百達-智慧城市-R美元

256.85美元0.12(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.92%
1年23.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      1.49%
      1.32%
    • 三個月
      0.92%
      7.74%
      3.21%
    • 一年
      23.65%
      39.04%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      12.31%
      14.99%
      11.66%
    • 五年(年度化)
      8.86%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      10.65%
      8.34%
    • 年初至今
      8.94%
      13.05%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.94%
    基金規模
    2,152.09百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.34%
    2. 2.歐元區19.22%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.新興亞洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.50%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費15.71%
    5. 5.工業13.17%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.34%
    2. 2.歐元區19.22%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.新興亞洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.50%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費15.71%
    5. 5.工業13.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -