聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險

21.20歐元0.05(0.24%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.87%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      21.20
      0.05
      0.24%
    • 2025/11/11
      21.15
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/10
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2025/11/07
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/06
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2025/11/05
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2025/11/04
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2025/11/03
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/31
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/30
      21.18
      0.06
      0.28%
    • 2025/10/29
      21.24
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/28
      21.27
      0.02
      0.09%
    • 2025/10/27
      21.25
      0.18
      0.85%
    • 2025/10/24
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/23
      21.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/21
      21.07
      0.06
      0.29%
    • 2025/10/20
      21.01
      0.06
      0.29%
    • 2025/10/17
      20.95
      0.05
      0.24%
    • 2025/10/16
      21.00
      0.08
      0.38%
    • 2025/10/15
      20.92
      0.11
      0.53%
    • 2025/10/14
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/13
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/10
      20.81
      0.08
      0.38%
    • 2025/10/09
      20.89
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/08
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/07
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/06
      20.90
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/03
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/02
      20.89
      0.06
      0.29%

    下載歷史報價