富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.64美元0.01(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.45%

3月1.77%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
16.64
0.01
0.06%
2023/11/30
16.65
0.03
0.18%
2023/11/29
16.62
0.11
0.67%
2023/11/28
16.51
0.04
0.24%
2023/11/27
16.47
0.00
0.00%
2023/11/24
16.47
0.00
0.00%
2023/11/23
16.47
0.01
0.06%
2023/11/22
16.46
0.03
0.18%
2023/11/21
16.43
0.03
0.18%
2023/11/20
16.40
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2023/11/17
16.38
0.00
0.00%
2023/11/16
16.38
0.01
0.06%
2023/11/15
16.39
0.02
0.12%
2023/11/14
16.37
0.13
0.80%
2023/11/13
16.24
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
16.24
0.02
0.12%
2023/11/09
16.26
0.02
0.12%
2023/11/08
16.28
0.03
0.19%
2023/11/06
16.31
0.02
0.12%
2023/11/03
16.29
0.15
0.93%
2023/11/02
16.14
0.17
1.06%
2023/11/01
15.97
0.03
0.19%
2023/10/31
15.94
0.05
0.32%
2023/10/30
15.89
0.01
0.06%
2023/10/27
15.90
0.03
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2023/10/26
15.87
0.06
0.38%
2023/10/25
15.93
0.01
0.06%
2023/10/24
15.92
0.08
0.51%
2023/10/23
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2023/10/20
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