聯博-新興市場價值基金I股美元

45.17美元1.16(2.5%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月10.65%
3月14.71%
1年24.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      45.17
      1.16
      2.50%
    • 2022/09/28
      46.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/27
      46.33
      0.10
      0.22%
    • 2022/09/26
      46.43
      0.96
      2.03%
    • 2022/09/23
      47.39
      1.31
      2.69%
    • 2022/09/22
      48.70
      0.42
      0.86%
    • 2022/09/21
      49.12
      0.80
      1.60%
    • 2022/09/20
      49.92
      0.46
      0.91%
    • 2022/09/19
      50.38
      0.06
      0.12%
    • 2022/09/16
      50.32
      0.18
      0.36%
    • 2022/09/15
      50.50
      0.13
      0.26%
    • 2022/09/14
      50.63
      0.11
      0.22%
    • 2022/09/13
      50.52
      1.26
      2.43%
    • 2022/09/12
      51.78
      0.67
      1.31%
    • 2022/09/09
      51.11
      1.08
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      50.03
      0.11
      0.22%
    • 2022/09/07
      50.14
      0.04
      0.08%
    • 2022/09/06
      50.10
      0.28
      0.56%
    • 2022/09/02
      49.82
      0.48
      0.95%
    • 2022/09/01
      50.30
      0.59
      1.16%
    • 2022/08/31
      50.89
      0.09
      0.18%
    • 2022/08/30
      50.98
      0.60
      1.16%
    • 2022/08/29
      51.58
      0.27
      0.52%
    • 2022/08/26
      51.85
      0.54
      1.03%
    • 2022/08/25
      52.39
      1.01
      1.97%
    • 2022/08/24
      51.38
      0.15
      0.29%
    • 2022/08/23
      51.23
      0.26
      0.51%
    • 2022/08/22
      50.97
      0.31
      0.61%
    • 2022/08/19
      51.28
      0.34
      0.66%
    • 2022/08/18
      51.62
      0.37
      0.71%

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