高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元

4320.67歐元5.7(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4,320.67
      5.70
      0.13%
    • 2024/07/24
      4,326.37
      9.73
      0.22%
    • 2024/07/23
      4,336.10
      10.98
      0.25%
    • 2024/07/22
      4,325.12
      3.35
      0.08%
    • 2024/07/19
      4,321.77
      10.35
      0.24%
    • 2024/07/18
      4,332.12
      6.59
      0.15%
    • 2024/07/17
      4,338.71
      6.60
      0.15%
    • 2024/07/16
      4,345.31
      1.09
      0.03%
    • 2024/07/15
      4,344.22
      2.82
      0.07%
    • 2024/07/12
      4,347.04
      1.59
      0.04%
    • 2024/07/11
      4,345.45
      24.52
      0.57%
    • 2024/07/10
      4,320.93
      10.40
      0.24%
    • 2024/07/09
      4,310.53
      6.42
      0.15%
    • 2024/07/08
      4,316.95
      12.64
      0.29%
    • 2024/07/05
      4,304.31
      18.35
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4,285.96
      4.16
      0.10%
    • 2024/07/03
      4,281.80
      27.46
      0.65%
    • 2024/07/02
      4,254.34
      4.11
      0.10%
    • 2024/07/01
      4,250.23
      25.88
      0.61%
    • 2024/06/28
      4,276.11
      11.14
      0.26%
    • 2024/06/27
      4,287.25
      0.07
      0.00%
    • 2024/06/26
      4,287.32
      6.19
      0.14%
    • 2024/06/25
      4,293.51
      3.71
      0.09%
    • 2024/06/24
      4,289.80
      0.49
      0.01%
    • 2024/06/21
      4,290.29
      0.06
      0.00%
    • 2024/06/20
      4,290.23
      8.71
      0.20%
    • 2024/06/19
      4,298.94
      3.53
      0.08%
    • 2024/06/18
      4,295.41
      15.67
      0.37%
    • 2024/06/17
      4,279.74
      15.49
      0.36%
    • 2024/06/14
      4,295.23
      4.74
      0.11%

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