霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型

40.50歐元0.19(0.47%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.53%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      40.50
      0.19
      0.47%
    • 2023/12/06
      40.69
      0.28
      0.69%
    • 2023/12/05
      40.41
      0.35
      0.86%
    • 2023/12/04
      40.76
      0.03
      0.07%
    • 2023/12/01
      40.73
      0.13
      0.32%
    • 2023/11/30
      40.86
      0.23
      0.57%
    • 2023/11/29
      40.63
      0.27
      0.66%
    • 2023/11/28
      40.90
      0.10
      0.25%
    • 2023/11/27
      40.80
      0.25
      0.61%
    • 2023/11/24
      41.05
      0.32
      0.77%
    • 2023/11/23
      41.37
      0.17
      0.41%
    • 2023/11/22
      41.20
      0.04
      0.10%
    • 2023/11/21
      41.24
      0.20
      0.49%
    • 2023/11/20
      41.04
      0.13
      0.32%
    • 2023/11/17
      40.91
      0.40
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      41.31
      0.09
      0.22%
    • 2023/11/15
      41.40
      0.97
      2.40%
    • 2023/11/14
      40.43
      0.06
      0.15%
    • 2023/11/13
      40.49
      0.23
      0.57%
    • 2023/11/10
      40.26
      0.34
      0.84%
    • 2023/11/09
      40.60
      0.17
      0.42%
    • 2023/11/08
      40.77
      0.20
      0.49%
    • 2023/11/07
      40.97
      0.11
      0.27%
    • 2023/11/06
      41.08
      0.57
      1.41%
    • 2023/11/03
      40.51
      0.57
      1.43%
    • 2023/11/02
      39.94
      0.20
      0.50%
    • 2023/11/01
      39.74
      0.27
      0.68%
    • 2023/10/31
      39.47
      0.45
      1.13%
    • 2023/10/27
      39.92
      0.43
      1.09%
    • 2023/10/26
      39.49
      0.38
      0.95%

    下載歷史報價