安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

8.69美元0.01(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.02%
3月9.11%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/24
      8.67
      0.07
      0.86%
    • 2022/11/23
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      8.57
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/18
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      8.57
      0.10
      1.15%
    • 2022/11/16
      8.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.68
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/11
      8.66
      0.15
      1.81%
    • 2022/11/10
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/09
      8.53
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/08
      8.48
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/07
      8.55
      0.09
      1.10%
    • 2022/11/04
      8.46
      0.08
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.38
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/02
      8.47
      0.30
      3.71%
    • 2022/10/31
      8.16
      0.09
      1.11%
    • 2022/10/28
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      8.23
      0.12
      1.45%
    • 2022/10/25
      8.12
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/24
      8.15
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/21
      8.12
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/20
      8.17
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/19
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/18
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/17
      8.18
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/14
      8.24
      0.09
      1.06%
    • 2022/10/13
      8.15
      0.08
      0.98%

    下載歷史報價