鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)

55.32美元0.45(0.82%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.23%
3月2.28%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      55.32
      0.45
      0.82%
    • 2022/12/01
      54.87
      0.24
      0.44%
    • 2022/11/30
      54.63
      0.20
      0.37%
    • 2022/11/29
      54.43
      0.12
      0.22%
    • 2022/11/28
      54.55
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/25
      54.58
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/24
      54.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      54.56
      0.27
      0.50%
    • 2022/11/22
      54.29
      0.23
      0.43%
    • 2022/11/21
      54.06
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/18
      54.08
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/17
      54.12
      0.21
      0.39%
    • 2022/11/16
      54.33
      0.32
      0.59%
    • 2022/11/15
      54.01
      0.34
      0.63%
    • 2022/11/14
      53.67
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      53.63
      0.19
      0.35%
    • 2022/11/10
      53.82
      1.13
      2.15%
    • 2022/11/09
      52.69
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/08
      52.70
      0.21
      0.40%
    • 2022/11/07
      52.49
      0.15
      0.29%
    • 2022/11/04
      52.64
      0.08
      0.15%
    • 2022/11/03
      52.72
      0.19
      0.36%
    • 2022/11/02
      52.91
      0.08
      0.15%
    • 2022/10/31
      52.99
      0.29
      0.54%
    • 2022/10/28
      53.28
      0.14
      0.26%
    • 2022/10/27
      53.42
      0.22
      0.41%
    • 2022/10/26
      53.20
      0.30
      0.57%
    • 2022/10/25
      52.90
      0.41
      0.78%
    • 2022/10/24
      52.49
      0.11
      0.21%
    • 2022/10/21
      52.60
      0.00
      0.00%

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