摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計)

96.30美元0.16(0.17%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.28%
3月0%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      96.30
      0.16
      0.17%
    • 2023/09/27
      96.14
      1.01
      1.06%
    • 2023/09/26
      95.13
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/25
      94.93
      0.36
      0.38%
    • 2023/09/21
      95.29
      0.32
      0.34%
    • 2023/09/20
      95.61
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/19
      95.41
      0.23
      0.24%
    • 2023/09/18
      95.18
      1.44
      1.49%
    • 2023/09/14
      96.62
      0.45
      0.47%
    • 2023/09/13
      96.17
      0.43
      0.45%
    • 2023/09/12
      96.60
      0.42
      0.43%
    • 2023/09/11
      97.02
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/07
      97.07
      0.40
      0.41%
    • 2023/09/06
      97.47
      0.30
      0.31%
    • 2023/09/05
      97.77
      0.27
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      98.04
      0.90
      0.91%
    • 2023/08/31
      98.94
      0.48
      0.48%
    • 2023/08/30
      99.42
      0.97
      0.99%
    • 2023/08/29
      98.45
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/28
      98.55
      0.39
      0.40%
    • 2023/08/24
      98.16
      0.31
      0.32%
    • 2023/08/23
      97.85
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/22
      97.79
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/21
      97.80
      0.52
      0.53%
    • 2023/08/17
      98.32
      0.24
      0.25%
    • 2023/08/16
      98.08
      0.29
      0.30%
    • 2023/08/15
      98.37
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/14
      98.43
      0.38
      0.39%
    • 2023/08/10
      98.05
      0.61
      0.63%
    • 2023/08/09
      97.44
      0.10
      0.10%

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