聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險

9.86歐元0.04(0.41%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.09%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/17
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/14
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/12
      9.84
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/11
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/10
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/07
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/06
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/31
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/30
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/29
      9.75
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/22
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/21
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/16
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/14
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.77
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價