NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

50.89美元0.15(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.41%
3月0.32%
1年13.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      50.89
      0.15
      0.30%
    • 2022/11/24
      50.74
      0.05
      0.10%
    • 2022/11/23
      50.69
      0.38
      0.76%
    • 2022/11/22
      50.31
      0.37
      0.74%
    • 2022/11/21
      49.94
      0.55
      1.09%
    • 2022/11/18
      50.49
      0.50
      1.00%
    • 2022/11/17
      49.99
      0.26
      0.52%
    • 2022/11/16
      50.25
      0.35
      0.69%
    • 2022/11/15
      50.60
      0.52
      1.04%
    • 2022/11/14
      50.08
      0.26
      0.52%
    • 2022/11/11
      49.82
      0.36
      0.73%
    • 2022/11/10
      49.46
      0.88
      1.81%
    • 2022/11/09
      48.58
      0.22
      0.45%
    • 2022/11/08
      48.80
      0.15
      0.31%
    • 2022/11/07
      48.95
      0.55
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      48.40
      0.39
      0.81%
    • 2022/11/03
      48.01
      0.62
      1.28%
    • 2022/11/02
      48.63
      0.65
      1.32%
    • 2022/11/01
      49.28
      0.04
      0.08%
    • 2022/10/31
      49.24
      0.41
      0.83%
    • 2022/10/28
      49.65
      0.44
      0.89%
    • 2022/10/27
      49.21
      0.23
      0.47%
    • 2022/10/26
      48.98
      0.36
      0.74%
    • 2022/10/25
      48.62
      0.37
      0.77%
    • 2022/10/24
      48.25
      0.26
      0.54%
    • 2022/10/21
      47.99
      0.18
      0.37%
    • 2022/10/20
      48.17
      0.01
      0.02%
    • 2022/10/19
      48.18
      0.24
      0.50%
    • 2022/10/18
      48.42
      0.24
      0.50%
    • 2022/10/17
      48.18
      0.32
      0.67%

    下載歷史報價