富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

17.38美元0.01(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.4%
1年8.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/15
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/14
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/08
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/07
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      17.37
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/03
      17.32
      0.09
      0.52%
    • 2024/05/02
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/01
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/30
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      17.20
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/25
      17.10
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      0.47%
    • 2024/04/24
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      0.59%
    • 2024/04/22
      17.08
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      17.06
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      0.00%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.12%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      17.27
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    • 2024/04/05
      17.27
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