NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1850.91美元3.7(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.55%
3月4.71%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      1,850.91
      3.70
      0.20%
    • 2022/01/20
      1,847.21
      10.71
      0.58%
    • 2022/01/19
      1,836.50
      2.18
      0.12%
    • 2022/01/18
      1,834.32
      10.15
      0.55%
    • 2022/01/17
      1,844.47
      8.10
      0.44%
    • 2022/01/14
      1,852.57
      9.94
      0.53%
    • 2022/01/13
      1,862.51
      2.97
      0.16%
    • 2022/01/12
      1,859.54
      14.38
      0.77%
    • 2022/01/10
      1,877.37
      5.21
      0.28%
    • 2022/01/07
      1,882.58
      6.56
      0.35%
    • 2022/01/06
      1,889.14
      8.64
      0.46%
    • 2022/01/05
      1,897.78
      5.85
      0.31%
    • 2022/01/04
      1,903.63
      2.57
      0.14%
    • 2022/01/03
      1,906.20
      6.40
      0.34%
    • 2021/12/31
      1,912.60
      1.51
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1,911.09
      1.65
      0.09%
    • 2021/12/29
      1,909.44
      2.79
      0.15%
    • 2021/12/28
      1,912.23
      0.22
      0.01%
    • 2021/12/27
      1,912.45
      1.03
      0.05%
    • 2021/12/24
      1,911.42
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/23
      1,911.43
      2.69
      0.14%
    • 2021/12/22
      1,914.12
      0.84
      0.04%
    • 2021/12/21
      1,913.28
      1.86
      0.10%
    • 2021/12/20
      1,915.14
      1.24
      0.07%
    • 2021/12/17
      1,916.38
      1.16
      0.06%
    • 2021/12/16
      1,915.22
      0.97
      0.05%
    • 2021/12/15
      1,914.25
      5.23
      0.27%
    • 2021/12/14
      1,919.48
      0.97
      0.05%
    • 2021/12/13
      1,920.45
      1.27
      0.07%
    • 2021/12/10
      1,919.18
      4.23
      0.22%

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