匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2

8.07美元0(0.05%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.88%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/09
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/08
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/07
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/02
      8.09
      0.02
      0.27%
    • 2025/07/01
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/27
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/25
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/20
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      8.03
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      8.03
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      0.17%
    • 2025/06/12
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      8.02
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/06
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
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      0.02
      0.23%
    • 2025/06/03
      7.99
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    • 2025/06/02
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      0.34%
    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      8.00
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      0.30%
    • 2025/05/23
      7.98
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      0.15%
    • 2025/05/22
      7.97
      0.02
      0.23%

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