NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

71.53美元0.01(0.01%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.44%

3月1.5%

1年23.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
71.53
0.01
0.01%
2021/05/04
71.52
0.63
0.87%
2021/05/03
72.15
0.11
0.15%
2021/04/30
72.04
0.11
0.15%
2021/04/29
72.15
0.08
0.11%
2021/04/28
72.07
0.03
0.04%
2021/04/27
72.04
0.02
0.03%
2021/04/26
72.02
0.09
0.13%
2021/04/23
71.93
0.07
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2021/04/22
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2021/04/21
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0.05
0.07%
2021/04/20
71.91
0.06
0.08%
2021/04/19
71.97
0.06
0.08%
2021/04/16
71.91
0.07
0.10%
2021/04/15
71.84
0.11
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
71.73
0.10
0.14%
2021/04/13
71.63
0.01
0.01%
2021/04/12
71.62
0.02
0.03%
2021/04/09
71.64
0.03
0.04%
2021/04/08
71.67
0.04
0.06%
2021/04/07
71.63
0.41
0.57%
2021/04/06
72.04
0.37
0.52%
2021/04/01
71.67
0.18
0.25%
2021/03/31
71.49
0.20
0.28%
2021/03/30
71.29
0.07
0.10%
2021/03/29
71.36
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0.01%
2021/03/26
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0.05
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2021/03/25
71.32
0.08
0.11%
2021/03/24
71.40
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