野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

8.88新台幣0.02(0.21%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.32%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      8.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/23
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/22
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      8.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/17
      8.94
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/16
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      9.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/12
      9.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/11
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      9.06
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/03
      9.08
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      0.02%
    • 2023/05/02
      9.08
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/28
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/27
      9.10
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      0.05%
    • 2023/04/26
      9.09
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      0.04%
    • 2023/04/25
      9.10
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      0.07%
    • 2023/04/24
      9.10
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      0.05%
    • 2023/04/21
      9.10
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      0.15%
    • 2023/04/20
      9.11
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      9.17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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