野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價

11.52新台幣0.11(0.97%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.22%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.52
      0.11
      0.97%
    • 2021/09/17
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/16
      11.69
      0.08
      0.65%
    • 2021/09/15
      11.76
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/14
      11.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      11.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/02
      11.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      11.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/31
      11.89
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      11.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      11.86
      0.06
      0.47%
    • 2021/08/25
      11.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/23
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/20
      11.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/19
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/18
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      11.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/13
      11.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/12
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/11
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/10
      11.70
      0.06
      0.49%

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