NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11102.42美元14.9(0.13%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.7%

3月1.63%

1年6.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
11,102.42
14.90
0.13%
2021/05/04
11,087.52
17.00
0.15%
2021/05/03
11,070.52
13.16
0.12%
2021/04/30
11,057.36
23.79
0.22%
2021/04/29
11,033.57
23.13
0.21%
2021/04/28
11,056.70
7.20
0.07%
2021/04/27
11,049.50
34.93
0.32%
2021/04/26
11,084.43
9.22
0.08%
2021/04/23
11,075.21
8.29
0.08%
2021/04/22
11,083.50
17.77
0.16%
2021/04/21
11,065.73
14.29
0.13%
2021/04/20
11,051.44
14.81
0.13%
2021/04/19
11,036.63
19.59
0.18%
2021/04/16
11,056.22
44.40
0.40%
2021/04/15
11,100.62
59.49
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
11,041.13
7.06
0.06%
2021/04/13
11,034.07
29.68
0.27%
2021/04/12
11,004.39
0.13
0.00%
2021/04/09
11,004.52
27.62
0.25%
2021/04/08
11,032.14
50.93
0.46%
2021/04/07
10,981.21
29.59
0.27%
2021/04/06
11,010.80
17.07
0.16%
2021/04/01
10,993.73
66.97
0.61%
2021/03/31
10,926.76
23.19
0.21%
2021/03/30
10,903.57
22.24
0.20%
2021/03/29
10,881.33
17.96
0.17%
2021/03/26
10,899.29
7.25
0.07%
2021/03/25
10,906.54
25.16
0.23%
2021/03/24
10,931.70
17.50
0.16%
2021/03/23
10,914.20
32.40
0.30%

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