GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

133.44美元0.3(0.22%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.3%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      133.44
      0.30
      0.22%
    • 2021/09/22
      133.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      133.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      133.70
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/17
      133.84
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/16
      133.95
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/15
      134.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/14
      134.09
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/13
      134.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      133.97
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/09
      134.04
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/08
      133.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      133.91
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/06
      134.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      134.05
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      134.11
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/01
      134.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/31
      134.01
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/30
      134.06
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/27
      133.95
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/26
      133.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      133.78
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/24
      133.85
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/23
      133.82
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/20
      133.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      133.73
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/18
      133.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/17
      133.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      133.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      133.74
      0.13
      0.10%

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