貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元

13.31歐元0.3(2.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.59%
3月9.27%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      13.31
      0.30
      2.20%
    • 2022/01/20
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      13.61
      0.16
      1.16%
    • 2022/01/17
      13.77
      0.08
      0.58%
    • 2022/01/14
      13.85
      0.22
      1.56%
    • 2022/01/13
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      14.08
      0.23
      1.66%
    • 2022/01/11
      13.85
      0.09
      0.65%
    • 2022/01/10
      13.76
      0.33
      2.34%
    • 2022/01/07
      14.09
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/06
      14.03
      0.41
      2.84%
    • 2022/01/05
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/03
      14.43
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/29
      14.37
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/28
      14.41
      0.16
      1.12%
    • 2021/12/27
      14.25
      0.08
      0.57%
    • 2021/12/23
      14.17
      0.13
      0.93%
    • 2021/12/22
      14.04
      0.09
      0.65%
    • 2021/12/21
      13.95
      0.07
      0.50%
    • 2021/12/20
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/17
      13.94
      0.26
      1.83%
    • 2021/12/16
      14.20
      0.22
      1.57%
    • 2021/12/15
      13.98
      0.14
      0.99%
    • 2021/12/14
      14.12
      0.14
      0.98%
    • 2021/12/13
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/10
      14.33
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價