高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

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2024/12/04更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      43.88
      0.07
      0.16%
    • 2024/12/03
      43.81
      0.43
      0.97%
    • 2024/12/02
      44.24
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/29
      44.31
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/28
      44.24
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      44.27
      0.11
      0.25%
    • 2024/11/26
      44.16
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/25
      44.19
      0.18
      0.41%
    • 2024/11/22
      44.01
      0.12
      0.27%
    • 2024/11/21
      44.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/20
      44.10
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/19
      44.17
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/18
      44.11
      0.05
      0.11%
    • 2024/11/15
      44.06
      0.13
      0.29%
    • 2024/11/14
      44.19
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      44.22
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/12
      44.25
      0.11
      0.25%
    • 2024/11/11
      44.36
      0.11
      0.25%
    • 2024/11/08
      44.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/07
      44.46
      0.18
      0.41%
    • 2024/11/06
      44.28
      0.15
      0.34%
    • 2024/11/05
      44.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      44.43
      0.42
      0.94%
    • 2024/11/01
      44.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/31
      44.84
      0.08
      0.18%
    • 2024/10/30
      44.92
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      0.20%
    • 2024/10/29
      44.83
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      0.07%
    • 2024/10/28
      44.86
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      0.02%
    • 2024/10/25
      44.85
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      0.09%
    • 2024/10/24
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