NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

4970.92歐元40.07(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.28%
3月3.01%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      4,970.92
      40.07
      0.80%
    • 2021/03/04
      5,010.99
      19.33
      0.38%
    • 2021/03/03
      5,030.32
      22.38
      0.44%
    • 2021/03/02
      5,052.70
      1.75
      0.04%
    • 2021/03/01
      5,050.95
      8.64
      0.17%
    • 2021/02/26
      5,042.31
      5.79
      0.12%
    • 2021/02/25
      5,036.52
      41.93
      0.83%
    • 2021/02/24
      5,078.45
      0.98
      0.02%
    • 2021/02/23
      5,079.43
      2.38
      0.05%
    • 2021/02/22
      5,077.05
      38.71
      0.76%
    • 2021/02/19
      5,115.76
      10.37
      0.20%
    • 2021/02/18
      5,126.13
      3.38
      0.07%
    • 2021/02/17
      5,122.75
      12.16
      0.24%
    • 2021/02/16
      5,134.91
      41.62
      0.80%
    • 2021/02/15
      5,176.53
      2.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      5,174.45
      8.18
      0.16%
    • 2021/02/11
      5,182.63
      2.06
      0.04%
    • 2021/02/10
      5,180.57
      8.71
      0.17%
    • 2021/02/09
      5,171.86
      13.37
      0.26%
    • 2021/02/08
      5,185.23
      3.18
      0.06%
    • 2021/02/05
      5,188.41
      7.66
      0.15%
    • 2021/02/04
      5,180.75
      10.52
      0.20%
    • 2021/02/03
      5,170.23
      0.62
      0.01%
    • 2021/02/02
      5,170.85
      9.19
      0.18%
    • 2021/02/01
      5,161.66
      6.48
      0.13%
    • 2021/01/29
      5,155.18
      3.80
      0.07%
    • 2021/01/28
      5,151.38
      8.54
      0.17%
    • 2021/01/27
      5,142.84
      29.43
      0.57%
    • 2021/01/26
      5,172.27
      16.20
      0.31%
    • 2021/01/25
      5,156.07
      7.44
      0.15%

    下載歷史報價