富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險))

10.99歐元0.02(0.18%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.36%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/22
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/20
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/19
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/16
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/15
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/13
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/12
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/09
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/08
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/06
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/05
      11.09
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/01
      11.14
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      0.18%
    • 2025/04/30
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/29
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      11.12
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      0.27%
    • 2025/04/24
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/23
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/22
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      11.01
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      0.00%
    • 2025/04/18
      11.01
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      0.00%
    • 2025/04/17
      11.01
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      0.27%
    • 2025/04/16
      10.98
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    • 2025/04/15
      10.96
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      0.09%
    • 2025/04/14
      10.95
      0.07
      0.64%

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