高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

47.19美元0.1(0.21%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.06%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      47.19
      0.10
      0.21%
    • 2024/02/29
      47.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/28
      47.11
      0.07
      0.15%
    • 2024/02/27
      47.18
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/26
      47.24
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/23
      47.19
      0.08
      0.17%
    • 2024/02/22
      47.11
      0.10
      0.21%
    • 2024/02/21
      47.01
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/20
      47.05
      0.10
      0.21%
    • 2024/02/19
      46.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      46.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/15
      46.98
      0.11
      0.24%
    • 2024/02/14
      46.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/13
      46.85
      0.23
      0.49%
    • 2024/02/12
      47.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      47.08
      0.10
      0.21%
    • 2024/02/08
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      46.99
      0.14
      0.30%
    • 2024/02/06
      47.13
      0.28
      0.60%
    • 2024/02/05
      46.85
      0.25
      0.53%
    • 2024/02/02
      47.10
      0.66
      1.38%
    • 2024/02/01
      47.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      47.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/30
      47.75
      0.04
      0.08%
    • 2024/01/29
      47.71
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/26
      47.73
      0.09
      0.19%
    • 2024/01/25
      47.64
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/24
      47.66
      0.15
      0.32%
    • 2024/01/23
      47.51
      0.07
      0.15%
    • 2024/01/22
      47.58
      0.11
      0.23%

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