霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月
1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      101.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      101.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      101.24
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/22
      101.16
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/19
      101.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      101.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      101.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      101.12
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/15
      100.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      100.93
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/11
      100.84
      0.21
      0.21%
    • 2024/07/10
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      0.08
      0.08%
    • 2024/07/09
      100.55
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      0.00%
    • 2024/07/08
      100.55
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/05
      100.43
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      100.27
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/02
      100.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      100.12
      0.69
      0.68%
    • 2024/06/28
      100.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      100.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      100.76
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      0.09%
    • 2024/06/25
      100.85
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/24
      101.03
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      0.05%
    • 2024/06/21
      100.98
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      100.92
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    • 2024/06/17
      100.58
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/14
      100.65
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      0.19%
    • 2024/06/13
      100.84
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    • 2024/06/12
      100.84
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