安聯中國東協基金

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2021/10/25更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.4%
1年7.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/22
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      14.51
      0.09
      0.62%
    • 2021/10/20
      14.60
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/19
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2021/10/18
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/15
      14.52
      0.06
      0.42%
    • 2021/10/13
      14.46
      0.11
      0.77%
    • 2021/10/12
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/10/08
      14.41
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/07
      14.34
      0.23
      1.63%
    • 2021/10/06
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/05
      14.14
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/04
      14.07
      0.13
      0.92%
    • 2021/09/30
      14.20
      0.08
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/27
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      14.15
      0.18
      1.26%
    • 2021/09/23
      14.33
      0.17
      1.17%
    • 2021/09/17
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      14.51
      0.11
      0.75%
    • 2021/09/15
      14.62
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/14
      14.72
      0.14
      0.94%
    • 2021/09/13
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/10
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/09
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/08
      14.93
      0.11
      0.73%
    • 2021/09/07
      15.04
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/06
      14.97
      0.09
      0.61%

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