鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)

53.78美元0.23(0.43%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      53.78
      0.23
      0.43%
    • 2024/07/25
      53.55
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/24
      53.49
      0.11
      0.21%
    • 2024/07/23
      53.60
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/22
      53.57
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/19
      53.61
      0.15
      0.28%
    • 2024/07/18
      53.76
      0.13
      0.24%
    • 2024/07/17
      53.89
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/16
      53.84
      0.18
      0.34%
    • 2024/07/15
      53.66
      0.11
      0.21%
    • 2024/07/12
      53.77
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/11
      53.67
      0.31
      0.58%
    • 2024/07/10
      53.36
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/09
      53.31
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/08
      53.37
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      53.34
      0.32
      0.60%
    • 2024/07/04
      53.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/03
      53.03
      0.28
      0.53%
    • 2024/07/02
      52.75
      0.17
      0.32%
    • 2024/07/01
      52.58
      0.59
      1.11%
    • 2024/06/28
      53.17
      0.20
      0.38%
    • 2024/06/27
      53.37
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/26
      53.26
      0.26
      0.49%
    • 2024/06/25
      53.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      53.50
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/21
      53.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      53.47
      0.10
      0.19%
    • 2024/06/19
      53.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      53.57
      0.20
      0.38%
    • 2024/06/17
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