NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1613.88美元5.59(0.35%)

2022/12/05更新

績效 /

1月8.24%

3月1.38%

1年15.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
1,613.88
5.59
0.35%
2022/12/02
1,608.29
6.30
0.39%
2022/12/01
1,601.99
15.03
0.95%
2022/11/30
1,586.96
7.24
0.46%
2022/11/29
1,579.72
3.11
0.20%
2022/11/28
1,576.61
4.75
0.30%
2022/11/25
1,571.86
13.97
0.90%
2022/11/24
1,557.89
0.79
0.05%
2022/11/23
1,557.10
6.02
0.39%
2022/11/22
1,551.08
1.53
0.10%
2022/11/21
1,549.55
0.87
0.06%
2022/11/18
1,550.42
1.29
0.08%
2022/11/17
1,551.71
3.26
0.21%
2022/11/16
1,554.97
9.17
0.59%
2022/11/15
1,545.80
11.89
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
1,533.91
25.46
1.69%
2022/11/11
1,508.45
2.62
0.17%
2022/11/10
1,505.83
10.79
0.72%
2022/11/09
1,495.04
21.49
1.46%
2022/11/08
1,473.55
2.73
0.19%
2022/11/07
1,470.82
0.37
0.03%
2022/11/04
1,470.45
2.35
0.16%
2022/11/03
1,472.80
13.07
0.88%
2022/11/02
1,485.87
14.60
0.97%
2022/11/01
1,500.47
1.39
0.09%
2022/10/31
1,501.86
4.71
0.31%
2022/10/28
1,506.57
1.82
0.12%
2022/10/27
1,508.39
4.64
0.31%
2022/10/26
1,503.75
4.10
0.27%
2022/10/25
1,499.65
1.61
0.11%

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