富達基金-永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)

19.70歐元0.2(1.01%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.56%
1年2.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      2.50%
      0.29%
    • 三個月
      0.56%
      4.24%
      1.37%
    • 一年
      2.60%
      7.06%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      14.06%
      10.57%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      6.54%
      5.08%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      7.22%
      6.16%
    • 年初至今
      9.02%
      11.32%
      9.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.02%
    基金規模
    255.10百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드는 유럽통화동맹(EMU)의 회원인 나라들의 대기업들에 주로 투자하는 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 실현하는 것을 목표로 합니다. EMU에 새로운 회원국이 추가되는 경우 신규회원국에 대한 투자를 펀드에 포함시키는 것이 고려될 수도 있습니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.34%
    3. 3.英國15.53%
    4. 4.美國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.86%
    2. 2.防守性消費16.23%
    3. 3.金融服務14.81%
    4. 4.工業12.30%
    5. 5.周期性消費9.76%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.01%
    2. 2.Roche Holding AG5.25%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares4.71%
    4. 4.Unilever PLC4.35%
    5. 5.AXA SA3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.34%
    3. 3.英國15.53%
    4. 4.美國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.01%
    2. 2.Roche Holding AG5.25%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares4.71%
    4. 4.Unilever PLC4.35%
    5. 5.AXA SA3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.86%
    2. 2.防守性消費16.23%
    3. 3.金融服務14.81%
    4. 4.工業12.30%
    5. 5.周期性消費9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -