匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2

8.05美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.16%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/19
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      8.06
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      0.01%
    • 2024/07/16
      8.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2024/07/10
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      8.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      8.00
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/02
      7.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      7.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/28
      7.97
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/27
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      8.02
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      0.16%
    • 2024/06/25
      8.03
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      0.03%
    • 2024/06/24
      8.03
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      0.19%
    • 2024/06/21
      8.04
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      0.25%
    • 2024/06/20
      8.02
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      8.03
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    • 2024/06/13
      8.02
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    • 2024/06/12
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