GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

133.27美元0.15(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.36%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      133.27
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/09
      133.12
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/08
      132.91
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/07
      132.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      132.75
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/03
      132.56
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/02
      132.65
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/01
      132.54
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/31
      132.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      132.51
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/27
      132.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/26
      132.47
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/25
      132.38
      0.23
      0.17%
    • 2021/05/21
      132.15
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/20
      132.05
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      131.94
      0.19
      0.14%
    • 2021/05/18
      132.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      132.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      132.11
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/12
      131.94
      0.25
      0.19%
    • 2021/05/11
      132.19
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/10
      132.41
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/07
      132.38
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/06
      132.23
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/05
      132.15
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/04
      132.06
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/03
      132.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      131.98
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/29
      131.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/28
      131.91
      0.01
      0.01%

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