高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

46.92美元0.05(0.11%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.78%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      46.92
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/27
      46.87
      0.15
      0.32%
    • 2023/09/26
      47.02
      0.12
      0.26%
    • 2023/09/25
      47.14
      0.19
      0.40%
    • 2023/09/22
      47.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      47.33
      0.26
      0.55%
    • 2023/09/20
      47.59
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/19
      47.56
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/18
      47.57
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/15
      47.61
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/14
      47.57
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/13
      47.59
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/12
      47.55
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/11
      47.60
      0.10
      0.21%
    • 2023/09/08
      47.50
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      47.46
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/06
      47.39
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/05
      47.46
      0.20
      0.42%
    • 2023/09/04
      47.66
      0.58
      1.20%
    • 2023/09/01
      48.24
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/31
      48.33
      0.04
      0.08%
    • 2023/08/30
      48.37
      0.20
      0.42%
    • 2023/08/29
      48.17
      0.18
      0.38%
    • 2023/08/28
      47.99
      0.13
      0.27%
    • 2023/08/25
      47.86
      0.06
      0.13%
    • 2023/08/24
      47.92
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/23
      47.99
      0.16
      0.34%
    • 2023/08/22
      47.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      47.83
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/18
      47.78
      0.09
      0.19%

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