聯博-新興市場價值基金I股美元

64.50美元0.26(0.4%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.82%
3月0.97%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      64.50
      0.26
      0.40%
    • 2022/01/19
      64.76
      0.75
      1.17%
    • 2022/01/18
      64.01
      0.99
      1.52%
    • 2022/01/14
      65.00
      0.03
      0.05%
    • 2022/01/13
      64.97
      0.37
      0.57%
    • 2022/01/12
      65.34
      0.98
      1.52%
    • 2022/01/11
      64.36
      0.84
      1.32%
    • 2022/01/10
      63.52
      0.34
      0.54%
    • 2022/01/07
      63.18
      0.55
      0.88%
    • 2022/01/06
      62.63
      0.47
      0.76%
    • 2022/01/05
      62.16
      0.73
      1.16%
    • 2022/01/04
      62.89
      0.15
      0.24%
    • 2022/01/03
      62.74
      0.32
      0.51%
    • 2021/12/31
      62.42
      0.12
      0.19%
    • 2021/12/30
      62.30
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      62.23
      0.40
      0.64%
    • 2021/12/28
      62.63
      0.13
      0.21%
    • 2021/12/27
      62.76
      0.35
      0.56%
    • 2021/12/23
      62.41
      0.54
      0.87%
    • 2021/12/22
      61.87
      0.31
      0.50%
    • 2021/12/21
      61.56
      0.61
      1.00%
    • 2021/12/20
      60.95
      0.76
      1.23%
    • 2021/12/17
      61.71
      0.20
      0.32%
    • 2021/12/16
      61.91
      0.14
      0.23%
    • 2021/12/15
      61.77
      0.19
      0.31%
    • 2021/12/14
      61.58
      0.22
      0.36%
    • 2021/12/13
      61.80
      0.80
      1.28%
    • 2021/12/10
      62.60
      0.25
      0.40%
    • 2021/12/09
      62.85
      0.13
      0.21%
    • 2021/12/08
      62.72
      0.06
      0.10%

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