安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

7.92美元0.02(0.26%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.22%
3月8.12%
1年19.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.92
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/30
      7.94
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/29
      7.97
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/28
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.02
      0.08
      1.05%
    • 2022/06/22
      7.94
      0.09
      1.07%
    • 2022/06/21
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/20
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.03
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/16
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/15
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      7.99
      0.10
      1.20%
    • 2022/06/13
      8.09
      0.09
      1.07%
    • 2022/06/10
      8.18
      0.13
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      8.33
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/07
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/03
      8.38
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/02
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      8.36
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/30
      8.40
      0.06
      0.76%
    • 2022/05/27
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/25
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      8.31
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/23
      8.28
      0.08
      0.99%
    • 2022/05/20
      8.20
      0.09
      1.09%
    • 2022/05/19
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/18
      8.12
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價