高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

45.54美元0.12(0.26%)
2024/09/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      45.54
      0.12
      0.26%
    • 2024/09/13
      45.42
      0.14
      0.31%
    • 2024/09/12
      45.28
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/11
      45.19
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/10
      45.24
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/09
      45.30
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/06
      45.36
      0.04
      0.09%
    • 2024/09/05
      45.32
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/04
      45.29
      0.07
      0.16%
    • 2024/09/03
      45.22
      0.67
      1.46%
    • 2024/09/02
      45.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/30
      45.88
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/29
      45.87
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/28
      45.90
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/27
      45.92
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      45.93
      0.05
      0.11%
    • 2024/08/23
      45.88
      0.17
      0.37%
    • 2024/08/22
      45.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/21
      45.72
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/20
      45.64
      0.09
      0.20%
    • 2024/08/19
      45.55
      0.17
      0.38%
    • 2024/08/16
      45.38
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/15
      45.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      45.30
      0.16
      0.35%
    • 2024/08/13
      45.14
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      0.20%
    • 2024/08/12
      45.05
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      0.09%
    • 2024/08/09
      45.01
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      0.16%
    • 2024/08/08
      44.94
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      0.02%
    • 2024/08/07
      44.95
      0.12
      0.27%
    • 2024/08/06
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