霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      45.47
      0.24
      0.53%
    • 2024/07/25
      45.23
      0.91
      1.97%
    • 2024/07/24
      46.14
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/23
      46.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      46.21
      0.35
      0.75%
    • 2024/07/19
      46.56
      0.65
      1.38%
    • 2024/07/18
      47.21
      0.28
      0.59%
    • 2024/07/17
      47.49
      0.30
      0.63%
    • 2024/07/16
      47.79
      0.23
      0.48%
    • 2024/07/15
      48.02
      0.27
      0.56%
    • 2024/07/12
      48.29
      0.15
      0.31%
    • 2024/07/11
      48.44
      0.42
      0.88%
    • 2024/07/10
      48.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/09
      48.04
      0.18
      0.38%
    • 2024/07/08
      47.86
      0.20
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      47.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      47.66
      0.44
      0.93%
    • 2024/07/03
      47.22
      0.26
      0.55%
    • 2024/07/02
      46.96
      0.17
      0.36%
    • 2024/07/01
      47.13
      0.22
      0.47%
    • 2024/06/28
      47.35
      0.13
      0.28%
    • 2024/06/27
      47.22
      0.19
      0.40%
    • 2024/06/26
      47.41
      0.24
      0.51%
    • 2024/06/25
      47.17
      0.32
      0.68%
    • 2024/06/24
      46.85
      0.23
      0.49%
    • 2024/06/21
      47.08
      0.37
      0.78%
    • 2024/06/20
      47.45
      0.19
      0.40%
    • 2024/06/19
      47.26
      0.63
      1.35%
    • 2024/06/18
      46.63
      0.31
      0.67%
    • 2024/06/17
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