霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

77.93英鎊1.05(1.37%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.69%
3月15.38%
1年44.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      77.93
      1.05
      1.37%
    • 2021/10/22
      76.88
      0.09
      0.12%
    • 2021/10/21
      76.79
      0.59
      0.76%
    • 2021/10/20
      77.38
      0.30
      0.39%
    • 2021/10/19
      77.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/18
      77.10
      0.16
      0.21%
    • 2021/10/15
      76.94
      0.61
      0.79%
    • 2021/10/14
      77.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/13
      77.54
      0.39
      0.50%
    • 2021/10/12
      77.93
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/11
      77.87
      0.99
      1.29%
    • 2021/10/08
      76.88
      0.22
      0.29%
    • 2021/10/07
      76.66
      0.82
      1.08%
    • 2021/10/06
      75.84
      0.85
      1.13%
    • 2021/10/05
      74.99
      0.15
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      74.84
      0.48
      0.65%
    • 2021/10/01
      74.36
      0.23
      0.31%
    • 2021/09/30
      74.59
      0.31
      0.42%
    • 2021/09/29
      74.28
      0.12
      0.16%
    • 2021/09/28
      74.16
      0.70
      0.95%
    • 2021/09/27
      73.46
      0.42
      0.58%
    • 2021/09/24
      73.04
      0.33
      0.45%
    • 2021/09/23
      73.37
      0.16
      0.22%
    • 2021/09/22
      73.21
      0.93
      1.29%
    • 2021/09/21
      72.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      72.29
      1.33
      1.81%
    • 2021/09/17
      73.62
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/16
      73.70
      0.10
      0.14%
    • 2021/09/15
      73.60
      0.38
      0.52%
    • 2021/09/14
      73.22
      0.39
      0.54%

    下載歷史報價