摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計)

100.34美元0.84(0.84%)

2022/08/11更新

績效 /

1月10.7%

3月10.23%

1年13.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
100.34
0.84
0.84%
2022/08/10
99.50
0.69
0.70%
2022/08/09
98.81
0.58
0.59%
2022/08/08
98.23
0.39
0.40%
2022/08/04
97.84
0.18
0.18%
2022/08/03
98.02
0.05
0.05%
2022/08/02
98.07
0.19
0.19%
2022/08/01
97.88
1.13
1.17%
2022/07/28
96.75
0.87
0.91%
2022/07/27
95.88
0.77
0.81%
2022/07/26
95.11
0.36
0.38%
2022/07/25
94.75
0.60
0.63%
2022/07/21
95.35
1.10
1.17%
2022/07/20
94.25
1.21
1.30%
2022/07/19
93.04
1.37
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
91.67
1.03
1.14%
2022/07/07
90.64
0.13
0.14%
2022/07/06
90.51
0.13
0.14%
2022/07/05
90.64
0.34
0.37%
2022/07/04
90.98
0.89
0.97%
2022/06/30
91.87
1.04
1.12%
2022/06/29
92.91
0.03
0.03%
2022/06/28
92.94
1.49
1.63%
2022/06/27
91.45
1.23
1.36%
2022/06/23
90.22
1.15
1.26%
2022/06/22
91.37
2.11
2.26%
2022/06/21
93.48
1.94
2.12%
2022/06/20
91.54
2.92
3.09%
2022/06/16
94.46
1.53
1.59%
2022/06/15
95.99
0.24
0.25%

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