GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

132.05美元0.21(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.12%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      132.05
      0.21
      0.16%
    • 2021/03/03
      132.26
      0.27
      0.20%
    • 2021/03/02
      132.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/01
      132.50
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/26
      132.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      132.21
      0.62
      0.47%
    • 2021/02/24
      132.83
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/23
      132.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/22
      132.95
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/19
      133.25
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/18
      133.42
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/17
      133.50
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/16
      133.56
      0.29
      0.22%
    • 2021/02/15
      133.85
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/12
      133.91
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      134.02
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/10
      133.95
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      133.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      133.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      133.88
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/04
      133.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/02
      133.74
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/01
      133.65
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/29
      133.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/28
      133.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/27
      133.66
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/26
      133.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      133.77
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/22
      133.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      133.67
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價