安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

9.57美元0.02(0.22%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.14%
1年1.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/18
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/15
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      9.55
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/13
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/11
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      9.51
      0.04
      0.47%
    • 2021/10/06
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/05
      9.53
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/04
      9.58
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/01
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/29
      9.56
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.59
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/27
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/24
      9.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/23
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/21
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      9.69
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/17
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      9.78
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/10
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/09
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/08
      9.81
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價