富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

18.39美元0(0%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.83%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      18.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      18.39
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    • 2024/12/10
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/06
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      18.35
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      0.22%
    • 2024/12/03
      18.31
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      0.06%
    • 2024/12/02
      18.32
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/29
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/27
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/26
      18.26
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/25
      18.30
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/22
      18.23
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/20
      18.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      18.22
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      18.19
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      0.27%
    • 2024/11/14
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/13
      18.25
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      0.11%
    • 2024/11/12
      18.27
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      0.11%
    • 2024/11/11
      18.29
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      0.11%
    • 2024/11/08
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      0.33%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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