NN (L) 亞洲債券基金X股美元

2035.87美元1.18(0.06%)

2021/05/13更新

績效 /

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3月1.1%

1年6.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
2,035.87
1.18
0.06%
2021/05/12
2,037.05
4.37
0.21%
2021/05/11
2,041.42
1.97
0.10%
2021/05/10
2,043.39
0.52
0.03%
2021/05/07
2,043.91
0.70
0.03%
2021/05/06
2,043.21
0.92
0.05%
2021/05/05
2,042.29
0.68
0.03%
2021/05/04
2,041.61
3.53
0.17%
2021/05/03
2,038.08
1.98
0.10%
2021/04/30
2,036.10
2.22
0.11%
2021/04/29
2,033.88
0.26
0.01%
2021/04/28
2,034.14
0.47
0.02%
2021/04/27
2,033.67
2.07
0.10%
2021/04/26
2,035.74
2.12
0.10%
2021/04/23
2,037.86
0.99
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
2,038.85
1.86
0.09%
2021/04/21
2,036.99
1.83
0.09%
2021/04/20
2,035.16
0.32
0.02%
2021/04/19
2,034.84
3.95
0.19%
2021/04/16
2,030.89
3.47
0.17%
2021/04/15
2,027.42
2.89
0.14%
2021/04/14
2,024.53
10.57
0.52%
2021/04/13
2,035.10
4.34
0.21%
2021/04/12
2,039.44
2.21
0.11%
2021/04/09
2,041.65
1.62
0.08%
2021/04/08
2,043.27
0.36
0.02%
2021/04/07
2,043.63
0.08
0.00%
2021/04/06
2,043.71
1.08
0.05%
2021/04/01
2,042.63
5.48
0.27%
2021/03/31
2,037.15
0.48
0.02%

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