聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險

19.64歐元0.03(0.15%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.72%

3月1.06%

1年5.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
19.64
0.03
0.15%
2025/05/14
19.61
0.02
0.10%
2025/05/13
19.63
0.02
0.10%
2025/05/12
19.61
0.15
0.77%
2025/05/08
19.46
0.04
0.21%
2025/05/07
19.50
0.11
0.57%
2025/05/06
19.39
0.04
0.21%
2025/05/05
19.35
0.06
0.31%
2025/05/02
19.41
0.07
0.36%
2025/04/30
19.48
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0.36%
2025/04/29
19.55
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0.15%
2025/04/28
19.52
0.02
0.10%
2025/04/25
19.50
0.11
0.57%
2025/04/24
19.39
0.05
0.26%
2025/04/23
19.34
0.14
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
19.20
0.06
0.31%
2025/04/17
19.26
0.07
0.37%
2025/04/16
19.19
0.02
0.10%
2025/04/15
19.17
0.08
0.42%
2025/04/14
19.09
0.30
1.60%
2025/04/11
18.79
0.18
0.95%
2025/04/10
18.97
0.09
0.48%
2025/04/09
18.88
0.21
1.10%
2025/04/08
19.09
0.01
0.05%
2025/04/07
19.08
0.43
2.20%
2025/04/04
19.51
0.21
1.07%
2025/04/03
19.72
0.10
0.51%
2025/04/02
19.82
0.02
0.10%
2025/04/01
19.84
0.11
0.56%
2025/03/31
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