高盛投資級公司債基金I股美元

10795.13美元48.5(0.45%)

2025/06/13更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10,795.13
48.50
0.45%
2025/06/12
10,843.63
43.25
0.40%
2025/06/11
10,800.38
35.79
0.33%
2025/06/10
10,764.59
18.20
0.17%
2025/06/09
10,746.39
20.93
0.20%
2025/06/06
10,725.46
53.40
0.50%
2025/06/05
10,778.86
23.12
0.21%
2025/06/04
10,801.98
69.07
0.64%
2025/06/03
10,732.91
13.30
0.12%
2025/06/02
10,719.61
28.23
0.26%
2025/05/30
10,747.84
20.00
0.19%
2025/05/29
10,727.84
40.43
0.38%
2025/05/28
10,687.41
20.18
0.19%
2025/05/27
10,707.59
78.26
0.74%
2025/05/23
10,629.33
5.53
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10,623.80
26.08
0.25%
2025/05/21
10,597.72
81.71
0.77%
2025/05/20
10,679.43
16.77
0.16%
2025/05/19
10,696.20
10.07
0.09%
2025/05/16
10,686.13
17.14
0.16%
2025/05/15
10,668.99
52.76
0.50%
2025/05/14
10,616.23
33.61
0.32%
2025/05/13
10,649.84
5.28
0.05%
2025/05/12
10,644.56
11.68
0.11%
2025/05/09
10,656.24
4.01
0.04%
2025/05/08
10,652.23
39.59
0.37%
2025/05/07
10,691.82
24.56
0.23%
2025/05/06
10,667.26
20.24
0.19%
2025/05/05
10,647.02
13.35
0.13%
2025/05/02
10,660.37
31.61
0.30%

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