瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

324.53美元19.32(5.62%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月10.86%
3月14.06%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      324.53
      19.32
      5.62%
    • 2021/07/23
      343.85
      5.77
      1.65%
    • 2021/07/22
      349.62
      2.65
      0.76%
    • 2021/07/21
      346.97
      0.29
      0.08%
    • 2021/07/20
      347.26
      1.90
      0.54%
    • 2021/07/19
      349.16
      4.94
      1.40%
    • 2021/07/16
      354.10
      1.97
      0.55%
    • 2021/07/15
      356.07
      4.29
      1.22%
    • 2021/07/14
      351.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/13
      351.81
      4.64
      1.34%
    • 2021/07/12
      347.17
      3.75
      1.09%
    • 2021/07/09
      343.42
      1.24
      0.36%
    • 2021/07/08
      342.18
      11.45
      3.24%
    • 2021/07/07
      353.63
      0.29
      0.08%
    • 2021/07/06
      353.92
      0.86
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      353.06
      3.48
      0.98%
    • 2021/07/02
      356.54
      7.15
      1.97%
    • 2021/06/30
      363.69
      0.41
      0.11%
    • 2021/06/29
      364.10
      2.53
      0.69%
    • 2021/06/28
      366.63
      2.56
      0.70%
    • 2021/06/25
      364.07
      6.29
      1.76%
    • 2021/06/24
      357.78
      3.56
      1.01%
    • 2021/06/22
      354.22
      0.62
      0.18%
    • 2021/06/21
      354.84
      4.01
      1.12%
    • 2021/06/18
      358.85
      0.86
      0.24%
    • 2021/06/17
      359.71
      1.44
      0.40%
    • 2021/06/16
      361.15
      4.57
      1.25%
    • 2021/06/15
      365.72
      0.13
      0.04%
    • 2021/06/11
      365.59
      0.65
      0.18%
    • 2021/06/10
      366.24
      2.52
      0.69%

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