鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)

65.92美元0.12(0.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.15%
1年1.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      65.92
      0.12
      0.18%
    • 2021/10/14
      66.04
      0.11
      0.17%
    • 2021/10/13
      65.93
      0.14
      0.21%
    • 2021/10/12
      65.79
      0.10
      0.15%
    • 2021/10/11
      65.69
      0.05
      0.08%
    • 2021/10/08
      65.74
      0.10
      0.15%
    • 2021/10/07
      65.84
      0.11
      0.17%
    • 2021/10/06
      65.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/05
      65.94
      0.10
      0.15%
    • 2021/10/04
      66.04
      0.05
      0.08%
    • 2021/10/01
      66.09
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/30
      66.07
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/29
      66.04
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/28
      66.02
      0.19
      0.29%
    • 2021/09/27
      66.21
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      66.26
      0.11
      0.17%
    • 2021/09/23
      66.37
      0.22
      0.33%
    • 2021/09/22
      66.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      66.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      66.60
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/17
      66.50
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/16
      66.59
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/15
      66.67
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/14
      66.72
      0.12
      0.18%
    • 2021/09/13
      66.60
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/10
      66.55
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/09
      66.63
      0.16
      0.24%
    • 2021/09/08
      66.47
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/07
      66.39
      0.11
      0.17%
    • 2021/09/06
      66.50
      0.00
      0.00%

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