瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

217.44美元1.16(0.54%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      217.44
      1.16
      0.54%
    • 2024/04/24
      216.28
      4.54
      2.14%
    • 2024/04/23
      211.74
      3.84
      1.85%
    • 2024/04/22
      207.90
      3.05
      1.49%
    • 2024/04/19
      204.85
      2.35
      1.13%
    • 2024/04/18
      207.20
      0.97
      0.47%
    • 2024/04/17
      206.23
      0.40
      0.19%
    • 2024/04/16
      205.83
      2.90
      1.39%
    • 2024/04/15
      208.73
      2.60
      1.23%
    • 2024/04/12
      211.33
      3.90
      1.81%
    • 2024/04/11
      215.23
      0.31
      0.14%
    • 2024/04/10
      215.54
      1.84
      0.86%
    • 2024/04/09
      213.70
      2.02
      0.95%
    • 2024/04/08
      211.68
      2.05
      0.96%
    • 2024/04/03
      213.73
      2.20
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      215.93
      2.11
      0.99%
    • 2024/03/28
      213.82
      0.86
      0.40%
    • 2024/03/27
      212.96
      1.08
      0.51%
    • 2024/03/26
      214.04
      0.70
      0.33%
    • 2024/03/25
      213.34
      1.37
      0.64%
    • 2024/03/22
      214.71
      3.17
      1.46%
    • 2024/03/21
      217.88
      3.27
      1.52%
    • 2024/03/20
      214.61
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/19
      214.48
      2.28
      1.05%
    • 2024/03/18
      216.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      216.77
      3.55
      1.61%
    • 2024/03/14
      220.32
      0.53
      0.24%
    • 2024/03/13
      220.85
      1.43
      0.65%
    • 2024/03/12
      219.42
      6.55
      3.08%
    • 2024/03/11
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