霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

62.01歐元0.85(1.39%)

2026/01/15更新

績效 /

1月7.94%

3月13.05%

1年30.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
62.01
0.85
1.39%
2026/01/14
61.16
0.35
0.58%
2026/01/13
60.81
0.42
0.70%
2026/01/12
60.39
0.38
0.63%
2026/01/09
60.01
0.14
0.23%
2026/01/08
59.87
0.66
1.09%
2026/01/07
60.53
0.12
0.20%
2026/01/06
60.41
0.52
0.87%
2026/01/05
59.89
1.22
2.08%
2026/01/02
58.67
1.29
2.25%
2025/12/31
57.38
0.19
0.33%
2025/12/30
57.19
0.69
1.22%
2025/12/24
56.50
0.35
0.62%
2025/12/23
56.15
0.17
0.30%
2025/12/22
56.32
0.63
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
55.69
0.46
0.83%
2025/12/18
55.23
0.30
0.54%
2025/12/17
55.53
0.65
1.18%
2025/12/16
54.88
0.94
1.68%
2025/12/15
55.82
0.84
1.48%
2025/12/12
56.66
0.76
1.36%
2025/12/11
55.90
0.80
1.41%
2025/12/10
56.70
0.26
0.46%
2025/12/09
56.44
0.30
0.53%
2025/12/08
56.74
0.14
0.25%
2025/12/05
56.60
0.83
1.49%
2025/12/04
55.77
0.14
0.25%
2025/12/03
55.63
0.32
0.57%
2025/12/02
55.95
0.26
0.47%
2025/12/01
55.69
0.15
0.27%

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