瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)

94.24美元0.12(0.13%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.46%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      94.24
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/21
      94.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      94.16
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/17
      94.06
      0.33
      0.35%
    • 2021/09/16
      94.39
      0.48
      0.51%
    • 2021/09/15
      94.87
      0.26
      0.27%
    • 2021/09/14
      95.13
      0.18
      0.19%
    • 2021/09/13
      94.95
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/10
      95.14
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/09
      95.17
      0.27
      0.29%
    • 2021/09/08
      94.90
      0.25
      0.26%
    • 2021/09/07
      95.15
      0.36
      0.38%
    • 2021/09/06
      95.51
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/03
      95.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      95.70
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      95.56
      0.39
      0.41%
    • 2021/08/31
      95.17
      0.25
      0.26%
    • 2021/08/30
      95.42
      0.19
      0.20%
    • 2021/08/27
      95.23
      0.39
      0.41%
    • 2021/08/26
      94.84
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/25
      94.96
      0.52
      0.55%
    • 2021/08/24
      95.48
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/23
      95.35
      0.43
      0.45%
    • 2021/08/20
      94.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      94.93
      0.18
      0.19%
    • 2021/08/18
      95.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      95.10
      0.59
      0.62%
    • 2021/08/16
      95.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/13
      95.75
      0.60
      0.63%
    • 2021/08/12
      95.15
      0.12
      0.13%

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