富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.64美元0.01(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.45%
3月1.77%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/30
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/29
      16.62
      0.11
      0.67%
    • 2023/11/28
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/27
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/21
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/20
      16.40
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/17
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/14
      16.37
      0.13
      0.80%
    • 2023/11/13
      16.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/09
      16.26
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/08
      16.28
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/06
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/03
      16.29
      0.15
      0.93%
    • 2023/11/02
      16.14
      0.17
      1.06%
    • 2023/11/01
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/31
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2023/10/30
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/26
      15.87
      0.06
      0.38%
    • 2023/10/25
      15.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/24
      15.92
      0.08
      0.51%
    • 2023/10/23
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      15.84
      0.04
      0.25%

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