高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

46.92美元0.05(0.11%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.88%

3月0.78%

1年11.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
46.92
0.05
0.11%
2023/09/27
46.87
0.15
0.32%
2023/09/26
47.02
0.12
0.26%
2023/09/25
47.14
0.19
0.40%
2023/09/22
47.33
0.00
0.00%
2023/09/21
47.33
0.26
0.55%
2023/09/20
47.59
0.03
0.06%
2023/09/19
47.56
0.01
0.02%
2023/09/18
47.57
0.04
0.08%
2023/09/15
47.61
0.04
0.08%
2023/09/14
47.57
0.02
0.04%
2023/09/13
47.59
0.04
0.08%
2023/09/12
47.55
0.05
0.11%
2023/09/11
47.60
0.10
0.21%
2023/09/08
47.50
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
47.46
0.07
0.15%
2023/09/06
47.39
0.07
0.15%
2023/09/05
47.46
0.20
0.42%
2023/09/04
47.66
0.58
1.20%
2023/09/01
48.24
0.09
0.19%
2023/08/31
48.33
0.04
0.08%
2023/08/30
48.37
0.20
0.42%
2023/08/29
48.17
0.18
0.38%
2023/08/28
47.99
0.13
0.27%
2023/08/25
47.86
0.06
0.13%
2023/08/24
47.92
0.07
0.15%
2023/08/23
47.99
0.16
0.34%
2023/08/22
47.83
0.00
0.00%
2023/08/21
47.83
0.05
0.11%
2023/08/18
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0.09
0.19%

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