高盛亞洲債券基金X股美元

1833.92美元1.62(0.09%)

2025/05/12更新

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3月0.32%

1年5.6%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
1,833.92
1.62
0.09%
2025/05/09
1,832.30
2.29
0.13%
2025/05/08
1,834.59
0.67
0.04%
2025/05/07
1,833.92
4.92
0.27%
2025/05/06
1,829.00
1.17
0.06%
2025/05/05
1,830.17
3.37
0.18%
2025/05/02
1,833.54
2.71
0.15%
2025/05/01
1,836.25
0.02
0.00%
2025/04/30
1,836.27
0.01
0.00%
2025/04/29
1,836.26
0.97
0.05%
2025/04/28
1,835.29
5.47
0.30%
2025/04/25
1,829.82
5.30
0.29%
2025/04/24
1,824.52
1.87
0.10%
2025/04/23
1,822.65
7.32
0.40%
2025/04/22
1,815.33
3.25
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
1,818.58
3.07
0.17%
2025/04/16
1,815.51
3.02
0.17%
2025/04/15
1,812.49
5.98
0.33%
2025/04/14
1,806.51
4.62
0.26%
2025/04/11
1,801.89
4.75
0.26%
2025/04/10
1,806.64
9.12
0.51%
2025/04/09
1,797.52
15.92
0.88%
2025/04/08
1,813.44
2.62
0.14%
2025/04/07
1,816.06
33.78
1.83%
2025/04/04
1,849.84
1.78
0.10%
2025/04/03
1,848.06
3.44
0.19%
2025/04/02
1,844.62
0.66
0.04%
2025/04/01
1,843.96
3.76
0.20%
2025/03/31
1,847.72
7.11
0.39%
2025/03/28
1,840.61
1.96
0.11%

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