貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元

9.64美元0(0%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.77%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/03
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2025/10/30
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/24
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/23
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/20
      9.67
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/15
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2025/10/14
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/13
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/10
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/09
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/08
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/07
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/06
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/02
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/01
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/30
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2025/09/29
      9.72
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價