富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

18.67美元0.02(0.11%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.41%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/19
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/17
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/16
      18.66
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/13
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/12
      18.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/10
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      18.58
      0.00
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    • 2025/06/06
      18.58
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    • 2025/06/05
      18.58
      0.01
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    • 2025/06/04
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/03
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/02
      18.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/29
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/28
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/27
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2025/05/26
      18.41
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      0.11%
    • 2025/05/23
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/22
      18.41
      0.05
      0.27%
    • 2025/05/21
      18.46
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      18.44
      0.14
      0.77%

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