貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元

9.34美元0.01(0.11%)
2024/06/17更新
績效 / 
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3月1.74%
1年10.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/11
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.32
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    • 2024/06/06
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/03
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/31
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/30
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/28
      9.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      9.33
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    • 2024/05/23
      9.35
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    • 2024/05/22
      9.35
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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