霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

46.61歐元0.13(0.28%)

2021/10/22更新

績效 /

1月5.4%

3月0.89%

1年9.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
46.61
0.13
0.28%
2021/10/21
46.48
0.12
0.26%
2021/10/20
46.60
0.33
0.71%
2021/10/19
46.27
0.19
0.41%
2021/10/18
46.08
0.05
0.11%
2021/10/15
46.03
0.25
0.55%
2021/10/14
45.78
0.42
0.93%
2021/10/13
45.36
0.17
0.38%
2021/10/12
45.19
0.49
1.07%
2021/10/11
45.68
0.27
0.60%
2021/10/08
45.41
0.27
0.60%
2021/10/07
45.14
0.92
2.08%
2021/10/06
44.22
0.22
0.50%
2021/10/05
44.44
0.09
0.20%
2021/10/04
44.53
0.17
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
44.70
0.45
1.00%
2021/09/30
45.15
0.36
0.80%
2021/09/29
44.79
0.25
0.56%
2021/09/28
45.04
0.03
0.07%
2021/09/27
45.01
0.08
0.18%
2021/09/24
44.93
0.08
0.18%
2021/09/23
45.01
0.79
1.79%
2021/09/22
44.22
0.03
0.07%
2021/09/21
44.19
0.11
0.25%
2021/09/20
44.08
0.86
1.91%
2021/09/17
44.94
0.05
0.11%
2021/09/16
44.89
0.13
0.29%
2021/09/15
45.02
0.45
0.99%
2021/09/14
45.47
0.17
0.37%
2021/09/13
45.64
0.15
0.33%

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