安聯中國東協基金

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2023/11/30更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.96%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      13.38
      0.11
      0.82%
    • 2023/11/28
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/27
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/24
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/23
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/22
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/21
      13.46
      0.07
      0.52%
    • 2023/11/20
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      13.53
      0.09
      0.66%
    • 2023/11/16
      13.62
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/15
      13.66
      0.17
      1.26%
    • 2023/11/14
      13.49
      0.06
      0.45%
    • 2023/11/13
      13.43
      0.06
      0.45%
    • 2023/11/10
      13.37
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/07
      13.46
      0.07
      0.52%
    • 2023/11/06
      13.53
      0.11
      0.82%
    • 2023/11/03
      13.42
      0.17
      1.28%
    • 2023/11/02
      13.25
      0.13
      0.99%
    • 2023/11/01
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/31
      13.13
      0.07
      0.53%
    • 2023/10/30
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      13.19
      0.11
      0.84%
    • 2023/10/26
      13.08
      0.07
      0.53%
    • 2023/10/25
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/24
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/23
      13.13
      0.09
      0.68%
    • 2023/10/20
      13.22
      0.08
      0.60%

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