富達基金-永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)

22.57歐元0.29(1.27%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.13%
3月4.34%
1年14.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      3.57%
      0.41%
    • 三個月
      4.34%
      7.40%
      3.94%
    • 一年
      14.87%
      8.22%
      14.25%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      11.50%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      6.29%
      8.11%
    • 十年(年度化)
      4.85%
      5.62%
      6.16%
    • 年初至今
      11.73%
      4.94%
      10.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    214.95百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.90%
    2. 2.英國20.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.08%
    4. 4.美國1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.35%
    2. 2.健康護理16.45%
    3. 3.工業14.50%
    4. 4.防守性消費13.42%
    5. 5.科技12.41%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.73%
    2. 2.Unilever PLC4.48%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.18%
    4. 4.Danone SA4.13%
    5. 5.RELX PLC4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.90%
    2. 2.英國20.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.08%
    4. 4.美國1.97%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.73%
    2. 2.Unilever PLC4.48%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.18%
    4. 4.Danone SA4.13%
    5. 5.RELX PLC4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.35%
    2. 2.健康護理16.45%
    3. 3.工業14.50%
    4. 4.防守性消費13.42%
    5. 5.科技12.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -

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