百達-智慧城市-R美元

196.59美元0.83(0.42%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.07%
3月7.67%
1年23.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      11.07%
      7.94%
      8.21%
    • 三個月
      7.67%
      1.34%
      5.84%
    • 一年
      23.30%
      9.16%
      12.59%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      9.58%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      8.81%
      6.48%
    • 十年(年度化)
      3.54%
      10.21%
      7.52%
    • 年初至今
      21.57%
      14.19%
      14.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.57%
    基金規模
    1,578.13百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.95%
    2. 2.歐元區16.75%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.已開發亞洲4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.95%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.工業19.27%
    4. 4.科技14.24%
    5. 5.周期性消費12.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.25%
    3. 3.Schneider Electric SE3.99%
    4. 4.Segro PLC3.88%
    5. 5.Crown Castle Inc3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.95%
    2. 2.歐元區16.75%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.已開發亞洲4.06%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.25%
    3. 3.Schneider Electric SE3.99%
    4. 4.Segro PLC3.88%
    5. 5.Crown Castle Inc3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.95%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.工業19.27%
    4. 4.科技14.24%
    5. 5.周期性消費12.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -