NN (L) 投資級公司債基金I股美元

9119.36美元5.1(0.06%)

2022/09/30更新

績效 /

1月6%

3月4.89%

1年19.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
9,119.36
5.10
0.06%
2022/09/29
9,114.26
70.05
0.76%
2022/09/28
9,184.31
111.28
1.23%
2022/09/27
9,073.03
107.44
1.17%
2022/09/26
9,180.47
119.72
1.29%
2022/09/23
9,300.19
24.93
0.27%
2022/09/22
9,325.12
125.42
1.33%
2022/09/21
9,450.54
42.81
0.46%
2022/09/20
9,407.73
42.21
0.45%
2022/09/19
9,449.94
6.27
0.07%
2022/09/16
9,456.21
27.59
0.29%
2022/09/15
9,483.80
23.64
0.25%
2022/09/14
9,507.44
6.27
0.07%
2022/09/13
9,501.17
49.00
0.51%
2022/09/12
9,550.17
9.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
9,559.30
10.20
0.11%
2022/09/08
9,549.10
3.51
0.04%
2022/09/07
9,552.61
68.55
0.72%
2022/09/06
9,484.06
108.71
1.13%
2022/09/05
9,592.77
2.75
0.03%
2022/09/02
9,590.02
39.05
0.41%
2022/09/01
9,550.97
83.69
0.87%
2022/08/31
9,634.66
54.40
0.56%
2022/08/30
9,689.06
6.60
0.07%
2022/08/29
9,695.66
60.85
0.62%
2022/08/26
9,756.51
7.43
0.08%
2022/08/25
9,763.94
65.52
0.68%
2022/08/24
9,698.42
18.51
0.19%
2022/08/23
9,716.93
12.58
0.13%
2022/08/22
9,729.51
71.20
0.73%

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