NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

4746.30歐元56.93(1.19%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.12%

3月4.86%

1年6.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
4,746.30
56.93
1.19%
2022/01/17
4,803.23
1.19
0.03%
2022/01/14
4,804.42
33.96
0.70%
2022/01/13
4,838.38
11.05
0.23%
2022/01/12
4,849.43
1.48
0.03%
2022/01/10
4,848.84
28.90
0.59%
2022/01/07
4,877.74
6.24
0.13%
2022/01/06
4,883.98
43.62
0.89%
2022/01/05
4,927.60
19.33
0.39%
2022/01/04
4,946.93
2.65
0.05%
2022/01/03
4,944.28
16.16
0.33%
2021/12/31
4,960.44
1.23
0.03%
2021/12/30
4,959.21
7.11
0.14%
2021/12/29
4,952.10
0.36
0.01%
2021/12/28
4,951.74
3.45
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
4,948.29
3.36
0.07%
2021/12/24
4,944.93
1.21
0.02%
2021/12/23
4,943.72
3.16
0.06%
2021/12/22
4,940.56
4.57
0.09%
2021/12/21
4,945.13
10.05
0.20%
2021/12/20
4,935.08
22.65
0.46%
2021/12/17
4,957.73
9.39
0.19%
2021/12/16
4,967.12
9.36
0.19%
2021/12/15
4,957.76
20.18
0.41%
2021/12/14
4,977.94
5.41
0.11%
2021/12/13
4,983.35
5.49
0.11%
2021/12/10
4,977.86
0.55
0.01%
2021/12/09
4,977.31
6.61
0.13%
2021/12/08
4,970.70
1.19
0.02%
2021/12/07
4,969.51
13.19
0.27%

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