鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)

66.28美元0.1(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.91%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      66.28
      0.10
      0.15%
    • 2021/03/01
      66.18
      0.12
      0.18%
    • 2021/02/26
      66.30
      0.39
      0.59%
    • 2021/02/25
      65.91
      0.42
      0.63%
    • 2021/02/19
      66.63
      0.14
      0.21%
    • 2021/02/18
      66.77
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/17
      66.79
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/16
      66.73
      0.17
      0.25%
    • 2021/02/15
      66.90
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/12
      66.94
      0.12
      0.18%
    • 2021/02/11
      67.06
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/10
      67.11
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/09
      67.05
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/08
      67.01
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/05
      66.99
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      67.10
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/02
      67.15
      0.10
      0.15%
    • 2021/02/01
      67.25
      0.12
      0.18%
    • 2021/01/29
      67.37
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/28
      67.41
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/27
      67.43
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/26
      67.46
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      67.44
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/22
      67.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      67.37
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/20
      67.40
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/19
      67.35
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/18
      67.30
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      67.28
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/14
      67.23
      0.09
      0.13%

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