鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)

58.42美元0.23(0.4%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.62%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      58.42
      0.23
      0.40%
    • 2022/08/05
      58.19
      0.54
      0.92%
    • 2022/08/04
      58.73
      0.15
      0.26%
    • 2022/08/03
      58.58
      0.15
      0.26%
    • 2022/08/02
      58.43
      0.43
      0.73%
    • 2022/08/01
      58.86
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/29
      58.82
      0.18
      0.31%
    • 2022/07/28
      58.64
      0.19
      0.33%
    • 2022/07/27
      58.45
      0.21
      0.36%
    • 2022/07/26
      58.24
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/25
      58.21
      0.08
      0.14%
    • 2022/07/22
      58.29
      0.41
      0.71%
    • 2022/07/21
      57.88
      0.27
      0.47%
    • 2022/07/20
      57.61
      0.05
      0.09%
    • 2022/07/19
      57.56
      0.12
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      57.68
      0.14
      0.24%
    • 2022/07/15
      57.82
      0.16
      0.28%
    • 2022/07/14
      57.66
      0.15
      0.26%
    • 2022/07/13
      57.81
      0.13
      0.23%
    • 2022/07/12
      57.68
      0.13
      0.23%
    • 2022/07/11
      57.55
      0.26
      0.45%
    • 2022/07/08
      57.29
      0.31
      0.54%
    • 2022/07/07
      57.60
      0.20
      0.35%
    • 2022/07/06
      57.80
      0.36
      0.62%
    • 2022/07/05
      58.16
      0.27
      0.47%
    • 2022/07/04
      57.89
      0.06
      0.10%
    • 2022/07/01
      57.95
      0.08
      0.14%
    • 2022/06/30
      57.87
      0.19
      0.33%
    • 2022/06/29
      57.68
      0.38
      0.66%
    • 2022/06/28
      57.30
      0.06
      0.11%

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