NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11070.82美元21.78(0.2%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.95%
1年5.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      11,070.82
      21.78
      0.20%
    • 2021/02/26
      11,092.60
      125.21
      1.14%
    • 2021/02/25
      10,967.39
      101.26
      0.92%
    • 2021/02/24
      11,068.65
      10.08
      0.09%
    • 2021/02/19
      11,161.67
      38.40
      0.34%
    • 2021/02/18
      11,200.07
      17.63
      0.16%
    • 2021/02/17
      11,217.70
      44.91
      0.40%
    • 2021/02/16
      11,172.79
      67.12
      0.60%
    • 2021/02/15
      11,239.91
      20.43
      0.18%
    • 2021/02/12
      11,260.34
      22.93
      0.20%
    • 2021/02/11
      11,283.27
      20.21
      0.18%
    • 2021/02/10
      11,303.48
      5.70
      0.05%
    • 2021/02/09
      11,297.78
      22.11
      0.20%
    • 2021/02/08
      11,275.67
      26.79
      0.24%
    • 2021/02/05
      11,248.88
      14.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      11,263.08
      8.82
      0.08%
    • 2021/02/03
      11,254.26
      22.21
      0.20%
    • 2021/02/02
      11,276.47
      20.97
      0.19%
    • 2021/02/01
      11,297.44
      5.63
      0.05%
    • 2021/01/29
      11,291.81
      20.36
      0.18%
    • 2021/01/28
      11,312.17
      12.27
      0.11%
    • 2021/01/27
      11,324.44
      5.65
      0.05%
    • 2021/01/26
      11,330.09
      1.91
      0.02%
    • 2021/01/25
      11,332.00
      34.23
      0.30%
    • 2021/01/22
      11,297.77
      1.57
      0.01%
    • 2021/01/21
      11,299.34
      35.56
      0.31%
    • 2021/01/20
      11,334.90
      15.16
      0.13%
    • 2021/01/19
      11,319.74
      23.50
      0.21%
    • 2021/01/18
      11,296.24
      9.07
      0.08%
    • 2021/01/15
      11,305.31
      26.97
      0.24%

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