富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)

15.79美元0.18(1.15%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.6%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      15.79
      0.18
      1.15%
    • 2022/11/30
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/29
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/28
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/25
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/24
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/23
      15.65
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/22
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/21
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/16
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/15
      15.57
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/14
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      15.46
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      15.35
      0.15
      0.99%
    • 2022/11/09
      15.20
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/08
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      15.23
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/03
      15.20
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/02
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/01
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/31
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/28
      15.42
      0.07
      0.46%
    • 2022/10/27
      15.35
      0.11
      0.72%
    • 2022/10/26
      15.24
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/25
      15.20
      0.09
      0.60%
    • 2022/10/24
      15.11
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/21
      15.04
      0.04
      0.27%

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