聯博-新興市場價值基金I股美元

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2024/10/02更新
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    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      65.81
      0.47
      0.72%
    • 2024/10/01
      65.34
      0.33
      0.51%
    • 2024/09/30
      65.01
      0.65
      0.99%
    • 2024/09/27
      65.66
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/26
      65.54
      1.59
      2.49%
    • 2024/09/25
      63.95
      0.11
      0.17%
    • 2024/09/24
      64.06
      1.48
      2.37%
    • 2024/09/23
      62.58
      0.47
      0.76%
    • 2024/09/20
      62.11
      0.19
      0.31%
    • 2024/09/19
      62.30
      0.56
      0.91%
    • 2024/09/18
      61.74
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/17
      61.79
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/16
      61.75
      0.10
      0.16%
    • 2024/09/13
      61.65
      0.20
      0.33%
    • 2024/09/12
      61.45
      0.49
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      60.96
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/10
      60.91
      0.36
      0.59%
    • 2024/09/09
      61.27
      0.31
      0.51%
    • 2024/09/06
      60.96
      0.92
      1.49%
    • 2024/09/05
      61.88
      0.15
      0.24%
    • 2024/09/04
      62.03
      0.38
      0.61%
    • 2024/09/03
      62.41
      1.10
      1.73%
    • 2024/08/30
      63.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/29
      63.49
      0.25
      0.40%
    • 2024/08/28
      63.24
      0.81
      1.27%
    • 2024/08/27
      64.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/08/26
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      0.60
      0.93%
    • 2024/08/23
      64.59
      0.84
      1.32%
    • 2024/08/22
      63.75
      0.79
      1.22%
    • 2024/08/21
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