NN (L) 投資級公司債基金I股美元

11265.80美元2.77(0.03%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.7%
3月3%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      1.15%
    • 三個月
      3.00%
      -
      2.34%
    • 一年
      4.85%
      -
      3.31%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      -
      6.87%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      -
      4.28%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      -
      4.24%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    3,031.63百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.85%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 2.987%0.76%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.76%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.85%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 2.987%0.76%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.76%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -