安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

9.75美元0.04(0.45%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.62%
1年11.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.75
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/05
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/30
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      9.79
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/28
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/22
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      9.71
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      9.74
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/16
      9.70
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/13
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      9.59
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/09
      9.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/08
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.59
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/06
      9.54
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      9.52
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/31
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      9.45
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/29
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      9.49
      0.08
      0.82%
    • 2021/03/24
      9.57
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價