NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1993.60美元4.21(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.8%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,993.60
      4.21
      0.21%
    • 2021/09/23
      1,997.81
      8.83
      0.44%
    • 2021/09/22
      1,988.98
      7.65
      0.38%
    • 2021/09/21
      1,996.63
      2.52
      0.13%
    • 2021/09/20
      1,999.15
      4.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      2,003.17
      9.24
      0.46%
    • 2021/09/16
      2,012.41
      7.04
      0.35%
    • 2021/09/15
      2,019.45
      6.91
      0.34%
    • 2021/09/14
      2,026.36
      0.44
      0.02%
    • 2021/09/13
      2,026.80
      1.55
      0.08%
    • 2021/09/10
      2,025.25
      0.19
      0.01%
    • 2021/09/09
      2,025.06
      1.29
      0.06%
    • 2021/09/08
      2,023.77
      1.95
      0.10%
    • 2021/09/07
      2,021.82
      5.03
      0.25%
    • 2021/09/06
      2,026.85
      0.12
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      2,026.73
      6.39
      0.31%
    • 2021/09/02
      2,033.12
      3.91
      0.19%
    • 2021/09/01
      2,037.03
      2.75
      0.14%
    • 2021/08/31
      2,039.78
      0.62
      0.03%
    • 2021/08/30
      2,040.40
      2.71
      0.13%
    • 2021/08/27
      2,037.69
      1.61
      0.08%
    • 2021/08/26
      2,036.08
      2.41
      0.12%
    • 2021/08/25
      2,033.67
      0.45
      0.02%
    • 2021/08/24
      2,033.22
      0.62
      0.03%
    • 2021/08/23
      2,033.84
      2.19
      0.11%
    • 2021/08/20
      2,031.65
      0.74
      0.04%
    • 2021/08/19
      2,032.39
      0.39
      0.02%
    • 2021/08/18
      2,032.00
      0.16
      0.01%
    • 2021/08/17
      2,031.84
      0.04
      0.00%
    • 2021/08/16
      2,031.88
      1.58
      0.08%

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