NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

72.86美元0.12(0.17%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.79%
1年8.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      72.86
      0.12
      0.17%
    • 2021/02/18
      72.74
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/17
      72.68
      0.17
      0.23%
    • 2021/02/16
      72.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      72.85
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/12
      72.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      72.80
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/10
      72.75
      0.12
      0.17%
    • 2021/02/09
      72.63
      0.12
      0.17%
    • 2021/02/08
      72.51
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/05
      72.42
      0.22
      0.31%
    • 2021/02/04
      72.20
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/03
      72.18
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/02
      72.08
      0.48
      0.66%
    • 2021/02/01
      72.56
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      72.59
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/28
      72.57
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/27
      72.52
      0.14
      0.19%
    • 2021/01/26
      72.66
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/25
      72.72
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/22
      72.82
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/21
      72.90
      0.17
      0.23%
    • 2021/01/20
      72.73
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/19
      72.65
      0.18
      0.25%
    • 2021/01/18
      72.47
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      72.49
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/14
      72.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      72.55
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/12
      72.50
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/11
      72.54
      0.22
      0.30%

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