柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD

9.11美元0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.36%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/10
      9.11
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/09
      9.07
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/08
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      9.10
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/04
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/03
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      9.12
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/28
      9.07
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/27
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/26
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      9.00
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      8.94
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/19
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.90
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/14
      8.87
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      8.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      8.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/05
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      8.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/30
      8.89
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價