NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11102.42美元14.9(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.63%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      11,102.42
      14.90
      0.13%
    • 2021/05/04
      11,087.52
      17.00
      0.15%
    • 2021/05/03
      11,070.52
      13.16
      0.12%
    • 2021/04/30
      11,057.36
      23.79
      0.22%
    • 2021/04/29
      11,033.57
      23.13
      0.21%
    • 2021/04/28
      11,056.70
      7.20
      0.07%
    • 2021/04/27
      11,049.50
      34.93
      0.32%
    • 2021/04/26
      11,084.43
      9.22
      0.08%
    • 2021/04/23
      11,075.21
      8.29
      0.08%
    • 2021/04/22
      11,083.50
      17.77
      0.16%
    • 2021/04/21
      11,065.73
      14.29
      0.13%
    • 2021/04/20
      11,051.44
      14.81
      0.13%
    • 2021/04/19
      11,036.63
      19.59
      0.18%
    • 2021/04/16
      11,056.22
      44.40
      0.40%
    • 2021/04/15
      11,100.62
      59.49
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11,041.13
      7.06
      0.06%
    • 2021/04/13
      11,034.07
      29.68
      0.27%
    • 2021/04/12
      11,004.39
      0.13
      0.00%
    • 2021/04/09
      11,004.52
      27.62
      0.25%
    • 2021/04/08
      11,032.14
      50.93
      0.46%
    • 2021/04/07
      10,981.21
      29.59
      0.27%
    • 2021/04/06
      11,010.80
      17.07
      0.16%
    • 2021/04/01
      10,993.73
      66.97
      0.61%
    • 2021/03/31
      10,926.76
      23.19
      0.21%
    • 2021/03/30
      10,903.57
      22.24
      0.20%
    • 2021/03/29
      10,881.33
      17.96
      0.17%
    • 2021/03/26
      10,899.29
      7.25
      0.07%
    • 2021/03/25
      10,906.54
      25.16
      0.23%
    • 2021/03/24
      10,931.70
      17.50
      0.16%
    • 2021/03/23
      10,914.20
      32.40
      0.30%

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