NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11438.37美元22.91(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.79%
1年3.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.12%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.30%
    • 一年
      3.30%
      -
      2.25%
    • 三年(年度化)
      9.17%
      -
      7.20%
    • 五年(年度化)
      5.85%
      -
      4.26%
    • 十年(年度化)
      6.34%
      -
      4.20%
    • 年初至今
      0.31%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    3,054.37百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -