貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

15.91歐元0.07(0.44%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.06%
3月5.93%
1年44.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      15.91
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/10
      15.98
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/09
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/08
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/07
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/04
      16.07
      0.18
      1.13%
    • 2021/06/03
      15.89
      0.11
      0.69%
    • 2021/06/02
      16.00
      0.10
      0.62%
    • 2021/06/01
      16.10
      0.12
      0.75%
    • 2021/05/31
      15.98
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/28
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2021/05/27
      16.02
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/26
      15.96
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/25
      15.99
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/21
      15.92
      0.13
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/19
      15.71
      0.26
      1.63%
    • 2021/05/18
      15.97
      0.20
      1.27%
    • 2021/05/17
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/14
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/12
      15.70
      0.20
      1.26%
    • 2021/05/11
      15.90
      0.18
      1.12%
    • 2021/05/10
      16.08
      0.11
      0.69%
    • 2021/05/07
      15.97
      0.17
      1.08%
    • 2021/05/06
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/04
      15.71
      0.12
      0.76%
    • 2021/05/03
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/30
      15.81
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/29
      15.88
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價