富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

18.06美元0.02(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      18.06
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      18.04
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    • 2024/09/10
      18.06
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    • 2024/09/09
      18.04
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    • 2024/09/06
      18.06
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/05
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/04
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      18.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      18.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      18.00
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    • 2024/08/28
      18.00
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    • 2024/08/27
      18.00
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    • 2024/08/26
      18.00
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/23
      17.95
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/21
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/19
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/16
      17.83
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/15
      17.80
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    • 2024/08/14
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/13
      17.75
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    • 2024/08/12
      17.73
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    • 2024/08/09
      17.73
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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