NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

5213.16歐元0.78(0.02%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.59%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      5,213.16
      0.78
      0.02%
    • 2021/09/14
      5,212.38
      4.74
      0.09%
    • 2021/09/13
      5,207.64
      13.04
      0.25%
    • 2021/09/10
      5,194.60
      2.90
      0.06%
    • 2021/09/09
      5,197.50
      2.93
      0.06%
    • 2021/09/08
      5,194.57
      1.19
      0.02%
    • 2021/09/07
      5,193.38
      11.47
      0.22%
    • 2021/09/06
      5,204.85
      0.49
      0.01%
    • 2021/09/03
      5,204.36
      2.35
      0.05%
    • 2021/09/02
      5,206.71
      5.56
      0.11%
    • 2021/09/01
      5,201.15
      2.93
      0.06%
    • 2021/08/31
      5,198.22
      2.43
      0.05%
    • 2021/08/30
      5,200.65
      7.92
      0.15%
    • 2021/08/27
      5,192.73
      12.41
      0.24%
    • 2021/08/26
      5,180.32
      1.19
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      5,181.51
      22.54
      0.44%
    • 2021/08/24
      5,158.97
      8.18
      0.16%
    • 2021/08/23
      5,150.79
      9.36
      0.18%
    • 2021/08/20
      5,141.43
      0.40
      0.01%
    • 2021/08/19
      5,141.83
      2.46
      0.05%
    • 2021/08/18
      5,144.29
      7.80
      0.15%
    • 2021/08/17
      5,136.49
      0.32
      0.01%
    • 2021/08/16
      5,136.17
      4.28
      0.08%
    • 2021/08/13
      5,140.45
      7.32
      0.14%
    • 2021/08/12
      5,133.13
      11.49
      0.22%
    • 2021/08/11
      5,121.64
      2.04
      0.04%
    • 2021/08/10
      5,123.68
      9.36
      0.18%
    • 2021/08/09
      5,133.04
      14.61
      0.28%
    • 2021/08/06
      5,147.65
      8.73
      0.17%
    • 2021/08/05
      5,156.38
      4.88
      0.10%

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