NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11332.41美元1.58(0.01%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.61%

3月0.84%

1年1.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
11,332.41
1.58
0.01%
2021/10/15
11,330.83
26.07
0.23%
2021/10/14
11,356.90
34.41
0.30%
2021/10/13
11,322.49
36.58
0.32%
2021/10/12
11,285.91
32.00
0.28%
2021/10/11
11,253.91
2.79
0.03%
2021/10/08
11,251.12
43.00
0.38%
2021/10/07
11,294.12
36.21
0.32%
2021/10/06
11,330.33
3.66
0.03%
2021/10/05
11,333.99
18.89
0.17%
2021/10/04
11,352.88
29.16
0.26%
2021/10/01
11,382.04
40.92
0.36%
2021/09/30
11,341.12
14.59
0.13%
2021/09/29
11,355.71
11.30
0.10%
2021/09/28
11,344.41
78.14
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
11,422.55
15.82
0.14%
2021/09/24
11,438.37
22.91
0.20%
2021/09/23
11,461.28
75.46
0.65%
2021/09/22
11,536.74
25.21
0.22%
2021/09/21
11,511.53
15.85
0.14%
2021/09/20
11,495.68
20.60
0.18%
2021/09/17
11,475.08
18.03
0.16%
2021/09/16
11,493.11
23.50
0.20%
2021/09/15
11,516.61
13.05
0.11%
2021/09/14
11,529.66
37.35
0.33%
2021/09/13
11,492.31
26.80
0.23%
2021/09/10
11,465.51
23.50
0.21%
2021/09/09
11,489.01
56.99
0.50%
2021/09/08
11,432.02
24.10
0.21%
2021/09/07
11,407.92
44.16
0.39%

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