安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元

9.89美元0.08(0.77%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.41%
1年13.82%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.83%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.23%
  2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.10%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.99%
  4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.40%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.38%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.47%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.27%
  8. 8.Russian Federation 6.9%3.24%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.16%
  10. 10.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%3.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.83%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.23%
  2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.10%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.99%
  4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.40%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.38%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.47%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.27%
  8. 8.Russian Federation 6.9%3.24%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.16%
  10. 10.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%3.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的