貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元

9.07美元0.03(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.73%
3月7.55%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/06
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/03
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/02
      9.14
      0.08
      0.88%
    • 2023/02/01
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/30
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/27
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/25
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/19
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/18
      9.11
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/16
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/13
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/10
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      8.95
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/06
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/05
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/02
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/29
      8.77
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/28
      8.84
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價