瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

324.53美元19.32(5.62%)

2021/07/26更新

績效 /

1月10.86%

3月14.06%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
324.53
19.32
5.62%
2021/07/23
343.85
5.77
1.65%
2021/07/22
349.62
2.65
0.76%
2021/07/21
346.97
0.29
0.08%
2021/07/20
347.26
1.90
0.54%
2021/07/19
349.16
4.94
1.40%
2021/07/16
354.10
1.97
0.55%
2021/07/15
356.07
4.29
1.22%
2021/07/14
351.78
0.03
0.01%
2021/07/13
351.81
4.64
1.34%
2021/07/12
347.17
3.75
1.09%
2021/07/09
343.42
1.24
0.36%
2021/07/08
342.18
11.45
3.24%
2021/07/07
353.63
0.29
0.08%
2021/07/06
353.92
0.86
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
353.06
3.48
0.98%
2021/07/02
356.54
7.15
1.97%
2021/06/30
363.69
0.41
0.11%
2021/06/29
364.10
2.53
0.69%
2021/06/28
366.63
2.56
0.70%
2021/06/25
364.07
6.29
1.76%
2021/06/24
357.78
3.56
1.01%
2021/06/22
354.22
0.62
0.18%
2021/06/21
354.84
4.01
1.12%
2021/06/18
358.85
0.86
0.24%
2021/06/17
359.71
1.44
0.40%
2021/06/16
361.15
4.57
1.25%
2021/06/15
365.72
0.13
0.04%
2021/06/11
365.59
0.65
0.18%
2021/06/10
366.24
2.52
0.69%

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