聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險

9.58澳幣0.03(0.31%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.31%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/06
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/04
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/03
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/02
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/30
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/28
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/23
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/21
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/20
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      9.52
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/15
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/14
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2025/05/08
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/06
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/02
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/30
      9.42
      0.09
      0.95%
    • 2025/04/29
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/24
      9.43
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價