霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型

101.03澳幣0.05(0.05%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      101.03
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/21
      100.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/20
      100.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      100.92
      0.34
      0.34%
    • 2024/06/17
      100.58
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/14
      100.65
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/13
      100.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      100.84
      0.33
      0.33%
    • 2024/06/11
      100.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      100.49
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/07
      100.58
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/06
      100.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/05
      100.62
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/04
      100.51
      0.34
      0.34%
    • 2024/05/31
      100.17
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      100.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/29
      100.06
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/28
      100.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      100.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      100.23
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/22
      100.31
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價