NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

51.67美元0.06(0.12%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.81%
3月13.35%
1年19.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      51.67
      0.06
      0.12%
    • 2022/06/30
      51.73
      0.39
      0.75%
    • 2022/06/29
      52.12
      0.48
      0.91%
    • 2022/06/28
      52.60
      0.46
      0.87%
    • 2022/06/27
      53.06
      0.06
      0.11%
    • 2022/06/24
      53.00
      0.20
      0.38%
    • 2022/06/23
      52.80
      0.14
      0.26%
    • 2022/06/22
      52.94
      0.16
      0.30%
    • 2022/06/21
      53.10
      0.09
      0.17%
    • 2022/06/20
      53.01
      0.11
      0.21%
    • 2022/06/17
      52.90
      0.07
      0.13%
    • 2022/06/16
      52.83
      0.52
      0.98%
    • 2022/06/15
      53.35
      0.23
      0.43%
    • 2022/06/14
      53.12
      0.25
      0.47%
    • 2022/06/13
      53.37
      1.39
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      54.76
      0.70
      1.26%
    • 2022/06/09
      55.46
      0.40
      0.72%
    • 2022/06/08
      55.86
      0.04
      0.07%
    • 2022/06/07
      55.90
      0.14
      0.25%
    • 2022/06/06
      56.04
      0.08
      0.14%
    • 2022/06/03
      56.12
      0.12
      0.21%
    • 2022/06/02
      56.24
      0.46
      0.81%
    • 2022/06/01
      56.70
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/31
      56.69
      0.22
      0.39%
    • 2022/05/30
      56.91
      0.17
      0.30%
    • 2022/05/27
      56.74
      0.29
      0.51%
    • 2022/05/26
      56.45
      0.65
      1.17%
    • 2022/05/25
      55.80
      0.22
      0.40%
    • 2022/05/24
      55.58
      0.20
      0.36%
    • 2022/05/23
      55.38
      0.03
      0.05%

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