高盛亞洲債券基金X股美元

1677.85美元5.09(0.3%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.26%

3月2.45%

1年3.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
1,677.85
5.09
0.30%
2023/12/04
1,672.76
0.80
0.05%
2023/12/01
1,671.96
5.10
0.31%
2023/11/30
1,666.86
0.19
0.01%
2023/11/29
1,667.05
5.41
0.33%
2023/11/28
1,661.64
3.38
0.20%
2023/11/27
1,658.26
4.46
0.27%
2023/11/24
1,653.80
1.28
0.08%
2023/11/23
1,655.08
0.67
0.04%
2023/11/22
1,654.41
2.23
0.14%
2023/11/21
1,652.18
3.80
0.23%
2023/11/20
1,648.38
2.59
0.16%
2023/11/17
1,645.79
3.02
0.18%
2023/11/16
1,642.77
4.22
0.26%
2023/11/15
1,638.55
2.54
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
1,636.01
7.58
0.47%
2023/11/13
1,628.43
0.24
0.02%
2023/11/10
1,628.19
0.09
0.01%
2023/11/09
1,628.28
4.04
0.25%
2023/11/08
1,632.32
3.42
0.21%
2023/11/07
1,628.90
1.98
0.12%
2023/11/06
1,626.92
1.99
0.12%
2023/11/03
1,624.93
7.10
0.44%
2023/11/02
1,617.83
7.54
0.47%
2023/11/01
1,610.29
4.42
0.28%
2023/10/31
1,605.87
1.02
0.06%
2023/10/30
1,606.89
0.27
0.02%
2023/10/27
1,607.16
0.63
0.04%
2023/10/26
1,606.53
2.14
0.13%
2023/10/25
1,604.39
3.28
0.20%

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