霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

48.58歐元0.2(0.41%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.18%
1年14.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      48.58
      0.20
      0.41%
    • 2025/02/06
      48.38
      0.36
      0.75%
    • 2025/02/05
      48.02
      0.31
      0.64%
    • 2025/02/04
      48.33
      0.05
      0.10%
    • 2025/01/31
      48.38
      0.53
      1.11%
    • 2025/01/30
      47.85
      0.07
      0.15%
    • 2025/01/29
      47.78
      0.55
      1.17%
    • 2025/01/28
      47.23
      0.77
      1.66%
    • 2025/01/27
      46.46
      0.71
      1.51%
    • 2025/01/24
      47.17
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/23
      47.20
      0.09
      0.19%
    • 2025/01/22
      47.11
      0.43
      0.91%
    • 2025/01/21
      47.54
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/20
      47.51
      0.39
      0.83%
    • 2025/01/17
      47.12
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      47.25
      0.60
      1.29%
    • 2025/01/15
      46.65
      0.07
      0.15%
    • 2025/01/14
      46.72
      0.21
      0.45%
    • 2025/01/13
      46.51
      0.41
      0.87%
    • 2025/01/10
      46.92
      0.17
      0.36%
    • 2025/01/09
      47.09
      0.41
      0.86%
    • 2025/01/08
      47.50
      0.31
      0.66%
    • 2025/01/07
      47.19
      0.30
      0.63%
    • 2025/01/06
      47.49
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/03
      47.51
      0.25
      0.53%
    • 2025/01/02
      47.26
      0.09
      0.19%
    • 2024/12/31
      47.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/30
      47.18
      0.62
      1.30%
    • 2024/12/24
      47.80
      0.21
      0.44%
    • 2024/12/23
      47.59
      0.65
      1.39%

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