富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股

10.68美元0.04(0.37%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月3.44%
3月1.29%
1年7.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/31
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/30
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/25
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/24
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/22
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/10/18
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/16
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/15
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/14
      10.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/08
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/07
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      10.92
      0.08
      0.73%
    • 2024/10/03
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/02
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/01
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      11.03
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      0.27%
    • 2024/09/27
      11.06
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      0.18%
    • 2024/09/26
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      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/24
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.05
      0.01
      0.09%

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