貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

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2021/09/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.97
      0.21
      1.38%
    • 2021/09/23
      15.18
      0.12
      0.80%
    • 2021/09/22
      15.06
      0.09
      0.60%
    • 2021/09/21
      14.97
      0.12
      0.81%
    • 2021/09/20
      14.85
      0.32
      2.11%
    • 2021/09/17
      15.17
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/16
      15.11
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      0.79%
    • 2021/09/15
      15.23
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/14
      15.29
      0.11
      0.71%
    • 2021/09/13
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
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      0.19%
    • 2021/09/09
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      0.00%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      15.50
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      0.32%
    • 2021/09/06
      15.55
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/02
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      1.04%
    • 2021/09/01
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      0.46%
    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.72%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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      0.39%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      14.99
      0.11
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    • 2021/08/16
      15.10
      0.09
      0.59%

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