GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

133.71美元0.04(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.29%
1年3.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.44%
      0.27%
    • 三個月
      1.29%
      0.80%
      0.99%
    • 一年
      3.25%
      0.84%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      2.48%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      2.25%
      0.89%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      2.72%
      2.71%
      3.80%
    • 年初至今
      0.37%
      1.93%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    75.71百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本公司瑞士寶盛債券基金系列 - 多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。 為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 0.08%1.05%
    2. 2.GNL Quintero S.A. 0.05%0.99%
    3. 3.Inretail Shopping Malls 0.06%0.97%
    4. 4.Romania (Republic Of) 0.03%0.92%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 0.06%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 0.08%1.05%
    2. 2.GNL Quintero S.A. 0.05%0.99%
    3. 3.Inretail Shopping Malls 0.06%0.97%
    4. 4.Romania (Republic Of) 0.03%0.92%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 0.06%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -