百達-智慧城市-R美元

182.03美元0.68(0.38%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.64%
1年6.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      1.07%
      0.44%
    • 三個月
      0.64%
      3.44%
      4.65%
    • 一年
      6.82%
      0.85%
      2.52%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      10.07%
      8.36%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      6.77%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      7.82%
      6.27%
    • 年初至今
      5.13%
      7.68%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    1,197.30百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.77%
    2. 2.歐元區12.37%
    3. 3.英國5.14%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.加拿大3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.07%
    2. 2.工業22.69%
    3. 3.金融服務21.25%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.周期性消費11.72%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.68%
    3. 3.Schneider Electric SE4.46%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.77%
    2. 2.歐元區12.37%
    3. 3.英國5.14%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.加拿大3.02%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.68%
    3. 3.Schneider Electric SE4.46%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.07%
    2. 2.工業22.69%
    3. 3.金融服務21.25%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.周期性消費11.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -