瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)

88.21美元0.15(0.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.94%
1年10.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      88.21
      0.15
      0.17%
    • 2022/01/19
      88.06
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/18
      88.11
      0.59
      0.67%
    • 2022/01/17
      88.70
      0.40
      0.45%
    • 2022/01/14
      89.10
      0.60
      0.67%
    • 2022/01/13
      89.70
      0.49
      0.55%
    • 2022/01/12
      89.21
      0.79
      0.89%
    • 2022/01/11
      88.42
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/10
      88.36
      0.39
      0.44%
    • 2022/01/07
      88.75
      0.28
      0.32%
    • 2022/01/06
      88.47
      0.48
      0.54%
    • 2022/01/05
      88.95
      0.25
      0.28%
    • 2022/01/04
      88.70
      0.22
      0.25%
    • 2022/01/03
      88.48
      0.94
      1.05%
    • 2021/12/31
      89.42
      0.30
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      89.12
      0.19
      0.21%
    • 2021/12/29
      89.31
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/28
      89.21
      0.24
      0.27%
    • 2021/12/27
      89.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      89.47
      0.35
      0.39%
    • 2021/12/22
      89.82
      0.41
      0.46%
    • 2021/12/21
      89.41
      0.62
      0.69%
    • 2021/12/20
      90.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      90.03
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/16
      90.14
      0.36
      0.40%
    • 2021/12/15
      89.78
      0.26
      0.29%
    • 2021/12/14
      90.04
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/13
      90.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      90.16
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/09
      90.08
      0.15
      0.17%

    下載歷史報價