貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

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2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.46
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/16
      9.39
      0.19
      1.98%
    • 2024/04/15
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.61
      0.12
      1.23%
    • 2024/04/11
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      9.72
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/09
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/05
      9.75
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/04
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/03
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/02
      9.80
      0.12
      1.21%
    • 2024/03/28
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/27
      9.86
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      9.83
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      0.81%
    • 2024/03/21
      9.91
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      1.02%
    • 2024/03/20
      9.81
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      0.20%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      9.83
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      1.13%
    • 2024/03/06
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      0.05
      0.52%

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