安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

9.76美元0.02(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.02%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/21
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      9.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.80
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/14
      9.75
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/13
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      9.74
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      9.78
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/06
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      9.87
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.81
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/01
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/25
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/24
      9.88
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/22
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      9.82
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/18
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.90
      0.13
      1.27%
    • 2021/06/16
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/14
      10.04
      0.07
      0.68%
    • 2021/06/11
      10.11
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價