NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

71.53美元0.01(0.01%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.5%
1年23.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      71.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      71.52
      0.63
      0.87%
    • 2021/05/03
      72.15
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/30
      72.04
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/29
      72.15
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/28
      72.07
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/27
      72.04
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/26
      72.02
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/23
      71.93
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/22
      71.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      71.86
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/20
      71.91
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/19
      71.97
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/16
      71.91
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/15
      71.84
      0.11
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      71.73
      0.10
      0.14%
    • 2021/04/13
      71.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      71.62
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/09
      71.64
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      71.67
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/07
      71.63
      0.41
      0.57%
    • 2021/04/06
      72.04
      0.37
      0.52%
    • 2021/04/01
      71.67
      0.18
      0.25%
    • 2021/03/31
      71.49
      0.20
      0.28%
    • 2021/03/30
      71.29
      0.07
      0.10%
    • 2021/03/29
      71.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      71.37
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/25
      71.32
      0.08
      0.11%
    • 2021/03/24
      71.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      71.40
      0.06
      0.08%

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