NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

68.29美元0.1(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.28%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      68.29
      0.10
      0.15%
    • 2021/10/14
      68.19
      0.26
      0.38%
    • 2021/10/13
      67.93
      0.07
      0.10%
    • 2021/10/12
      67.86
      0.23
      0.34%
    • 2021/10/11
      68.09
      0.07
      0.10%
    • 2021/10/08
      68.16
      0.05
      0.07%
    • 2021/10/07
      68.21
      0.08
      0.12%
    • 2021/10/06
      68.13
      0.32
      0.47%
    • 2021/10/05
      68.45
      0.13
      0.19%
    • 2021/10/04
      68.58
      0.59
      0.85%
    • 2021/10/01
      69.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/30
      69.18
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/29
      69.24
      0.13
      0.19%
    • 2021/09/28
      69.37
      0.22
      0.32%
    • 2021/09/27
      69.59
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      69.65
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/23
      69.79
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/22
      69.72
      0.09
      0.13%
    • 2021/09/21
      69.63
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/20
      69.58
      0.26
      0.37%
    • 2021/09/17
      69.84
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/16
      69.92
      0.12
      0.17%
    • 2021/09/15
      70.04
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/14
      70.00
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      69.97
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      69.95
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/09
      69.88
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/08
      69.82
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/07
      69.89
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/06
      69.96
      0.02
      0.03%

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