霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

46.32歐元0.04(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.85%
1年28.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      46.32
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/06
      46.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/05
      46.30
      0.22
      0.47%
    • 2021/05/04
      46.52
      0.36
      0.77%
    • 2021/04/30
      46.88
      0.51
      1.08%
    • 2021/04/29
      47.39
      0.14
      0.30%
    • 2021/04/28
      47.25
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/27
      47.15
      0.16
      0.34%
    • 2021/04/26
      46.99
      0.17
      0.36%
    • 2021/04/23
      46.82
      0.33
      0.71%
    • 2021/04/22
      46.49
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/21
      46.39
      0.29
      0.62%
    • 2021/04/20
      46.68
      0.29
      0.62%
    • 2021/04/19
      46.97
      0.35
      0.74%
    • 2021/04/16
      47.32
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      47.28
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/14
      47.37
      0.15
      0.32%
    • 2021/04/13
      47.22
      0.41
      0.88%
    • 2021/04/12
      46.81
      0.77
      1.62%
    • 2021/04/09
      47.58
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/08
      47.68
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/07
      47.74
      0.68
      1.40%
    • 2021/04/06
      48.42
      0.21
      0.44%
    • 2021/04/01
      48.21
      0.66
      1.39%
    • 2021/03/31
      47.55
      0.16
      0.34%
    • 2021/03/30
      47.71
      0.23
      0.48%
    • 2021/03/29
      47.48
      0.31
      0.66%
    • 2021/03/26
      47.17
      0.62
      1.33%
    • 2021/03/25
      46.55
      0.65
      1.38%
    • 2021/03/24
      47.20
      0.50
      1.05%

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