柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD

10.21美元0.01(0.1%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.93%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/25
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      10.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/21
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      10.21
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/14
      10.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/13
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      10.26
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/07
      10.30
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/06
      10.36
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/05
      10.40
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/31
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/17
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/15
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      10.44
      0.00
      0.01%

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