NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

3880.47歐元4.12(0.11%)

2022/11/28更新

績效 /

1月9.13%

3月2.43%

1年21.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
3,880.47
4.12
0.11%
2022/11/25
3,876.35
21.60
0.56%
2022/11/24
3,854.75
0.76
0.02%
2022/11/23
3,853.99
28.12
0.74%
2022/11/22
3,825.87
22.95
0.60%
2022/11/21
3,802.92
7.71
0.20%
2022/11/18
3,810.63
6.93
0.18%
2022/11/17
3,817.56
36.34
0.94%
2022/11/16
3,853.90
12.15
0.32%
2022/11/15
3,841.75
39.19
1.03%
2022/11/14
3,802.56
48.60
1.30%
2022/11/11
3,753.96
8.74
0.23%
2022/11/10
3,745.22
70.86
1.93%
2022/11/09
3,674.36
7.27
0.20%
2022/11/08
3,667.09
16.95
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
3,650.14
30.51
0.84%
2022/11/04
3,619.63
26.02
0.72%
2022/11/03
3,593.61
26.98
0.75%
2022/11/02
3,620.59
0.46
0.01%
2022/11/01
3,621.05
15.13
0.42%
2022/10/31
3,605.92
14.79
0.41%
2022/10/28
3,620.71
6.46
0.18%
2022/10/27
3,614.25
26.97
0.75%
2022/10/26
3,587.28
35.21
0.99%
2022/10/25
3,552.07
40.45
1.15%
2022/10/24
3,511.62
17.01
0.49%
2022/10/21
3,494.61
14.81
0.42%
2022/10/20
3,509.42
21.15
0.60%
2022/10/19
3,530.57
28.14
0.79%
2022/10/18
3,558.71
10.29
0.29%

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