貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

10.42歐元0.17(1.66%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.44%

3月5.96%

1年16.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
10.42
0.17
1.66%
2023/06/01
10.25
0.01
0.10%
2023/05/31
10.26
0.17
1.63%
2023/05/30
10.43
0.04
0.38%
2023/05/26
10.47
0.04
0.38%
2023/05/25
10.51
0.06
0.57%
2023/05/24
10.57
0.14
1.31%
2023/05/23
10.71
0.06
0.56%
2023/05/22
10.77
0.03
0.28%
2023/05/19
10.80
0.07
0.65%
2023/05/17
10.73
0.10
0.92%
2023/05/16
10.83
0.08
0.73%
2023/05/15
10.91
0.02
0.18%
2023/05/12
10.93
0.00
0.00%
2023/05/11
10.93
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.98
0.16
1.44%
2023/05/08
11.14
0.10
0.91%
2023/05/05
11.04
0.04
0.36%
2023/05/04
11.00
0.17
1.52%
2023/05/03
11.17
0.15
1.36%
2023/05/02
11.02
0.10
0.90%
2023/04/28
11.12
0.08
0.73%
2023/04/27
11.04
0.05
0.45%
2023/04/26
11.09
0.02
0.18%
2023/04/25
11.11
0.10
0.89%
2023/04/24
11.21
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0.45%
2023/04/21
11.16
0.01
0.09%
2023/04/20
11.17
0.00
0.00%
2023/04/19
11.17
0.05
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0.36%

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