霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

46.61歐元0.13(0.28%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.4%
3月0.89%
1年9.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      46.61
      0.13
      0.28%
    • 2021/10/21
      46.48
      0.12
      0.26%
    • 2021/10/20
      46.60
      0.33
      0.71%
    • 2021/10/19
      46.27
      0.19
      0.41%
    • 2021/10/18
      46.08
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/15
      46.03
      0.25
      0.55%
    • 2021/10/14
      45.78
      0.42
      0.93%
    • 2021/10/13
      45.36
      0.17
      0.38%
    • 2021/10/12
      45.19
      0.49
      1.07%
    • 2021/10/11
      45.68
      0.27
      0.60%
    • 2021/10/08
      45.41
      0.27
      0.60%
    • 2021/10/07
      45.14
      0.92
      2.08%
    • 2021/10/06
      44.22
      0.22
      0.50%
    • 2021/10/05
      44.44
      0.09
      0.20%
    • 2021/10/04
      44.53
      0.17
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      44.70
      0.45
      1.00%
    • 2021/09/30
      45.15
      0.36
      0.80%
    • 2021/09/29
      44.79
      0.25
      0.56%
    • 2021/09/28
      45.04
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/27
      45.01
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/24
      44.93
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/23
      45.01
      0.79
      1.79%
    • 2021/09/22
      44.22
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/21
      44.19
      0.11
      0.25%
    • 2021/09/20
      44.08
      0.86
      1.91%
    • 2021/09/17
      44.94
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/16
      44.89
      0.13
      0.29%
    • 2021/09/15
      45.02
      0.45
      0.99%
    • 2021/09/14
      45.47
      0.17
      0.37%
    • 2021/09/13
      45.64
      0.15
      0.33%

    下載歷史報價