32%
    • 2024/03/18
      10.67
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      0.22%
    • 2024/03/15
      10.65
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      0.19%
    • 2024/03/14
      10.63
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    • 2024/03/13
      10.62
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      10.57
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    • 2024/03/07
      10.57
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