東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)

53.99美元0.04(0.07%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.05%

3月0.4%

1年7.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
53.99
0.04
0.07%
2026/01/21
53.95
0.12
0.22%
2026/01/20
53.83
0.18
0.33%
2026/01/19
54.01
0.00
0.00%
2026/01/16
54.01
0.12
0.22%
2026/01/15
54.13
0.03
0.06%
2026/01/14
54.16
0.08
0.15%
2026/01/13
54.08
0.04
0.07%
2026/01/12
54.04
0.02
0.04%
2026/01/09
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2026/01/08
53.95
0.12
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2026/01/07
54.07
0.09
0.17%
2026/01/06
53.98
0.03
0.06%
2026/01/05
54.01
0.09
0.17%
2026/01/02
53.92
0.30
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
54.22
0.08
0.15%
2025/12/30
54.30
0.02
0.04%
2025/12/29
54.32
0.19
0.35%
2025/12/23
54.13
0.00
0.00%
2025/12/22
54.13
0.03
0.06%
2025/12/19
54.16
0.08
0.15%
2025/12/18
54.24
0.12
0.22%
2025/12/17
54.12
0.01
0.02%
2025/12/16
54.13
0.10
0.19%
2025/12/15
54.03
0.05
0.09%
2025/12/12
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2025/12/11
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0.05
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2025/12/10
54.09
0.11
0.20%
2025/12/09
53.98
0.04
0.07%
2025/12/08
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