NN (L) 亞洲債券基金X股美元

2052.23美元4.05(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.32%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      2,052.23
      4.05
      0.20%
    • 2021/03/02
      2,056.28
      0.34
      0.02%
    • 2021/03/01
      2,056.62
      0.38
      0.02%
    • 2021/02/26
      2,057.00
      2.36
      0.12%
    • 2021/02/25
      2,054.64
      7.00
      0.34%
    • 2021/02/24
      2,061.64
      0.11
      0.01%
    • 2021/02/19
      2,064.36
      0.43
      0.02%
    • 2021/02/18
      2,064.79
      3.20
      0.16%
    • 2021/02/17
      2,061.59
      2.24
      0.11%
    • 2021/02/16
      2,059.35
      1.09
      0.05%
    • 2021/02/15
      2,060.44
      0.72
      0.04%
    • 2021/02/12
      2,059.72
      1.63
      0.08%
    • 2021/02/11
      2,061.35
      0.27
      0.01%
    • 2021/02/10
      2,061.08
      1.03
      0.05%
    • 2021/02/09
      2,060.05
      2.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      2,057.95
      4.90
      0.24%
    • 2021/02/05
      2,062.85
      1.23
      0.06%
    • 2021/02/04
      2,064.08
      0.35
      0.02%
    • 2021/02/03
      2,064.43
      0.48
      0.02%
    • 2021/02/02
      2,063.95
      0.74
      0.04%
    • 2021/02/01
      2,063.21
      0.26
      0.01%
    • 2021/01/29
      2,062.95
      0.40
      0.02%
    • 2021/01/28
      2,063.35
      2.43
      0.12%
    • 2021/01/27
      2,065.78
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/26
      2,065.80
      0.29
      0.01%
    • 2021/01/25
      2,065.51
      4.25
      0.21%
    • 2021/01/22
      2,061.26
      1.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      2,060.26
      2.35
      0.11%
    • 2021/01/20
      2,057.91
      2.74
      0.13%
    • 2021/01/19
      2,055.17
      2.47
      0.12%

    下載歷史報價