NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1639.54美元4.28(0.26%)

2022/08/17更新

績效 /

1月1.5%

3月3.14%

1年19.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
1,639.54
4.28
0.26%
2022/08/16
1,643.82
3.83
0.23%
2022/08/15
1,639.99
2.74
0.17%
2022/08/12
1,637.25
3.57
0.22%
2022/08/11
1,633.68
1.12
0.07%
2022/08/10
1,632.56
0.64
0.04%
2022/08/09
1,631.92
0.57
0.04%
2022/08/08
1,632.49
1.71
0.11%
2022/08/05
1,630.78
7.65
0.47%
2022/08/04
1,638.43
1.18
0.07%
2022/08/03
1,637.25
0.96
0.06%
2022/08/02
1,636.29
6.67
0.41%
2022/08/01
1,642.96
4.92
0.30%
2022/07/29
1,638.04
3.59
0.22%
2022/07/28
1,634.45
4.67
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
1,629.78
1.48
0.09%
2022/07/26
1,628.30
4.32
0.27%
2022/07/25
1,623.98
0.53
0.03%
2022/07/22
1,623.45
8.30
0.51%
2022/07/21
1,615.15
5.94
0.37%
2022/07/20
1,609.21
1.50
0.09%
2022/07/19
1,610.71
5.61
0.35%
2022/07/18
1,616.32
3.16
0.20%
2022/07/15
1,619.48
1.67
0.10%
2022/07/14
1,621.15
5.60
0.34%
2022/07/13
1,626.75
1.78
0.11%
2022/07/12
1,628.53
3.61
0.22%
2022/07/11
1,632.14
0.62
0.04%
2022/07/08
1,631.52
4.51
0.28%
2022/07/07
1,636.03
7.59
0.46%

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