NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11332.41美元1.58(0.01%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.84%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11,332.41
      1.58
      0.01%
    • 2021/10/15
      11,330.83
      26.07
      0.23%
    • 2021/10/14
      11,356.90
      34.41
      0.30%
    • 2021/10/13
      11,322.49
      36.58
      0.32%
    • 2021/10/12
      11,285.91
      32.00
      0.28%
    • 2021/10/11
      11,253.91
      2.79
      0.03%
    • 2021/10/08
      11,251.12
      43.00
      0.38%
    • 2021/10/07
      11,294.12
      36.21
      0.32%
    • 2021/10/06
      11,330.33
      3.66
      0.03%
    • 2021/10/05
      11,333.99
      18.89
      0.17%
    • 2021/10/04
      11,352.88
      29.16
      0.26%
    • 2021/10/01
      11,382.04
      40.92
      0.36%
    • 2021/09/30
      11,341.12
      14.59
      0.13%
    • 2021/09/29
      11,355.71
      11.30
      0.10%
    • 2021/09/28
      11,344.41
      78.14
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11,422.55
      15.82
      0.14%
    • 2021/09/24
      11,438.37
      22.91
      0.20%
    • 2021/09/23
      11,461.28
      75.46
      0.65%
    • 2021/09/22
      11,536.74
      25.21
      0.22%
    • 2021/09/21
      11,511.53
      15.85
      0.14%
    • 2021/09/20
      11,495.68
      20.60
      0.18%
    • 2021/09/17
      11,475.08
      18.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      11,493.11
      23.50
      0.20%
    • 2021/09/15
      11,516.61
      13.05
      0.11%
    • 2021/09/14
      11,529.66
      37.35
      0.33%
    • 2021/09/13
      11,492.31
      26.80
      0.23%
    • 2021/09/10
      11,465.51
      23.50
      0.21%
    • 2021/09/09
      11,489.01
      56.99
      0.50%
    • 2021/09/08
      11,432.02
      24.10
      0.21%
    • 2021/09/07
      11,407.92
      44.16
      0.39%

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