百達-智慧城市-R美元

252.93美元2.06(0.82%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.18%
1年14.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      4.15%
      0.57%
    • 三個月
      1.18%
      0.01%
      1.11%
    • 一年
      14.69%
      28.82%
      24.76%
    • 三年(年度化)
      14.05%
      13.14%
      13.83%
    • 五年(年度化)
      9.38%
      13.74%
      12.47%
    • 十年(年度化)
      6.34%
      12.68%
      9.93%
    • 年初至今
      7.27%
      13.04%
      13.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    2,163.38百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -