貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

14.36歐元0.15(1.03%)
2021/03/05更新
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3月10.04%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.36
      0.15
      1.03%
    • 2021/03/04
      14.51
      0.17
      1.16%
    • 2021/03/03
      14.68
      0.16
      1.08%
    • 2021/03/02
      14.84
      0.07
      0.47%
    • 2021/03/01
      14.77
      0.14
      0.96%
    • 2021/02/26
      14.63
      0.38
      2.53%
    • 2021/02/25
      15.01
      0.11
      0.74%
    • 2021/02/24
      14.90
      0.19
      1.29%
    • 2021/02/23
      14.71
      0.32
      2.13%
    • 2021/02/22
      15.03
      0.07
      0.46%
    • 2021/02/19
      15.10
      0.18
      1.21%
    • 2021/02/18
      14.92
      0.13
      0.86%
    • 2021/02/17
      15.05
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/16
      15.11
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/15
      15.07
      0.12
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/11
      14.89
      0.17
      1.13%
    • 2021/02/10
      15.06
      0.11
      0.74%
    • 2021/02/09
      14.95
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      0.40%
    • 2021/02/08
      14.89
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      1.09%
    • 2021/02/05
      14.73
      0.18
      1.24%
    • 2021/02/04
      14.55
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/03
      14.59
      0.12
      0.83%
    • 2021/02/02
      14.47
      0.25
      1.76%
    • 2021/02/01
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/29
      14.28
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      0.49%
    • 2021/01/28
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/27
      14.28
      0.39
      2.66%
    • 2021/01/26
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/25
      14.69
      0.09
      0.62%

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