NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

70.73美元0.04(0.06%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.25%

3月0.64%

1年11.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
70.73
0.04
0.06%
2021/07/26
70.77
0.09
0.13%
2021/07/23
70.68
0.02
0.03%
2021/07/22
70.70
0.09
0.13%
2021/07/21
70.61
0.15
0.21%
2021/07/20
70.46
0.03
0.04%
2021/07/19
70.49
0.33
0.47%
2021/07/16
70.82
0.05
0.07%
2021/07/15
70.87
0.04
0.06%
2021/07/14
70.91
0.02
0.03%
2021/07/13
70.93
0.10
0.14%
2021/07/12
71.03
0.06
0.09%
2021/07/09
70.97
0.15
0.21%
2021/07/08
70.82
0.01
0.01%
2021/07/07
70.81
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
70.83
0.15
0.21%
2021/07/05
70.98
0.07
0.10%
2021/07/02
70.91
0.62
0.87%
2021/07/01
71.53
0.06
0.08%
2021/06/30
71.47
0.05
0.07%
2021/06/29
71.52
0.02
0.03%
2021/06/28
71.54
0.02
0.03%
2021/06/25
71.56
0.12
0.17%
2021/06/24
71.44
0.02
0.03%
2021/06/23
71.46
0.14
0.20%
2021/06/22
71.32
0.02
0.03%
2021/06/21
71.34
0.12
0.17%
2021/06/18
71.22
0.17
0.24%
2021/06/17
71.39
0.36
0.50%
2021/06/16
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