聯博-新興市場價值基金I股美元

62.42美元0.63(1%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.16%
1年34.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      62.42
      0.63
      1.00%
    • 2021/09/15
      63.05
      0.24
      0.38%
    • 2021/09/14
      62.81
      0.43
      0.68%
    • 2021/09/13
      63.24
      0.48
      0.77%
    • 2021/09/10
      62.76
      0.14
      0.22%
    • 2021/09/09
      62.90
      0.26
      0.42%
    • 2021/09/08
      62.64
      0.67
      1.06%
    • 2021/09/07
      63.31
      0.24
      0.38%
    • 2021/09/03
      63.55
      0.61
      0.97%
    • 2021/09/02
      62.94
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/01
      63.03
      0.29
      0.46%
    • 2021/08/31
      62.74
      0.45
      0.72%
    • 2021/08/30
      62.29
      0.41
      0.66%
    • 2021/08/27
      61.88
      1.04
      1.71%
    • 2021/08/26
      60.84
      0.63
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      61.47
      0.35
      0.57%
    • 2021/08/24
      61.12
      0.77
      1.28%
    • 2021/08/23
      60.35
      0.70
      1.17%
    • 2021/08/20
      59.65
      0.39
      0.65%
    • 2021/08/19
      60.04
      1.02
      1.67%
    • 2021/08/18
      61.06
      0.04
      0.07%
    • 2021/08/17
      61.02
      0.72
      1.17%
    • 2021/08/16
      61.74
      0.15
      0.24%
    • 2021/08/13
      61.89
      0.42
      0.67%
    • 2021/08/12
      62.31
      0.10
      0.16%
    • 2021/08/11
      62.41
      0.30
      0.48%
    • 2021/08/10
      62.11
      0.09
      0.15%
    • 2021/08/09
      62.20
      0.22
      0.36%
    • 2021/08/06
      61.98
      0.39
      0.63%
    • 2021/08/05
      62.37
      0.29
      0.47%

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