NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

68.29美元0.1(0.15%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.72%

3月1.28%

1年7.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
68.29
0.10
0.15%
2021/10/14
68.19
0.26
0.38%
2021/10/13
67.93
0.07
0.10%
2021/10/12
67.86
0.23
0.34%
2021/10/11
68.09
0.07
0.10%
2021/10/08
68.16
0.05
0.07%
2021/10/07
68.21
0.08
0.12%
2021/10/06
68.13
0.32
0.47%
2021/10/05
68.45
0.13
0.19%
2021/10/04
68.58
0.59
0.85%
2021/10/01
69.17
0.01
0.01%
2021/09/30
69.18
0.06
0.09%
2021/09/29
69.24
0.13
0.19%
2021/09/28
69.37
0.22
0.32%
2021/09/27
69.59
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
69.65
0.14
0.20%
2021/09/23
69.79
0.07
0.10%
2021/09/22
69.72
0.09
0.13%
2021/09/21
69.63
0.05
0.07%
2021/09/20
69.58
0.26
0.37%
2021/09/17
69.84
0.08
0.11%
2021/09/16
69.92
0.12
0.17%
2021/09/15
70.04
0.04
0.06%
2021/09/14
70.00
0.03
0.04%
2021/09/13
69.97
0.02
0.03%
2021/09/10
69.95
0.07
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2021/09/09
69.88
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2021/09/08
69.82
0.07
0.10%
2021/09/07
69.89
0.07
0.10%
2021/09/06
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