霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

42.95歐元0.01(0.02%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.37%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      42.95
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/05
      42.94
      0.12
      0.28%
    • 2022/08/04
      42.82
      0.48
      1.13%
    • 2022/08/03
      42.34
      0.22
      0.52%
    • 2022/08/02
      42.12
      0.44
      1.03%
    • 2022/07/29
      42.56
      0.64
      1.48%
    • 2022/07/28
      43.20
      0.46
      1.08%
    • 2022/07/27
      42.74
      0.17
      0.40%
    • 2022/07/26
      42.91
      0.64
      1.51%
    • 2022/07/25
      42.27
      0.59
      1.38%
    • 2022/07/22
      42.86
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/21
      42.77
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/20
      42.74
      0.64
      1.52%
    • 2022/07/19
      42.10
      0.66
      1.54%
    • 2022/07/18
      42.76
      0.40
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      42.36
      0.50
      1.17%
    • 2022/07/14
      42.86
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/13
      42.77
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/12
      42.79
      0.37
      0.86%
    • 2022/07/11
      43.16
      0.48
      1.10%
    • 2022/07/08
      43.64
      0.64
      1.49%
    • 2022/07/07
      43.00
      0.56
      1.32%
    • 2022/07/06
      42.44
      0.07
      0.17%
    • 2022/07/05
      42.51
      0.55
      1.31%
    • 2022/07/04
      41.96
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/01
      41.86
      0.79
      1.85%
    • 2022/06/30
      42.65
      0.08
      0.19%
    • 2022/06/29
      42.57
      0.42
      0.98%
    • 2022/06/28
      42.99
      0.26
      0.61%
    • 2022/06/27
      42.73
      0.47
      1.11%

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