高盛亞洲債券基金X股美元

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2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,776.39
      2.50
      0.14%
    • 2024/07/25
      1,773.89
      0.36
      0.02%
    • 2024/07/24
      1,774.25
      1.93
      0.11%
    • 2024/07/23
      1,776.18
      1.17
      0.07%
    • 2024/07/22
      1,775.01
      0.71
      0.04%
    • 2024/07/19
      1,775.72
      1.79
      0.10%
    • 2024/07/18
      1,777.51
      1.98
      0.11%
    • 2024/07/17
      1,779.49
      0.76
      0.04%
    • 2024/07/16
      1,778.73
      3.05
      0.17%
    • 2024/07/15
      1,775.68
      1.16
      0.07%
    • 2024/07/12
      1,776.84
      3.23
      0.18%
    • 2024/07/11
      1,773.61
      4.35
      0.25%
    • 2024/07/10
      1,769.26
      0.84
      0.05%
    • 2024/07/09
      1,768.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      1,768.42
      3.52
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,764.90
      4.61
      0.26%
    • 2024/07/04
      1,760.29
      1.65
      0.09%
    • 2024/07/03
      1,758.64
      4.39
      0.25%
    • 2024/07/02
      1,754.25
      0.83
      0.05%
    • 2024/07/01
      1,753.42
      4.00
      0.23%
    • 2024/06/28
      1,757.42
      2.94
      0.17%
    • 2024/06/27
      1,760.36
      1.34
      0.08%
    • 2024/06/26
      1,759.02
      3.60
      0.20%
    • 2024/06/25
      1,762.62
      0.23
      0.01%
    • 2024/06/24
      1,762.85
      0.94
      0.05%
    • 2024/06/21
      1,761.91
      0.16
      0.01%
    • 2024/06/20
      1,761.75
      0.44
      0.03%
    • 2024/06/19
      1,762.19
      0.06
      0.00%
    • 2024/06/18
      1,762.25
      1.98
      0.11%
    • 2024/06/17
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      2.78
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