霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

48.39歐元0.97(2.05%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月8.01%
1年22.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      48.75
      0.36
      0.74%
    • 2021/03/01
      48.39
      0.97
      2.05%
    • 2021/02/26
      47.42
      1.65
      3.36%
    • 2021/02/25
      49.07
      0.38
      0.78%
    • 2021/02/22
      49.86
      0.56
      1.11%
    • 2021/02/19
      50.42
      0.54
      1.06%
    • 2021/02/18
      50.96
      0.62
      1.20%
    • 2021/02/17
      51.58
      0.38
      0.74%
    • 2021/02/16
      51.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      51.20
      0.42
      0.83%
    • 2021/02/12
      50.78
      0.47
      0.93%
    • 2021/02/11
      50.31
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/10
      50.23
      0.43
      0.86%
    • 2021/02/09
      49.80
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      49.78
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      49.32
      0.34
      0.69%
    • 2021/02/03
      49.32
      0.34
      0.69%
    • 2021/02/02
      48.98
      1.14
      2.38%
    • 2021/02/01
      47.84
      0.47
      0.99%
    • 2021/01/29
      47.37
      0.34
      0.71%
    • 2021/01/28
      47.71
      0.85
      1.75%
    • 2021/01/27
      48.56
      0.42
      0.86%
    • 2021/01/26
      48.98
      0.72
      1.45%
    • 2021/01/25
      49.70
      0.69
      1.41%
    • 2021/01/22
      49.01
      0.85
      1.71%
    • 2021/01/21
      49.86
      0.16
      0.32%
    • 2021/01/20
      49.70
      0.47
      0.96%
    • 2021/01/19
      49.23
      0.46
      0.94%
    • 2021/01/18
      48.77
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/15
      48.72
      0.45
      0.93%

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