霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

64.80英鎊0.84(1.31%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.88%
1年19.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      64.80
      0.84
      1.31%
    • 2021/05/17
      63.96
      0.07
      0.11%
    • 2021/05/14
      64.03
      0.48
      0.76%
    • 2021/05/13
      63.55
      0.31
      0.49%
    • 2021/05/12
      63.86
      0.28
      0.44%
    • 2021/05/11
      64.14
      0.75
      1.16%
    • 2021/05/10
      64.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      64.89
      0.66
      1.03%
    • 2021/05/06
      64.23
      0.88
      1.39%
    • 2021/05/05
      63.35
      0.29
      0.46%
    • 2021/05/04
      63.06
      0.39
      0.62%
    • 2021/04/30
      63.45
      0.99
      1.54%
    • 2021/04/29
      64.44
      0.34
      0.53%
    • 2021/04/28
      64.10
      0.26
      0.40%
    • 2021/04/27
      64.36
      0.68
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      63.68
      0.29
      0.46%
    • 2021/04/23
      63.39
      0.98
      1.57%
    • 2021/04/22
      62.41
      0.21
      0.34%
    • 2021/04/21
      62.20
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/20
      62.23
      1.13
      1.78%
    • 2021/04/19
      63.36
      0.90
      1.40%
    • 2021/04/16
      64.26
      0.72
      1.13%
    • 2021/04/15
      63.54
      0.39
      0.61%
    • 2021/04/14
      63.93
      1.13
      1.80%
    • 2021/04/13
      62.80
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/12
      62.72
      0.10
      0.16%
    • 2021/04/09
      62.62
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/08
      62.67
      0.50
      0.80%
    • 2021/04/07
      62.17
      0.72
      1.15%
    • 2021/04/06
      62.89
      0.75
      1.18%

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