NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1850.91美元3.7(0.2%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.55%

3月4.71%

1年10.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
1,850.91
3.70
0.20%
2022/01/20
1,847.21
10.71
0.58%
2022/01/19
1,836.50
2.18
0.12%
2022/01/18
1,834.32
10.15
0.55%
2022/01/17
1,844.47
8.10
0.44%
2022/01/14
1,852.57
9.94
0.53%
2022/01/13
1,862.51
2.97
0.16%
2022/01/12
1,859.54
14.38
0.77%
2022/01/10
1,877.37
5.21
0.28%
2022/01/07
1,882.58
6.56
0.35%
2022/01/06
1,889.14
8.64
0.46%
2022/01/05
1,897.78
5.85
0.31%
2022/01/04
1,903.63
2.57
0.14%
2022/01/03
1,906.20
6.40
0.34%
2021/12/31
1,912.60
1.51
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
1,911.09
1.65
0.09%
2021/12/29
1,909.44
2.79
0.15%
2021/12/28
1,912.23
0.22
0.01%
2021/12/27
1,912.45
1.03
0.05%
2021/12/24
1,911.42
0.01
0.00%
2021/12/23
1,911.43
2.69
0.14%
2021/12/22
1,914.12
0.84
0.04%
2021/12/21
1,913.28
1.86
0.10%
2021/12/20
1,915.14
1.24
0.07%
2021/12/17
1,916.38
1.16
0.06%
2021/12/16
1,915.22
0.97
0.05%
2021/12/15
1,914.25
5.23
0.27%
2021/12/14
1,919.48
0.97
0.05%
2021/12/13
1,920.45
1.27
0.07%
2021/12/10
1,919.18
4.23
0.22%

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