貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

9.74歐元0.01(0.1%)
2023/12/06更新
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3月5.16%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/05
      9.75
      0.07
      0.71%
    • 2023/12/04
      9.82
      0.08
      0.82%
    • 2023/12/01
      9.74
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/30
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/29
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/27
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/23
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/22
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/20
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      9.64
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.71
      0.11
      1.15%
    • 2023/11/14
      9.60
      0.18
      1.91%
    • 2023/11/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.43
      0.11
      1.15%
    • 2023/11/09
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/08
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/07
      9.42
      0.12
      1.26%
    • 2023/11/06
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.55
      0.14
      1.49%
    • 2023/11/02
      9.41
      0.13
      1.40%
    • 2023/10/31
      9.28
      0.07
      0.76%
    • 2023/10/30
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/27
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/26
      9.22
      0.07
      0.77%
    • 2023/10/25
      9.15
      0.02
      0.22%

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