NN (L) 投資級公司債基金I股美元

10932.15美元35.08(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.16%
1年3.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      -
      1.93%
    • 三個月
      3.16%
      -
      2.46%
    • 一年
      3.62%
      -
      1.40%
    • 三年(年度化)
      7.71%
      -
      5.73%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      -
      4.65%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      -
      4.49%
    • 年初至今
      4.02%
      -
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%2.02%
    2. 2.Bank of America Corporation 1.898%1.27%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.922%1.06%
    4. 4.HSBC Holdings plc 2.013%1.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%2.02%
    2. 2.Bank of America Corporation 1.898%1.27%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.922%1.06%
    4. 4.HSBC Holdings plc 2.013%1.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -