霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

44.94歐元1.12(2.43%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.62%
1年13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      44.94
      1.12
      2.43%
    • 2021/07/23
      46.06
      0.14
      0.30%
    • 2021/07/22
      46.20
      0.56
      1.23%
    • 2021/07/21
      45.64
      0.15
      0.33%
    • 2021/07/20
      45.49
      0.38
      0.83%
    • 2021/07/19
      45.87
      0.90
      1.92%
    • 2021/07/16
      46.77
      0.23
      0.49%
    • 2021/07/15
      47.00
      0.41
      0.88%
    • 2021/07/14
      46.59
      0.17
      0.37%
    • 2021/07/13
      46.42
      0.44
      0.96%
    • 2021/07/12
      45.98
      0.26
      0.57%
    • 2021/07/09
      45.72
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/08
      45.68
      1.20
      2.56%
    • 2021/07/07
      46.88
      0.27
      0.57%
    • 2021/07/06
      47.15
      0.09
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      47.06
      0.19
      0.40%
    • 2021/07/02
      47.25
      0.29
      0.61%
    • 2021/07/01
      47.54
      0.12
      0.25%
    • 2021/06/30
      47.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/29
      47.63
      0.15
      0.32%
    • 2021/06/28
      47.48
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/25
      47.53
      0.47
      1.00%
    • 2021/06/24
      47.06
      0.20
      0.43%
    • 2021/06/23
      46.86
      0.13
      0.28%
    • 2021/06/22
      46.73
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/21
      46.80
      0.52
      1.10%
    • 2021/06/18
      47.32
      0.13
      0.28%
    • 2021/06/17
      47.19
      0.41
      0.88%
    • 2021/06/16
      46.78
      0.21
      0.45%
    • 2021/06/15
      46.99
      0.15
      0.32%

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