百達-智慧城市-R美元

221.06美元1.06(0.48%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.11%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      3.01%
      1.91%
    • 三個月
      3.11%
      9.62%
      2.86%
    • 一年
      1.14%
      10.50%
      17.43%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      6.68%
      15.74%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      7.47%
      8.25%
    • 十年(年度化)
      4.17%
      6.81%
      10.64%
    • 年初至今
      0.32%
      6.75%
      0.60%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    百達證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    685.36百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股票相關證券（例如可換股債券、封閉式房地產投資信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券），以達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.15%
    2. 2.歐元區24.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.36%
    4. 4.加拿大3.71%
    5. 5.英國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.68%
    2. 2.房地產27.18%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.90%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.80%
    3. 3.Prologis Inc4.46%
    4. 4.Schneider Electric SE4.32%
    5. 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國64.15%
    2. 2.歐元區24.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.36%
    4. 4.加拿大3.71%
    5. 5.英國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.90%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.80%
    3. 3.Prologis Inc4.46%
    4. 4.Schneider Electric SE4.32%
    5. 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.68%
    2. 2.房地產27.18%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費6.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    風險評估
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