貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

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2022/08/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      11.91
      0.13
      1.08%
    • 2022/08/08
      12.04
      0.23
      1.95%
    • 2022/08/05
      11.81
      0.09
      0.76%
    • 2022/08/04
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/03
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/02
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2022/08/01
      12.03
      0.11
      0.92%
    • 2022/07/29
      11.92
      0.16
      1.36%
    • 2022/07/28
      11.76
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/27
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      11.68
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      0.34%
    • 2022/07/22
      11.72
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/21
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/20
      11.62
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/18
      11.49
      0.24
      2.13%
    • 2022/07/15
      11.25
      0.14
      1.26%
    • 2022/07/14
      11.11
      0.19
      1.68%
    • 2022/07/13
      11.30
      0.13
      1.14%
    • 2022/07/12
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      0.10
      0.87%
    • 2022/07/11
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      0.35%
    • 2022/07/08
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      0.52%
    • 2022/07/07
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      1.48%
    • 2022/07/06
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      0.17%
    • 2022/07/05
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      1.80%
    • 2022/07/04
      11.69
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      0.78%
    • 2022/07/01
      11.60
      0.14
      1.22%
    • 2022/06/30
      11.46
      0.14
      1.21%
    • 2022/06/29
      11.60
      0.25
      2.11%

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