NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

72.86美元0.12(0.17%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.79%

3月4.79%

1年8.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
72.86
0.12
0.17%
2021/02/18
72.74
0.06
0.08%
2021/02/17
72.68
0.17
0.23%
2021/02/16
72.85
0.00
0.00%
2021/02/15
72.85
0.06
0.08%
2021/02/12
72.79
0.01
0.01%
2021/02/11
72.80
0.05
0.07%
2021/02/10
72.75
0.12
0.17%
2021/02/09
72.63
0.12
0.17%
2021/02/08
72.51
0.09
0.12%
2021/02/05
72.42
0.22
0.31%
2021/02/04
72.20
0.02
0.03%
2021/02/03
72.18
0.10
0.14%
2021/02/02
72.08
0.48
0.66%
2021/02/01
72.56
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
72.59
0.02
0.03%
2021/01/28
72.57
0.05
0.07%
2021/01/27
72.52
0.14
0.19%
2021/01/26
72.66
0.06
0.08%
2021/01/25
72.72
0.10
0.14%
2021/01/22
72.82
0.08
0.11%
2021/01/21
72.90
0.17
0.23%
2021/01/20
72.73
0.08
0.11%
2021/01/19
72.65
0.18
0.25%
2021/01/18
72.47
0.02
0.03%
2021/01/15
72.49
0.06
0.08%
2021/01/14
72.55
0.00
0.00%
2021/01/13
72.55
0.05
0.07%
2021/01/12
72.50
0.04
0.06%
2021/01/11
72.54
0.22
0.30%

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