安聯中國東協基金

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2023/03/23更新

績效 /

1月0.78%

3月2.41%

1年5.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
12.74
0.04
0.32%
2023/03/22
12.70
0.10
0.79%
2023/03/21
12.60
0.06
0.48%
2023/03/20
12.54
0.15
1.18%
2023/03/17
12.69
0.15
1.20%
2023/03/16
12.54
0.03
0.24%
2023/03/15
12.57
0.07
0.56%
2023/03/14
12.50
0.19
1.50%
2023/03/13
12.69
0.03
0.24%
2023/03/10
12.72
0.13
1.01%
2023/03/09
12.85
0.12
0.93%
2023/03/08
12.97
0.01
0.08%
2023/03/07
12.98
0.00
0.00%
2023/03/06
12.98
0.01
0.08%
2023/03/03
12.97
0.08
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
12.89
0.02
0.16%
2023/03/01
12.87
0.12
0.94%
2023/02/24
12.75
0.09
0.70%
2023/02/23
12.84
0.01
0.08%
2023/02/22
12.85
0.05
0.39%
2023/02/21
12.90
0.04
0.31%
2023/02/20
12.94
0.04
0.31%
2023/02/17
12.90
0.02
0.16%
2023/02/16
12.92
0.02
0.16%
2023/02/15
12.90
0.07
0.54%
2023/02/14
12.97
0.03
0.23%
2023/02/13
12.94
0.01
0.08%
2023/02/10
12.95
0.05
0.39%
2023/02/09
13.00
0.02
0.15%
2023/02/08
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0.46%

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