霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型

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2025/02/14更新
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    日期
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    • 2025/02/14
      103.53
      0.19
      0.18%
    • 2025/02/13
      103.34
      0.19
      0.18%
    • 2025/02/12
      103.15
      0.16
      0.16%
    • 2025/02/11
      103.31
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/10
      103.35
      0.05
      0.05%
    • 2025/02/07
      103.30
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      103.30
      0.18
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    • 2025/02/04
      103.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      103.12
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    • 2025/01/30
      103.12
      0.13
      0.13%
    • 2025/01/29
      102.99
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/28
      102.95
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/27
      102.89
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/24
      102.92
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      102.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/22
      102.84
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/21
      102.80
      0.14
      0.14%
    • 2025/01/17
      102.66
      0.17
      0.17%
    • 2025/01/16
      102.49
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/15
      102.40
      0.43
      0.42%
    • 2025/01/14
      101.97
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
      102.05
      0.22
      0.22%
    • 2025/01/08
      102.27
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    • 2025/01/07
      102.39
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    • 2025/01/06
      102.50
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    • 2025/01/03
      102.39
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    • 2025/01/02
      102.28
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    • 2024/12/31
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