霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型

103.52澳幣0.1(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.01%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      103.52
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/23
      103.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      103.42
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/19
      103.27
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/18
      103.61
      0.21
      0.20%
    • 2024/12/17
      103.82
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/16
      103.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      103.93
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/12
      104.04
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      104.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      104.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      104.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      104.04
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/05
      103.91
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      103.85
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      103.68
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/02
      103.59
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/29
      103.51
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/27
      103.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      103.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      103.38
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/22
      103.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      103.16
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/20
      103.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
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