瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

310.78美元1.08(0.35%)

2025/12/12更新

績效 /

1月3.43%

3月1.71%

1年26.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
310.78
1.08
0.35%
2025/12/11
309.70
0.71
0.23%
2025/12/10
310.41
1.32
0.43%
2025/12/09
309.09
3.53
1.13%
2025/12/08
312.62
0.49
0.16%
2025/12/05
313.11
1.78
0.57%
2025/12/04
311.33
0.02
0.01%
2025/12/03
311.31
2.39
0.76%
2025/12/02
313.70
2.45
0.79%
2025/12/01
311.25
0.60
0.19%
2025/11/28
310.65
0.79
0.25%
2025/11/27
311.44
0.34
0.11%
2025/11/26
311.78
1.20
0.39%
2025/11/25
310.58
4.07
1.33%
2025/11/24
306.51
2.53
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
303.98
6.70
2.16%
2025/11/20
310.68
0.57
0.18%
2025/11/19
311.25
0.35
0.11%
2025/11/18
311.60
4.84
1.53%
2025/11/17
316.44
0.56
0.18%
2025/11/14
317.00
5.64
1.75%
2025/11/13
322.64
0.83
0.26%
2025/11/12
321.81
2.08
0.65%
2025/11/11
319.73
0.32
0.10%
2025/11/10
319.41
3.44
1.09%
2025/11/07
315.97
1.00
0.32%
2025/11/06
316.97
4.31
1.38%
2025/11/05
312.66
2.21
0.70%
2025/11/04
314.87
1.92
0.61%
2025/11/03
316.79
0.90
0.29%

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