聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險

22.08歐元0.04(0.18%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.73%
1年5.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/22
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      22.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      22.14
      0.15
      0.67%
    • 2021/09/17
      22.29
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/16
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/15
      22.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      22.35
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/10
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      22.30
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/08
      22.33
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      22.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      22.35
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/31
      22.31
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/30
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/27
      22.19
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/26
      22.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      22.15
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/24
      22.12
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/23
      22.05
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/20
      21.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/18
      22.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/17
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      21.97
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/12
      21.94
      0.01
      0.05%

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