霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

41.84歐元0.36(0.87%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.81%
3月1.97%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      41.84
      0.36
      0.87%
    • 2022/12/08
      41.48
      0.44
      1.07%
    • 2022/12/07
      41.04
      0.54
      1.30%
    • 2022/12/06
      41.58
      0.52
      1.24%
    • 2022/12/05
      42.10
      0.52
      1.25%
    • 2022/12/02
      41.58
      0.64
      1.52%
    • 2022/12/01
      42.22
      0.12
      0.29%
    • 2022/11/30
      42.10
      1.02
      2.48%
    • 2022/11/29
      41.08
      1.41
      3.55%
    • 2022/11/28
      39.67
      1.02
      2.51%
    • 2022/11/25
      40.69
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/24
      40.67
      0.20
      0.49%
    • 2022/11/23
      40.47
      0.04
      0.10%
    • 2022/11/22
      40.51
      0.24
      0.59%
    • 2022/11/21
      40.75
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      40.88
      0.17
      0.42%
    • 2022/11/17
      40.71
      0.40
      0.97%
    • 2022/11/16
      41.11
      0.05
      0.12%
    • 2022/11/15
      41.16
      0.45
      1.11%
    • 2022/11/14
      40.71
      0.23
      0.57%
    • 2022/11/11
      40.48
      0.88
      2.22%
    • 2022/11/10
      39.60
      0.32
      0.80%
    • 2022/11/09
      39.92
      0.08
      0.20%
    • 2022/11/08
      39.84
      0.17
      0.43%
    • 2022/11/07
      40.01
      0.23
      0.58%
    • 2022/11/04
      39.78
      0.90
      2.32%
    • 2022/11/03
      38.88
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/02
      38.87
      0.32
      0.83%
    • 2022/11/01
      38.55
      1.06
      2.83%
    • 2022/10/28
      37.49
      0.28
      0.74%

    下載歷史報價