野村巴西基金

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2026/01/20更新

績效 /

1月8.22%

3月16.94%

1年41.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
7.11
0.06
0.85%
2026/01/19
7.05
0.01
0.14%
2026/01/16
7.04
0.04
0.57%
2026/01/15
7.08
0.04
0.57%
2026/01/14
7.04
0.09
1.30%
2026/01/13
6.95
0.05
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2026/01/12
7.00
0.02
0.29%
2026/01/09
7.02
0.05
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2026/01/08
6.97
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1.01%
2026/01/07
6.90
0.09
1.29%
2026/01/06
6.99
0.12
1.75%
2026/01/05
6.87
0.12
1.78%
2026/01/02
6.75
0.04
0.60%
2025/12/30
6.71
0.13
1.98%
2025/12/29
6.58
0.05
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
6.63
0.02
0.30%
2025/12/23
6.65
0.16
2.47%
2025/12/22
6.49
0.08
1.22%
2025/12/19
6.57
0.01
0.15%
2025/12/18
6.58
0.01
0.15%
2025/12/17
6.57
0.10
1.50%
2025/12/16
6.67
0.23
3.33%
2025/12/15
6.90
0.11
1.62%
2025/12/12
6.79
0.04
0.59%
2025/12/11
6.75
0.11
1.66%
2025/12/10
6.64
0.00
0.00%
2025/12/09
6.64
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2025/12/08
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0.61%
2025/12/05
6.61
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7.42%
2025/12/04
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1.85%

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