高盛投資級公司債基金I股美元

11264.86美元13.76(0.12%)

2025/11/17更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
11,264.86
13.76
0.12%
2025/11/14
11,251.10
17.58
0.16%
2025/11/13
11,268.68
41.56
0.37%
2025/11/12
11,310.24
23.21
0.21%
2025/11/11
11,287.03
4.22
0.04%
2025/11/10
11,282.81
4.88
0.04%
2025/11/07
11,277.93
11.88
0.11%
2025/11/06
11,289.81
38.60
0.34%
2025/11/05
11,251.21
32.26
0.29%
2025/11/04
11,283.47
13.58
0.12%
2025/11/03
11,269.89
20.59
0.18%
2025/10/31
11,290.48
22.13
0.20%
2025/10/30
11,312.61
34.37
0.30%
2025/10/29
11,346.98
54.97
0.48%
2025/10/28
11,401.95
3.40
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
11,398.55
17.49
0.15%
2025/10/24
11,381.06
14.92
0.13%
2025/10/23
11,366.14
14.21
0.13%
2025/10/22
11,380.35
5.71
0.05%
2025/10/21
11,386.06
16.49
0.15%
2025/10/20
11,369.57
25.13
0.22%
2025/10/17
11,344.44
17.08
0.15%
2025/10/16
11,361.52
31.97
0.28%
2025/10/15
11,329.55
1.60
0.01%
2025/10/14
11,327.95
38.00
0.34%
2025/10/13
11,289.95
2.47
0.02%
2025/10/10
11,287.48
38.94
0.35%
2025/10/09
11,248.54
20.04
0.18%
2025/10/08
11,268.58
1.70
0.02%
2025/10/07
11,270.28
16.12
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