霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

32.08英鎊0.33(1.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.27%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      32.08
      0.33
      1.04%
    • 2024/03/27
      31.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      31.74
      0.38
      1.18%
    • 2024/03/25
      32.12
      0.25
      0.77%
    • 2024/03/22
      32.37
      0.19
      0.59%
    • 2024/03/21
      32.18
      0.67
      2.13%
    • 2024/03/20
      31.51
      0.14
      0.45%
    • 2024/03/19
      31.37
      0.14
      0.44%
    • 2024/03/15
      31.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      31.53
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/13
      31.63
      0.17
      0.54%
    • 2024/03/12
      31.46
      0.13
      0.42%
    • 2024/03/11
      31.33
      0.12
      0.38%
    • 2024/03/08
      31.21
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/07
      31.31
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      31.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/05
      31.42
      0.37
      1.16%
    • 2024/03/04
      31.79
      0.12
      0.38%
    • 2024/03/01
      31.91
      0.21
      0.65%
    • 2024/02/29
      32.12
      0.19
      0.60%
    • 2024/02/28
      31.93
      0.38
      1.18%
    • 2024/02/27
      32.31
      0.10
      0.31%
    • 2024/02/26
      32.41
      0.14
      0.43%
    • 2024/02/23
      32.55
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/22
      32.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      32.53
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/20
      32.48
      0.17
      0.53%
    • 2024/02/19
      32.31
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/16
      32.27
      0.17
      0.53%
    • 2024/02/15
      32.10
      0.53
      1.68%

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