安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

9.86美元0.16(1.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.7%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.86
      0.16
      1.64%
    • 2021/02/25
      10.02
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/22
      10.05
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/19
      10.12
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/18
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.16
      0.13
      1.22%
    • 2021/02/16
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      10.29
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/12
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      10.26
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.24
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/08
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/03
      10.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      10.17
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      10.14
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      0.59%
    • 2021/01/28
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/27
      10.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
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      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
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      0.05
      0.50%
    • 2021/01/22
      10.18
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/21
      10.27
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/20
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/13
      10.17
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/12
      10.12
      0.00
      0.02%

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