聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險

11.72澳幣0.1(0.85%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.86%
1年4.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.72
      0.10
      0.85%
    • 2022/01/13
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/12
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      11.87
      0.09
      0.75%
    • 2022/01/07
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      11.97
      0.09
      0.75%
    • 2022/01/05
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/04
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/31
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/30
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.15
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      0.00%
    • 2021/12/21
      12.15
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      0.00%
    • 2021/12/20
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/17
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/14
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/09
      12.27
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      0.08%
    • 2021/12/08
      12.26
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    • 2021/12/07
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/06
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/03
      12.17
      0.05
      0.41%

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