聯博-新興市場價值基金I股美元

56.84美元0.5(0.89%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月14%
3月25.28%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      56.84
      0.50
      0.89%
    • 2023/01/25
      56.34
      0.13
      0.23%
    • 2023/01/24
      56.21
      0.10
      0.18%
    • 2023/01/23
      56.11
      0.26
      0.47%
    • 2023/01/20
      55.85
      0.97
      1.77%
    • 2023/01/19
      54.88
      0.18
      0.33%
    • 2023/01/18
      54.70
      0.33
      0.60%
    • 2023/01/17
      55.03
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/13
      55.02
      0.42
      0.77%
    • 2023/01/12
      54.60
      0.46
      0.85%
    • 2023/01/11
      54.14
      0.09
      0.17%
    • 2023/01/10
      54.05
      0.52
      0.97%
    • 2023/01/09
      53.53
      0.23
      0.43%
    • 2023/01/06
      53.30
      1.44
      2.78%
    • 2023/01/05
      51.86
      0.27
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      51.59
      1.42
      2.83%
    • 2023/01/03
      50.17
      0.42
      0.84%
    • 2022/12/30
      49.75
      0.27
      0.54%
    • 2022/12/29
      50.02
      0.37
      0.75%
    • 2022/12/28
      49.65
      0.73
      1.45%
    • 2022/12/27
      50.38
      0.52
      1.04%
    • 2022/12/23
      49.86
      0.07
      0.14%
    • 2022/12/22
      49.79
      0.40
      0.80%
    • 2022/12/21
      50.19
      0.62
      1.25%
    • 2022/12/20
      49.57
      0.25
      0.50%
    • 2022/12/19
      49.82
      0.05
      0.10%
    • 2022/12/16
      49.87
      0.19
      0.38%
    • 2022/12/15
      49.68
      1.19
      2.34%
    • 2022/12/14
      50.87
      0.18
      0.36%
    • 2022/12/13
      50.69
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價