貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

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2022/12/08更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/07
      10.99
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/06
      11.06
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/05
      11.15
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/02
      11.22
      0.20
      1.75%
    • 2022/12/01
      11.42
      0.21
      1.87%
    • 2022/11/30
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/29
      11.16
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/28
      11.26
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/25
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/24
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/23
      11.25
      0.15
      1.35%
    • 2022/11/22
      11.10
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/21
      11.01
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/18
      11.11
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      11.02
      0.11
      0.99%
    • 2022/11/16
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/15
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/14
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/11
      11.16
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      1.00%
    • 2022/11/10
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      1.66%
    • 2022/11/09
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/08
      10.90
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      1.87%
    • 2022/11/07
      10.70
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      0.83%
    • 2022/11/04
      10.79
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      2.18%
    • 2022/11/03
      10.56
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      2.40%
    • 2022/11/02
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/31
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/28
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/27
      10.87
      0.01
      0.09%

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