NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

50.89美元0.15(0.3%)

2022/11/25更新

績效 /

1月6.41%

3月0.32%

1年13.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
50.89
0.15
0.30%
2022/11/24
50.74
0.05
0.10%
2022/11/23
50.69
0.38
0.76%
2022/11/22
50.31
0.37
0.74%
2022/11/21
49.94
0.55
1.09%
2022/11/18
50.49
0.50
1.00%
2022/11/17
49.99
0.26
0.52%
2022/11/16
50.25
0.35
0.69%
2022/11/15
50.60
0.52
1.04%
2022/11/14
50.08
0.26
0.52%
2022/11/11
49.82
0.36
0.73%
2022/11/10
49.46
0.88
1.81%
2022/11/09
48.58
0.22
0.45%
2022/11/08
48.80
0.15
0.31%
2022/11/07
48.95
0.55
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
48.40
0.39
0.81%
2022/11/03
48.01
0.62
1.28%
2022/11/02
48.63
0.65
1.32%
2022/11/01
49.28
0.04
0.08%
2022/10/31
49.24
0.41
0.83%
2022/10/28
49.65
0.44
0.89%
2022/10/27
49.21
0.23
0.47%
2022/10/26
48.98
0.36
0.74%
2022/10/25
48.62
0.37
0.77%
2022/10/24
48.25
0.26
0.54%
2022/10/21
47.99
0.18
0.37%
2022/10/20
48.17
0.01
0.02%
2022/10/19
48.18
0.24
0.50%
2022/10/18
48.42
0.24
0.50%
2022/10/17
48.18
0.32
0.67%

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