鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)

52.88美元0(0%)
2025/02/10更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      52.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      52.88
      0.18
      0.34%
    • 2025/02/06
      53.06
      0.05
      0.09%
    • 2025/02/05
      53.11
      0.29
      0.55%
    • 2025/02/04
      52.82
      0.12
      0.23%
    • 2025/02/03
      52.70
      0.17
      0.32%
    • 2025/01/31
      52.87
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      0.28%
    • 2025/01/30
      53.02
      0.12
      0.23%
    • 2025/01/29
      52.90
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/28
      52.93
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/27
      52.95
      0.30
      0.57%
    • 2025/01/24
      52.65
      0.09
      0.17%
    • 2025/01/23
      52.56
      0.10
      0.19%
    • 2025/01/22
      52.66
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/21
      52.74
      0.14
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      52.60
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/17
      52.61
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/16
      52.62
      0.14
      0.27%
    • 2025/01/15
      52.48
      0.49
      0.94%
    • 2025/01/14
      51.99
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    • 2025/01/13
      51.99
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/10
      52.07
      0.34
      0.65%
    • 2025/01/09
      52.41
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/08
      52.39
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      0.06%
    • 2025/01/07
      52.36
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      0.34%
    • 2025/01/06
      52.54
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    • 2025/01/03
      52.59
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      0.15%
    • 2025/01/02
      52.67
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      0.40%
    • 2024/12/31
      52.88
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      0.11%
    • 2024/12/30
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