霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

42.95歐元0.01(0.02%)

2022/08/08更新

績效 /

1月1.58%

3月0.37%

1年5.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
42.95
0.01
0.02%
2022/08/05
42.94
0.12
0.28%
2022/08/04
42.82
0.48
1.13%
2022/08/03
42.34
0.22
0.52%
2022/08/02
42.12
0.44
1.03%
2022/07/29
42.56
0.64
1.48%
2022/07/28
43.20
0.46
1.08%
2022/07/27
42.74
0.17
0.40%
2022/07/26
42.91
0.64
1.51%
2022/07/25
42.27
0.59
1.38%
2022/07/22
42.86
0.09
0.21%
2022/07/21
42.77
0.03
0.07%
2022/07/20
42.74
0.64
1.52%
2022/07/19
42.10
0.66
1.54%
2022/07/18
42.76
0.40
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
42.36
0.50
1.17%
2022/07/14
42.86
0.09
0.21%
2022/07/13
42.77
0.02
0.05%
2022/07/12
42.79
0.37
0.86%
2022/07/11
43.16
0.48
1.10%
2022/07/08
43.64
0.64
1.49%
2022/07/07
43.00
0.56
1.32%
2022/07/06
42.44
0.07
0.17%
2022/07/05
42.51
0.55
1.31%
2022/07/04
41.96
0.10
0.24%
2022/07/01
41.86
0.79
1.85%
2022/06/30
42.65
0.08
0.19%
2022/06/29
42.57
0.42
0.98%
2022/06/28
42.99
0.26
0.61%
2022/06/27
42.73
0.47
1.11%

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