瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

367.89美元1.17(0.32%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月3.82%
3月3.81%
1年40.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      367.89
      1.17
      0.32%
    • 2021/04/12
      366.72
      1.07
      0.29%
    • 2021/04/09
      367.79
      3.75
      1.01%
    • 2021/04/08
      371.54
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/07
      371.48
      0.80
      0.22%
    • 2021/04/01
      370.68
      6.31
      1.73%
    • 2021/03/31
      364.37
      2.06
      0.56%
    • 2021/03/30
      366.43
      0.09
      0.03%
    • 2021/03/29
      366.52
      0.61
      0.17%
    • 2021/03/26
      367.13
      4.86
      1.34%
    • 2021/03/25
      362.27
      5.94
      1.61%
    • 2021/03/24
      368.21
      7.08
      1.89%
    • 2021/03/23
      375.29
      3.93
      1.04%
    • 2021/03/22
      379.22
      1.79
      0.47%
    • 2021/03/19
      377.43
      5.00
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      382.43
      1.29
      0.34%
    • 2021/03/17
      381.14
      0.21
      0.06%
    • 2021/03/16
      381.35
      2.73
      0.72%
    • 2021/03/15
      378.62
      2.68
      0.70%
    • 2021/03/12
      381.30
      1.31
      0.34%
    • 2021/03/11
      382.61
      1.77
      0.47%
    • 2021/03/10
      380.84
      8.81
      2.37%
    • 2021/03/09
      372.03
      4.31
      1.15%
    • 2021/03/08
      376.34
      8.61
      2.24%
    • 2021/03/05
      384.95
      3.36
      0.87%
    • 2021/03/04
      388.31
      11.76
      2.94%
    • 2021/03/03
      400.07
      7.07
      1.80%
    • 2021/03/02
      393.00
      0.92
      0.23%
    • 2021/03/01
      393.92
      5.52
      1.42%
    • 2021/02/26
      388.40
      13.35
      3.32%

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