聯博-新興市場價值基金I股美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      61.81
      0.63
      1.01%
    • 2024/07/24
      62.44
      1.08
      1.70%
    • 2024/07/23
      63.52
      0.40
      0.63%
    • 2024/07/22
      63.92
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/19
      63.77
      0.53
      0.82%
    • 2024/07/18
      64.30
      0.69
      1.06%
    • 2024/07/17
      64.99
      1.45
      2.18%
    • 2024/07/16
      66.44
      0.30
      0.45%
    • 2024/07/15
      66.14
      0.40
      0.60%
    • 2024/07/12
      66.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/11
      66.55
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/10
      66.36
      0.40
      0.61%
    • 2024/07/09
      65.96
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/08
      65.93
      0.17
      0.26%
    • 2024/07/05
      65.76
      0.86
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      64.90
      0.41
      0.64%
    • 2024/07/02
      64.49
      0.35
      0.55%
    • 2024/07/01
      64.14
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/28
      64.05
      0.23
      0.36%
    • 2024/06/27
      63.82
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/26
      63.74
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/25
      63.79
      0.10
      0.16%
    • 2024/06/24
      63.89
      0.16
      0.25%
    • 2024/06/21
      63.73
      0.60
      0.93%
    • 2024/06/20
      64.33
      0.87
      1.37%
    • 2024/06/18
      63.46
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      0.84%
    • 2024/06/17
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      0.14%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.21%
    • 2024/06/12
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