高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

42.84美元0.03(0.07%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月5.32%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      42.84
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/15
      42.87
      0.09
      0.21%
    • 2025/07/14
      42.96
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/11
      42.98
      0.05
      0.12%
    • 2025/07/10
      43.03
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/09
      43.04
      0.07
      0.16%
    • 2025/07/08
      42.97
      0.09
      0.21%
    • 2025/07/07
      43.06
      0.04
      0.09%
    • 2025/07/03
      43.10
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/02
      43.08
      0.53
      1.22%
    • 2025/07/01
      43.61
      0.07
      0.16%
    • 2025/06/30
      43.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      43.54
      0.12
      0.28%
    • 2025/06/26
      43.42
      0.14
      0.32%
    • 2025/06/25
      43.28
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      43.35
      0.31
      0.72%
    • 2025/06/23
      43.04
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/20
      43.07
      0.13
      0.30%
    • 2025/06/18
      42.94
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/17
      42.96
      0.11
      0.26%
    • 2025/06/16
      43.07
      0.10
      0.23%
    • 2025/06/13
      42.97
      0.09
      0.21%
    • 2025/06/12
      43.06
      0.12
      0.28%
    • 2025/06/11
      42.94
      0.11
      0.26%
    • 2025/06/10
      42.83
      0.07
      0.16%
    • 2025/06/06
      42.76
      0.07
      0.16%
    • 2025/06/05
      42.83
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/04
      42.80
      0.09
      0.21%
    • 2025/06/03
      42.71
      0.50
      1.16%
    • 2025/06/02
      43.21
      0.11
      0.26%

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