NN (L) 亞洲債券基金X股美元

2035.87美元1.18(0.06%)
2021/05/13更新
績效 / 
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3月1.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      2,035.87
      1.18
      0.06%
    • 2021/05/12
      2,037.05
      4.37
      0.21%
    • 2021/05/11
      2,041.42
      1.97
      0.10%
    • 2021/05/10
      2,043.39
      0.52
      0.03%
    • 2021/05/07
      2,043.91
      0.70
      0.03%
    • 2021/05/06
      2,043.21
      0.92
      0.05%
    • 2021/05/05
      2,042.29
      0.68
      0.03%
    • 2021/05/04
      2,041.61
      3.53
      0.17%
    • 2021/05/03
      2,038.08
      1.98
      0.10%
    • 2021/04/30
      2,036.10
      2.22
      0.11%
    • 2021/04/29
      2,033.88
      0.26
      0.01%
    • 2021/04/28
      2,034.14
      0.47
      0.02%
    • 2021/04/27
      2,033.67
      2.07
      0.10%
    • 2021/04/26
      2,035.74
      2.12
      0.10%
    • 2021/04/23
      2,037.86
      0.99
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      2,038.85
      1.86
      0.09%
    • 2021/04/21
      2,036.99
      1.83
      0.09%
    • 2021/04/20
      2,035.16
      0.32
      0.02%
    • 2021/04/19
      2,034.84
      3.95
      0.19%
    • 2021/04/16
      2,030.89
      3.47
      0.17%
    • 2021/04/15
      2,027.42
      2.89
      0.14%
    • 2021/04/14
      2,024.53
      10.57
      0.52%
    • 2021/04/13
      2,035.10
      4.34
      0.21%
    • 2021/04/12
      2,039.44
      2.21
      0.11%
    • 2021/04/09
      2,041.65
      1.62
      0.08%
    • 2021/04/08
      2,043.27
      0.36
      0.02%
    • 2021/04/07
      2,043.63
      0.08
      0.00%
    • 2021/04/06
      2,043.71
      1.08
      0.05%
    • 2021/04/01
      2,042.63
      5.48
      0.27%
    • 2021/03/31
      2,037.15
      0.48
      0.02%

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