霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型

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2024/09/05更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      102.76
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/04
      102.65
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/03
      102.52
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/30
      102.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      102.57
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/28
      102.51
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    • 2024/08/27
      102.49
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    • 2024/08/23
      102.43
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      0.21%
    • 2024/08/22
      102.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      102.24
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/20
      102.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/19
      102.13
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/16
      102.00
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/15
      101.83
      0.11
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    • 2024/08/14
      101.72
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      101.56
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/12
      101.49
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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      0.10%
    • 2024/08/07
      101.31
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      0.18%
    • 2024/08/06
      101.13
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      0.18%
    • 2024/08/02
      101.31
      0.23
      0.23%
    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      101.49
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    • 2024/07/30
      101.37
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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    • 2024/07/24
      101.22
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