NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

5213.16歐元0.78(0.02%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.4%

3月0.59%

1年3.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
5,213.16
0.78
0.02%
2021/09/14
5,212.38
4.74
0.09%
2021/09/13
5,207.64
13.04
0.25%
2021/09/10
5,194.60
2.90
0.06%
2021/09/09
5,197.50
2.93
0.06%
2021/09/08
5,194.57
1.19
0.02%
2021/09/07
5,193.38
11.47
0.22%
2021/09/06
5,204.85
0.49
0.01%
2021/09/03
5,204.36
2.35
0.05%
2021/09/02
5,206.71
5.56
0.11%
2021/09/01
5,201.15
2.93
0.06%
2021/08/31
5,198.22
2.43
0.05%
2021/08/30
5,200.65
7.92
0.15%
2021/08/27
5,192.73
12.41
0.24%
2021/08/26
5,180.32
1.19
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
5,181.51
22.54
0.44%
2021/08/24
5,158.97
8.18
0.16%
2021/08/23
5,150.79
9.36
0.18%
2021/08/20
5,141.43
0.40
0.01%
2021/08/19
5,141.83
2.46
0.05%
2021/08/18
5,144.29
7.80
0.15%
2021/08/17
5,136.49
0.32
0.01%
2021/08/16
5,136.17
4.28
0.08%
2021/08/13
5,140.45
7.32
0.14%
2021/08/12
5,133.13
11.49
0.22%
2021/08/11
5,121.64
2.04
0.04%
2021/08/10
5,123.68
9.36
0.18%
2021/08/09
5,133.04
14.61
0.28%
2021/08/06
5,147.65
8.73
0.17%
2021/08/05
5,156.38
4.88
0.10%

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