摩根士丹利環球機會基金A (美元)

108.85美元0.05(0.05%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月15.1%
3月4.35%
1年36.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      108.85
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/30
      108.90
      0.49
      0.45%
    • 2023/11/29
      109.39
      1.11
      1.03%
    • 2023/11/28
      108.28
      0.78
      0.72%
    • 2023/11/27
      109.06
      0.49
      0.45%
    • 2023/11/24
      108.57
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/23
      108.50
      0.35
      0.32%
    • 2023/11/22
      108.15
      0.69
      0.64%
    • 2023/11/21
      107.46
      0.17
      0.16%
    • 2023/11/20
      107.63
      1.16
      1.09%
    • 2023/11/17
      106.47
      0.32
      0.30%
    • 2023/11/16
      106.15
      0.21
      0.20%
    • 2023/11/15
      106.36
      0.56
      0.53%
    • 2023/11/14
      105.80
      3.50
      3.42%
    • 2023/11/13
      102.30
      0.23
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      102.07
      0.97
      0.94%
    • 2023/11/09
      103.04
      1.01
      0.99%
    • 2023/11/08
      102.03
      0.39
      0.38%
    • 2023/11/07
      101.64
      0.56
      0.55%
    • 2023/11/06
      101.08
      0.41
      0.41%
    • 2023/11/03
      100.67
      1.29
      1.30%
    • 2023/11/02
      99.38
      4.77
      5.04%
    • 2023/10/31
      94.61
      0.81
      0.86%
    • 2023/10/30
      93.80
      1.20
      1.30%
    • 2023/10/27
      92.60
      0.33
      0.36%
    • 2023/10/26
      92.27
      1.99
      2.11%
    • 2023/10/25
      94.26
      1.90
      1.98%
    • 2023/10/24
      96.16
      2.23
      2.37%
    • 2023/10/23
      93.93
      1.11
      1.17%
    • 2023/10/20
      95.04
      1.27
      1.32%

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