柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD

10.74美元0.03(0.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.07%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/03
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/02
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/26
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      10.75
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/24
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      10.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/12
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/11
      10.90
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/03
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      10.88
      0.01
      0.11%

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