富達基金－策略債券基金 (A股歐元避險))

9.07歐元0.02(0.21%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.12%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/14
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      9.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/11
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      9.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      9.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/06
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/05
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/01
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/31
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/28
      9.03
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      0.13%
    • 2024/10/25
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/24
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/23
      9.05
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      0.07%

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