GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

129.05美元0.13(0.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.94%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      129.05
      0.13
      0.10%
    • 2022/01/24
      129.18
      0.32
      0.25%
    • 2022/01/21
      129.50
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/20
      129.44
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/19
      129.35
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/18
      129.20
      0.61
      0.47%
    • 2022/01/17
      129.81
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/14
      129.87
      0.51
      0.39%
    • 2022/01/13
      130.38
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/12
      130.50
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/11
      130.38
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/10
      130.27
      0.28
      0.21%
    • 2022/01/07
      130.55
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/06
      130.77
      0.39
      0.30%
    • 2022/01/05
      131.16
      0.21
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      131.37
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/03
      131.43
      0.29
      0.22%
    • 2021/12/31
      131.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      131.73
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/29
      131.65
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/28
      131.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      131.72
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/24
      131.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      131.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/22
      131.61
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/21
      131.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      131.55
      0.22
      0.17%
    • 2021/12/17
      131.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/16
      131.80
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/15
      131.68
      0.11
      0.08%

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