NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

5170.16歐元17.73(0.34%)

2021/06/23更新

績效 /

1月0.83%

3月3.43%

1年7.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
5,170.16
17.73
0.34%
2021/06/22
5,152.43
4.01
0.08%
2021/06/21
5,156.44
12.88
0.25%
2021/06/18
5,169.32
14.55
0.28%
2021/06/17
5,154.77
2.91
0.06%
2021/06/16
5,157.68
10.10
0.20%
2021/06/15
5,167.78
13.94
0.27%
2021/06/14
5,181.72
15.25
0.29%
2021/06/11
5,196.97
8.27
0.16%
2021/06/10
5,188.70
17.06
0.33%
2021/06/09
5,171.64
18.55
0.36%
2021/06/08
5,153.09
8.49
0.17%
2021/06/07
5,144.60
2.80
0.05%
2021/06/04
5,147.40
14.35
0.28%
2021/06/03
5,133.05
10.22
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
5,143.27
7.65
0.15%
2021/06/01
5,135.62
12.07
0.23%
2021/05/31
5,147.69
16.31
0.32%
2021/05/28
5,131.38
4.75
0.09%
2021/05/27
5,126.63
17.12
0.33%
2021/05/26
5,143.75
19.60
0.38%
2021/05/25
5,124.15
15.50
0.30%
2021/05/24
5,108.65
1.46
0.03%
2021/05/21
5,110.11
7.54
0.15%
2021/05/20
5,102.57
9.74
0.19%
2021/05/19
5,092.83
19.63
0.38%
2021/05/18
5,112.46
4.98
0.10%
2021/05/17
5,107.48
0.21
0.00%
2021/05/14
5,107.69
26.13
0.51%
2021/05/13
5,081.56
5.85
0.12%

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