貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

10.42歐元0.17(1.66%)
2023/06/02更新
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3月5.96%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.42
      0.17
      1.66%
    • 2023/06/01
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/31
      10.26
      0.17
      1.63%
    • 2023/05/30
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/26
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/25
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2023/05/24
      10.57
      0.14
      1.31%
    • 2023/05/23
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/22
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/17
      10.73
      0.10
      0.92%
    • 2023/05/16
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2023/05/15
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/12
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      10.93
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.98
      0.16
      1.44%
    • 2023/05/08
      11.14
      0.10
      0.91%
    • 2023/05/05
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/04
      11.00
      0.17
      1.52%
    • 2023/05/03
      11.17
      0.15
      1.36%
    • 2023/05/02
      11.02
      0.10
      0.90%
    • 2023/04/28
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2023/04/27
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/26
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/25
      11.11
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      0.89%
    • 2023/04/24
      11.21
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      0.45%
    • 2023/04/21
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/20
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/18
      11.22
      0.04
      0.36%

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