高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

45.28美元0.05(0.11%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.61%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      45.28
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/20
      45.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/19
      45.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/18
      45.33
      0.10
      0.22%
    • 2024/06/17
      45.23
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/14
      45.21
      0.43
      0.94%
    • 2024/06/13
      45.64
      0.11
      0.24%
    • 2024/06/12
      45.53
      0.34
      0.75%
    • 2024/06/11
      45.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      45.18
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/07
      45.27
      0.14
      0.31%
    • 2024/06/06
      45.41
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/05
      45.38
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/04
      45.33
      0.54
      1.18%
    • 2024/06/03
      45.87
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      45.74
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/30
      45.66
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/29
      45.60
      0.19
      0.42%
    • 2024/05/28
      45.79
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/27
      45.75
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/24
      45.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      45.70
      0.25
      0.54%
    • 2024/05/22
      45.95
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/21
      45.84
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/20
      45.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      45.81
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/16
      45.85
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/15
      45.82
      0.19
      0.42%
    • 2024/05/14
      45.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      45.63
      0.13
      0.28%

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