NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

3880.47歐元4.12(0.11%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.13%
3月2.43%
1年21.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      3,880.47
      4.12
      0.11%
    • 2022/11/25
      3,876.35
      21.60
      0.56%
    • 2022/11/24
      3,854.75
      0.76
      0.02%
    • 2022/11/23
      3,853.99
      28.12
      0.74%
    • 2022/11/22
      3,825.87
      22.95
      0.60%
    • 2022/11/21
      3,802.92
      7.71
      0.20%
    • 2022/11/18
      3,810.63
      6.93
      0.18%
    • 2022/11/17
      3,817.56
      36.34
      0.94%
    • 2022/11/16
      3,853.90
      12.15
      0.32%
    • 2022/11/15
      3,841.75
      39.19
      1.03%
    • 2022/11/14
      3,802.56
      48.60
      1.30%
    • 2022/11/11
      3,753.96
      8.74
      0.23%
    • 2022/11/10
      3,745.22
      70.86
      1.93%
    • 2022/11/09
      3,674.36
      7.27
      0.20%
    • 2022/11/08
      3,667.09
      16.95
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      3,650.14
      30.51
      0.84%
    • 2022/11/04
      3,619.63
      26.02
      0.72%
    • 2022/11/03
      3,593.61
      26.98
      0.75%
    • 2022/11/02
      3,620.59
      0.46
      0.01%
    • 2022/11/01
      3,621.05
      15.13
      0.42%
    • 2022/10/31
      3,605.92
      14.79
      0.41%
    • 2022/10/28
      3,620.71
      6.46
      0.18%
    • 2022/10/27
      3,614.25
      26.97
      0.75%
    • 2022/10/26
      3,587.28
      35.21
      0.99%
    • 2022/10/25
      3,552.07
      40.45
      1.15%
    • 2022/10/24
      3,511.62
      17.01
      0.49%
    • 2022/10/21
      3,494.61
      14.81
      0.42%
    • 2022/10/20
      3,509.42
      21.15
      0.60%
    • 2022/10/19
      3,530.57
      28.14
      0.79%
    • 2022/10/18
      3,558.71
      10.29
      0.29%

    下載歷史報價