聯博-新興市場價值基金I股美元

52.68美元0.48(0.9%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.45%

3月2.37%

1年9.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
52.68
0.48
0.90%
2023/05/30
53.16
0.24
0.45%
2023/05/26
53.40
0.69
1.31%
2023/05/25
52.71
0.03
0.06%
2023/05/24
52.74
0.46
0.87%
2023/05/23
53.20
0.81
1.50%
2023/05/22
54.01
0.27
0.50%
2023/05/19
53.74
0.15
0.28%
2023/05/17
53.89
0.02
0.04%
2023/05/16
53.87
0.22
0.41%
2023/05/15
54.09
0.69
1.29%
2023/05/12
53.40
0.57
1.06%
2023/05/11
53.97
0.36
0.66%
2023/05/10
54.33
0.55
1.00%
2023/05/08
54.88
0.16
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
54.72
0.81
1.50%
2023/05/04
53.91
0.50
0.94%
2023/05/03
53.41
0.07
0.13%
2023/05/02
53.48
0.46
0.85%
2023/04/28
53.94
0.23
0.43%
2023/04/27
53.71
0.89
1.69%
2023/04/26
52.82
0.22
0.42%
2023/04/25
52.60
1.09
2.03%
2023/04/24
53.69
0.05
0.09%
2023/04/21
53.74
0.47
0.87%
2023/04/20
54.21
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2023/04/19
54.21
0.47
0.86%
2023/04/18
54.68
0.06
0.11%
2023/04/17
54.74
0.33
0.61%
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