富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

15.85美元0.07(0.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.35%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      15.85
      0.07
      0.44%
    • 2023/03/29
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/28
      15.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/24
      15.73
      0.10
      0.63%
    • 2023/03/23
      15.83
      0.08
      0.51%
    • 2023/03/22
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/21
      15.73
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/20
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/17
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/15
      15.62
      0.14
      0.89%
    • 2023/03/14
      15.76
      0.09
      0.57%
    • 2023/03/13
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/10
      15.73
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/08
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/07
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/06
      15.94
      0.10
      0.63%
    • 2023/03/03
      15.84
      0.11
      0.70%
    • 2023/03/02
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/01
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/28
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/27
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/23
      15.81
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/22
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/21
      15.72
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/20
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/17
      15.76
      0.08
      0.51%

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