NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11465.12美元40.04(0.35%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.32%

3月3.25%

1年2.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
11,465.12
40.04
0.35%
2021/07/21
11,425.08
54.31
0.47%
2021/07/20
11,479.39
18.81
0.16%
2021/07/19
11,498.20
61.82
0.54%
2021/07/16
11,436.38
9.60
0.08%
2021/07/15
11,426.78
7.91
0.07%
2021/07/14
11,418.87
72.73
0.64%
2021/07/13
11,346.14
34.09
0.30%
2021/07/12
11,380.23
0.19
0.00%
2021/07/09
11,380.04
50.40
0.44%
2021/07/08
11,430.44
6.78
0.06%
2021/07/07
11,423.66
22.69
0.20%
2021/07/06
11,400.97
52.53
0.46%
2021/07/05
11,348.44
13.52
0.12%
2021/07/02
11,334.92
11.19
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
11,346.11
17.83
0.16%
2021/06/30
11,328.28
14.79
0.13%
2021/06/29
11,313.49
13.91
0.12%
2021/06/28
11,299.58
43.16
0.38%
2021/06/25
11,256.42
23.77
0.21%
2021/06/24
11,280.19
20.89
0.19%
2021/06/23
11,259.30
26.57
0.24%
2021/06/22
11,285.87
10.11
0.09%
2021/06/21
11,275.76
54.08
0.48%
2021/06/18
11,329.84
56.40
0.50%
2021/06/17
11,273.44
69.40
0.62%
2021/06/16
11,204.04
23.44
0.21%
2021/06/15
11,227.48
9.99
0.09%
2021/06/14
11,237.47
28.33
0.25%
2021/06/11
11,265.80
2.77
0.03%

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