聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險

19.35歐元0.02(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.78%
1年6.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.35
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      19.33
      0.16
      0.82%
    • 2024/12/18
      19.49
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/17
      19.55
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/16
      19.59
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/13
      19.63
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/12
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/11
      19.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/09
      19.77
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      19.75
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/05
      19.68
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/04
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/03
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/02
      19.59
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/27
      19.55
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/26
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/22
      19.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/20
      19.40
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/19
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/18
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/15
      19.34
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/14
      19.40
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    • 2024/11/13
      19.43
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      0.05%
    • 2024/11/12
      19.44
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/11
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
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