瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

270.30美元1.59(0.59%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.98%
1年17.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      270.30
      1.59
      0.59%
    • 2025/06/19
      268.71
      4.38
      1.60%
    • 2025/06/18
      273.09
      1.88
      0.68%
    • 2025/06/17
      274.97
      0.88
      0.32%
    • 2025/06/16
      274.09
      0.60
      0.22%
    • 2025/06/13
      274.69
      2.37
      0.86%
    • 2025/06/12
      277.06
      0.73
      0.26%
    • 2025/06/11
      277.79
      1.89
      0.69%
    • 2025/06/10
      275.90
      2.57
      0.94%
    • 2025/06/06
      273.33
      1.50
      0.55%
    • 2025/06/05
      271.83
      1.92
      0.71%
    • 2025/06/04
      269.91
      2.97
      1.11%
    • 2025/06/03
      266.94
      1.40
      0.52%
    • 2025/05/30
      268.34
      0.81
      0.30%
    • 2025/05/28
      267.53
      0.97
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      268.50
      1.03
      0.39%
    • 2025/05/26
      267.47
      2.31
      0.86%
    • 2025/05/23
      269.78
      0.39
      0.15%
    • 2025/05/22
      269.39
      1.76
      0.65%
    • 2025/05/21
      271.15
      2.38
      0.89%
    • 2025/05/20
      268.77
      2.11
      0.79%
    • 2025/05/19
      266.66
      1.68
      0.63%
    • 2025/05/16
      268.34
      1.45
      0.54%
    • 2025/05/15
      266.89
      1.23
      0.46%
    • 2025/05/14
      268.12
      3.67
      1.39%
    • 2025/05/13
      264.45
      2.68
      1.00%
    • 2025/05/12
      267.13
      7.78
      3.00%
    • 2025/05/08
      259.35
      0.20
      0.08%
    • 2025/05/07
      259.55
      0.23
      0.09%
    • 2025/05/06
      259.78
      6.53
      2.58%

    下載歷史報價