聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險

12.74澳幣0.05(0.39%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.84%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/29
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/28
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      12.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/26
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.77
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/06
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/29
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/21
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/18
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/17
      12.85
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價