NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1639.54美元4.28(0.26%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.14%
1年19.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      1,639.54
      4.28
      0.26%
    • 2022/08/16
      1,643.82
      3.83
      0.23%
    • 2022/08/15
      1,639.99
      2.74
      0.17%
    • 2022/08/12
      1,637.25
      3.57
      0.22%
    • 2022/08/11
      1,633.68
      1.12
      0.07%
    • 2022/08/10
      1,632.56
      0.64
      0.04%
    • 2022/08/09
      1,631.92
      0.57
      0.04%
    • 2022/08/08
      1,632.49
      1.71
      0.11%
    • 2022/08/05
      1,630.78
      7.65
      0.47%
    • 2022/08/04
      1,638.43
      1.18
      0.07%
    • 2022/08/03
      1,637.25
      0.96
      0.06%
    • 2022/08/02
      1,636.29
      6.67
      0.41%
    • 2022/08/01
      1,642.96
      4.92
      0.30%
    • 2022/07/29
      1,638.04
      3.59
      0.22%
    • 2022/07/28
      1,634.45
      4.67
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      1,629.78
      1.48
      0.09%
    • 2022/07/26
      1,628.30
      4.32
      0.27%
    • 2022/07/25
      1,623.98
      0.53
      0.03%
    • 2022/07/22
      1,623.45
      8.30
      0.51%
    • 2022/07/21
      1,615.15
      5.94
      0.37%
    • 2022/07/20
      1,609.21
      1.50
      0.09%
    • 2022/07/19
      1,610.71
      5.61
      0.35%
    • 2022/07/18
      1,616.32
      3.16
      0.20%
    • 2022/07/15
      1,619.48
      1.67
      0.10%
    • 2022/07/14
      1,621.15
      5.60
      0.34%
    • 2022/07/13
      1,626.75
      1.78
      0.11%
    • 2022/07/12
      1,628.53
      3.61
      0.22%
    • 2022/07/11
      1,632.14
      0.62
      0.04%
    • 2022/07/08
      1,631.52
      4.51
      0.28%
    • 2022/07/07
      1,636.03
      7.59
      0.46%

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