NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

3900.33歐元38.27(0.99%)

2022/07/01更新

績效 /

1月8.17%

3月13.49%

1年25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
3,900.33
38.27
0.99%
2022/06/30
3,862.06
17.10
0.44%
2022/06/29
3,879.16
21.01
0.54%
2022/06/28
3,900.17
34.65
0.88%
2022/06/27
3,934.82
10.98
0.28%
2022/06/24
3,945.80
2.03
0.05%
2022/06/23
3,947.83
3.06
0.08%
2022/06/22
3,944.77
3.53
0.09%
2022/06/21
3,948.30
5.85
0.15%
2022/06/20
3,954.15
1.27
0.03%
2022/06/17
3,952.88
11.42
0.29%
2022/06/16
3,964.30
19.52
0.49%
2022/06/15
3,983.82
33.59
0.85%
2022/06/14
3,950.23
17.97
0.45%
2022/06/13
3,968.20
96.61
2.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
4,064.81
40.45
0.99%
2022/06/09
4,105.26
27.91
0.68%
2022/06/08
4,133.17
13.01
0.31%
2022/06/07
4,146.18
8.86
0.21%
2022/06/06
4,155.04
21.02
0.50%
2022/06/03
4,176.06
4.52
0.11%
2022/06/02
4,180.58
3.44
0.08%
2022/06/01
4,177.14
28.73
0.68%
2022/05/31
4,205.87
1.33
0.03%
2022/05/30
4,204.54
2.80
0.07%
2022/05/27
4,201.74
22.82
0.55%
2022/05/26
4,178.92
32.29
0.78%
2022/05/25
4,146.63
27.26
0.66%
2022/05/24
4,119.37
16.24
0.40%
2022/05/23
4,103.13
8.59
0.21%

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