柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD

10.78美元0.01(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.33%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.70%
      0.21%
    • 三個月
      1.33%
      1.83%
      0.85%
    • 一年
      4.81%
      0.33%
      4.08%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      5.34%
      4.34%
    • 五年(年度化)
      3.74%
      3.03%
      3.53%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      3.39%
      2.72%
    • 年初至今
      0.66%
      1.60%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    13.02百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2010-08-31
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於創造收益的債權證券的分散投資組合,以追求高額報酬與資本保護。 子基金尋求將其淨資產價值的80%投資於廣泛類型的證券.子基金可將其淨資產價值最高達70%投資於低於投資評級的證券.子基金可將其在購買時的淨資產價值最高達10%投資於浮息票據(「FRN」) ,FRN在購買時的評級必須獲穆迪B3或以上或標準普爾B-或以上評級。子基金在任何時候可將其淨資產價值最高達但不多於10%持有股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)1.77%
    2. 2.Russian Federation1.76%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of)1.68%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of)1.68%
    5. 5.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)1.77%
    2. 2.Russian Federation1.76%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of)1.68%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of)1.68%
    5. 5.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -