百達-智慧城市-R美元

226.56美元0.74(0.33%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.09%
1年18.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      3.01%
      3.40%
    • 三個月
      3.09%
      9.62%
      5.11%
    • 一年
      18.97%
      10.50%
      23.24%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      6.68%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      7.47%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      6.81%
      7.42%
    • 年初至今
      11.88%
      6.75%
      17.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.88%
    基金規模
    952.90百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.25%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.英國5.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.87%
    5. 5.加拿大3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.45%
    2. 2.房地產28.38%
    3. 3.金融服務17.75%
    4. 4.周期性消費9.29%
    5. 5.科技9.23%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.97%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.84%
    3. 3.Prologis Inc4.46%
    4. 4.Equinix Inc3.82%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.25%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.英國5.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.87%
    5. 5.加拿大3.84%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.97%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.84%
    3. 3.Prologis Inc4.46%
    4. 4.Equinix Inc3.82%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.45%
    2. 2.房地產28.38%
    3. 3.金融服務17.75%
    4. 4.周期性消費9.29%
    5. 5.科技9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明