NN (L) 亞洲債券基金X股美元

1993.60美元4.21(0.21%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.95%

3月2.8%

1年1.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,993.60
4.21
0.21%
2021/09/23
1,997.81
8.83
0.44%
2021/09/22
1,988.98
7.65
0.38%
2021/09/21
1,996.63
2.52
0.13%
2021/09/20
1,999.15
4.02
0.20%
2021/09/17
2,003.17
9.24
0.46%
2021/09/16
2,012.41
7.04
0.35%
2021/09/15
2,019.45
6.91
0.34%
2021/09/14
2,026.36
0.44
0.02%
2021/09/13
2,026.80
1.55
0.08%
2021/09/10
2,025.25
0.19
0.01%
2021/09/09
2,025.06
1.29
0.06%
2021/09/08
2,023.77
1.95
0.10%
2021/09/07
2,021.82
5.03
0.25%
2021/09/06
2,026.85
0.12
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
2,026.73
6.39
0.31%
2021/09/02
2,033.12
3.91
0.19%
2021/09/01
2,037.03
2.75
0.14%
2021/08/31
2,039.78
0.62
0.03%
2021/08/30
2,040.40
2.71
0.13%
2021/08/27
2,037.69
1.61
0.08%
2021/08/26
2,036.08
2.41
0.12%
2021/08/25
2,033.67
0.45
0.02%
2021/08/24
2,033.22
0.62
0.03%
2021/08/23
2,033.84
2.19
0.11%
2021/08/20
2,031.65
0.74
0.04%
2021/08/19
2,032.39
0.39
0.02%
2021/08/18
2,032.00
0.16
0.01%
2021/08/17
2,031.84
0.04
0.00%
2021/08/16
2,031.88
1.58
0.08%

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