貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

9.82歐元0.01(0.1%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.7%
1年8.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.81
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/16
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/12
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/11
      9.66
      0.12
      1.26%
    • 2024/07/10
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/08
      9.60
      0.09
      0.95%
    • 2024/07/05
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      9.54
      0.14
      1.49%
    • 2024/07/02
      9.40
      0.13
      1.36%
    • 2024/07/01
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/26
      9.55
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/25
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/24
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/21
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/20
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      9.67
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/17
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/13
      9.62
      0.13
      1.33%
    • 2024/06/12
      9.75
      0.14
      1.46%
    • 2024/06/11
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/10
      9.65
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/07
      9.72
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價