NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元

4746.30歐元56.93(1.19%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.86%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      4,746.30
      56.93
      1.19%
    • 2022/01/17
      4,803.23
      1.19
      0.03%
    • 2022/01/14
      4,804.42
      33.96
      0.70%
    • 2022/01/13
      4,838.38
      11.05
      0.23%
    • 2022/01/12
      4,849.43
      1.48
      0.03%
    • 2022/01/10
      4,848.84
      28.90
      0.59%
    • 2022/01/07
      4,877.74
      6.24
      0.13%
    • 2022/01/06
      4,883.98
      43.62
      0.89%
    • 2022/01/05
      4,927.60
      19.33
      0.39%
    • 2022/01/04
      4,946.93
      2.65
      0.05%
    • 2022/01/03
      4,944.28
      16.16
      0.33%
    • 2021/12/31
      4,960.44
      1.23
      0.03%
    • 2021/12/30
      4,959.21
      7.11
      0.14%
    • 2021/12/29
      4,952.10
      0.36
      0.01%
    • 2021/12/28
      4,951.74
      3.45
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      4,948.29
      3.36
      0.07%
    • 2021/12/24
      4,944.93
      1.21
      0.02%
    • 2021/12/23
      4,943.72
      3.16
      0.06%
    • 2021/12/22
      4,940.56
      4.57
      0.09%
    • 2021/12/21
      4,945.13
      10.05
      0.20%
    • 2021/12/20
      4,935.08
      22.65
      0.46%
    • 2021/12/17
      4,957.73
      9.39
      0.19%
    • 2021/12/16
      4,967.12
      9.36
      0.19%
    • 2021/12/15
      4,957.76
      20.18
      0.41%
    • 2021/12/14
      4,977.94
      5.41
      0.11%
    • 2021/12/13
      4,983.35
      5.49
      0.11%
    • 2021/12/10
      4,977.86
      0.55
      0.01%
    • 2021/12/09
      4,977.31
      6.61
      0.13%
    • 2021/12/08
      4,970.70
      1.19
      0.02%
    • 2021/12/07
      4,969.51
      13.19
      0.27%

    下載歷史報價