富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

15.06美元0.02(0.13%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6%
3月9.34%
1年11.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/04
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/30
      15.02
      0.12
      0.79%
    • 2022/06/29
      15.14
      0.15
      0.98%
    • 2022/06/28
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/27
      15.33
      0.07
      0.46%
    • 2022/06/24
      15.26
      0.07
      0.46%
    • 2022/06/23
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      15.18
      0.11
      0.72%
    • 2022/06/21
      15.29
      0.09
      0.59%
    • 2022/06/20
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/17
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      15.19
      0.13
      0.85%
    • 2022/06/15
      15.32
      0.09
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      15.23
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/13
      15.31
      0.37
      2.36%
    • 2022/06/10
      15.68
      0.13
      0.82%
    • 2022/06/09
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/08
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      15.85
      0.13
      0.81%
    • 2022/06/06
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/03
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/02
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/31
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/30
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/27
      16.11
      0.14
      0.88%
    • 2022/05/26
      15.97
      0.25
      1.59%
    • 2022/05/25
      15.72
      0.14
      0.90%

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