聯博-新興市場價值基金I股美元

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2024/06/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      62.80
      0.13
      0.21%
    • 2024/06/12
      62.93
      0.56
      0.90%
    • 2024/06/11
      62.37
      0.52
      0.83%
    • 2024/06/10
      62.89
      0.20
      0.32%
    • 2024/06/07
      62.69
      0.45
      0.71%
    • 2024/06/06
      63.14
      0.31
      0.49%
    • 2024/06/05
      62.83
      0.67
      1.08%
    • 2024/06/04
      62.16
      0.52
      0.83%
    • 2024/06/03
      62.68
      0.74
      1.20%
    • 2024/05/31
      61.94
      0.67
      1.07%
    • 2024/05/30
      62.61
      0.17
      0.27%
    • 2024/05/29
      62.78
      0.93
      1.46%
    • 2024/05/28
      63.71
      0.30
      0.47%
    • 2024/05/24
      63.41
      0.14
      0.22%
    • 2024/05/23
      63.27
      0.65
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      63.92
      0.58
      0.90%
    • 2024/05/21
      64.50
      0.40
      0.62%
    • 2024/05/17
      64.90
      0.12
      0.19%
    • 2024/05/16
      64.78
      0.60
      0.94%
    • 2024/05/15
      64.18
      0.31
      0.49%
    • 2024/05/14
      63.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      63.87
      0.44
      0.69%
    • 2024/05/10
      63.43
      0.48
      0.76%
    • 2024/05/08
      62.95
      0.29
      0.46%
    • 2024/05/07
      62.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      62.65
      0.14
      0.22%
    • 2024/05/03
      62.51
      0.36
      0.58%
    • 2024/05/02
      62.15
      1.07
      1.75%
    • 2024/04/30
      61.08
      1.03
      1.66%
    • 2024/04/29
      62.11
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