鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)

52.22美元0.01(0.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      52.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      52.21
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/18
      52.13
      0.18
      0.34%
    • 2024/04/17
      52.31
      0.27
      0.52%
    • 2024/04/16
      52.04
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/15
      52.20
      0.38
      0.72%
    • 2024/04/12
      52.58
      0.18
      0.34%
    • 2024/04/11
      52.40
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/10
      52.42
      0.69
      1.30%
    • 2024/04/09
      53.11
      0.20
      0.38%
    • 2024/04/08
      52.91
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/05
      53.04
      0.23
      0.43%
    • 2024/04/04
      53.27
      0.15
      0.28%
    • 2024/04/03
      53.12
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/02
      53.08
      0.69
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      53.77
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/27
      53.82
      0.17
      0.32%
    • 2024/03/26
      53.65
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      53.61
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/22
      53.71
      0.20
      0.37%
    • 2024/03/21
      53.51
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/20
      53.47
      0.11
      0.21%
    • 2024/03/19
      53.36
      0.15
      0.28%
    • 2024/03/18
      53.21
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/15
      53.27
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/14
      53.30
      0.37
      0.69%
    • 2024/03/13
      53.67
      0.08
      0.15%
    • 2024/03/12
      53.75
      0.18
      0.33%
    • 2024/03/11
      53.93
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/08
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