摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計)

101.27美元0.21(0.21%)

2020/05/25更新

績效 /

1月5.83%

3月10.23%

1年13.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/05/25
101.27
0.21
0.21%
2020/05/21
101.48
0.31
0.31%
2020/05/20
101.17
0.29
0.29%
2020/05/19
100.88
0.92
0.92%
2020/05/18
99.96
2.56
2.63%
2020/05/14
97.40
0.07
0.07%
2020/05/13
97.33
0.21
0.22%
2020/05/12
97.12
0.97
1.01%
2020/05/11
96.15
0.66
0.68%
2020/05/07
96.81
0.06
0.06%
2020/05/06
96.75
0.64
0.66%
2020/05/05
97.39
1.33
1.39%
2020/05/04
96.06
4.94
4.89%
2020/04/30
101.00
1.52
1.53%
2020/04/29
99.48
0.99
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/04/28
98.49
0.36
0.37%
2020/04/27
98.13
2.44
2.55%
2020/04/23
95.69
1.07
1.13%
2020/04/22
94.62
0.94
1.00%
2020/04/21
93.68
1.78
1.87%
2020/04/20
95.46
0.12
0.13%
2020/04/16
95.58
1.72
1.77%
2020/04/15
97.30
0.81
0.83%
2020/04/14
98.11
0.47
0.48%
2020/04/09
98.58
0.60
0.61%
2020/04/08
97.98
0.05
0.05%
2020/04/07
98.03
2.49
2.61%
2020/04/06
95.54
1.81
1.93%
2020/04/02
93.73
1.03
1.11%
2020/04/01
92.70
0.11
0.12%

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