柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD

10.75美元0.01(0.07%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.01%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      10.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      10.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/14
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      10.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      10.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/24
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      10.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/19
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/18
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/13
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/11
      10.70
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價