NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

70.73美元0.04(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.64%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      70.73
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/26
      70.77
      0.09
      0.13%
    • 2021/07/23
      70.68
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/22
      70.70
      0.09
      0.13%
    • 2021/07/21
      70.61
      0.15
      0.21%
    • 2021/07/20
      70.46
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/19
      70.49
      0.33
      0.47%
    • 2021/07/16
      70.82
      0.05
      0.07%
    • 2021/07/15
      70.87
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/14
      70.91
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      70.93
      0.10
      0.14%
    • 2021/07/12
      71.03
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/09
      70.97
      0.15
      0.21%
    • 2021/07/08
      70.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      70.81
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      70.83
      0.15
      0.21%
    • 2021/07/05
      70.98
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/02
      70.91
      0.62
      0.87%
    • 2021/07/01
      71.53
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/30
      71.47
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/29
      71.52
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/28
      71.54
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/25
      71.56
      0.12
      0.17%
    • 2021/06/24
      71.44
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/23
      71.46
      0.14
      0.20%
    • 2021/06/22
      71.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/21
      71.34
      0.12
      0.17%
    • 2021/06/18
      71.22
      0.17
      0.24%
    • 2021/06/17
      71.39
      0.36
      0.50%
    • 2021/06/16
      71.75
      0.04
      0.06%

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