NN (L) 投資級公司債基金I股美元

9119.36美元5.1(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6%
3月4.89%
1年19.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9,119.36
      5.10
      0.06%
    • 2022/09/29
      9,114.26
      70.05
      0.76%
    • 2022/09/28
      9,184.31
      111.28
      1.23%
    • 2022/09/27
      9,073.03
      107.44
      1.17%
    • 2022/09/26
      9,180.47
      119.72
      1.29%
    • 2022/09/23
      9,300.19
      24.93
      0.27%
    • 2022/09/22
      9,325.12
      125.42
      1.33%
    • 2022/09/21
      9,450.54
      42.81
      0.46%
    • 2022/09/20
      9,407.73
      42.21
      0.45%
    • 2022/09/19
      9,449.94
      6.27
      0.07%
    • 2022/09/16
      9,456.21
      27.59
      0.29%
    • 2022/09/15
      9,483.80
      23.64
      0.25%
    • 2022/09/14
      9,507.44
      6.27
      0.07%
    • 2022/09/13
      9,501.17
      49.00
      0.51%
    • 2022/09/12
      9,550.17
      9.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      9,559.30
      10.20
      0.11%
    • 2022/09/08
      9,549.10
      3.51
      0.04%
    • 2022/09/07
      9,552.61
      68.55
      0.72%
    • 2022/09/06
      9,484.06
      108.71
      1.13%
    • 2022/09/05
      9,592.77
      2.75
      0.03%
    • 2022/09/02
      9,590.02
      39.05
      0.41%
    • 2022/09/01
      9,550.97
      83.69
      0.87%
    • 2022/08/31
      9,634.66
      54.40
      0.56%
    • 2022/08/30
      9,689.06
      6.60
      0.07%
    • 2022/08/29
      9,695.66
      60.85
      0.62%
    • 2022/08/26
      9,756.51
      7.43
      0.08%
    • 2022/08/25
      9,763.94
      65.52
      0.68%
    • 2022/08/24
      9,698.42
      18.51
      0.19%
    • 2022/08/23
      9,716.93
      12.58
      0.13%
    • 2022/08/22
      9,729.51
      71.20
      0.73%

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