霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

50.47歐元0.68(1.37%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月13.16%
3月5.9%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      50.47
      0.68
      1.37%
    • 2024/10/04
      49.79
      0.54
      1.10%
    • 2024/10/03
      49.25
      0.86
      1.72%
    • 2024/10/02
      50.11
      1.25
      2.56%
    • 2024/10/01
      48.86
      0.36
      0.74%
    • 2024/09/30
      48.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      48.50
      0.14
      0.29%
    • 2024/09/26
      48.36
      1.49
      3.18%
    • 2024/09/25
      46.87
      0.14
      0.30%
    • 2024/09/24
      46.73
      0.93
      2.03%
    • 2024/09/23
      45.80
      0.14
      0.31%
    • 2024/09/20
      45.66
      0.27
      0.60%
    • 2024/09/19
      45.39
      0.54
      1.20%
    • 2024/09/18
      44.85
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/17
      44.90
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      44.85
      0.13
      0.29%
    • 2024/09/13
      44.72
      0.08
      0.18%
    • 2024/09/12
      44.80
      0.78
      1.77%
    • 2024/09/11
      44.02
      0.41
      0.92%
    • 2024/09/10
      44.43
      0.08
      0.18%
    • 2024/09/09
      44.35
      0.25
      0.56%
    • 2024/09/06
      44.60
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/05
      44.61
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/04
      44.70
      0.85
      1.87%
    • 2024/09/03
      45.55
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/02
      45.64
      0.19
      0.42%
    • 2024/08/30
      45.83
      0.32
      0.70%
    • 2024/08/29
      45.51
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/28
      45.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
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