霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

26.71英鎊0.26(0.96%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.85%

3月

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
26.71
0.26
0.96%
2023/09/27
26.97
0.30
1.10%
2023/09/26
27.27
0.04
0.15%
2023/09/25
27.23
0.07
0.26%
2023/09/22
27.30
0.43
1.60%
2023/09/21
26.87
0.29
1.07%
2023/09/20
27.16
0.05
0.18%
2023/09/19
27.11
0.31
1.13%
2023/09/18
27.42
0.26
0.94%
2023/09/15
27.68
0.24
0.88%
2023/09/14
27.44
0.03
0.11%
2023/09/13
27.41
0.04
0.15%
2023/09/12
27.45
0.19
0.69%
2023/09/11
27.64
0.23
0.84%
2023/09/08
27.41
0.07
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
27.48
0.07
0.26%
2023/09/06
27.41
0.34
1.23%
2023/09/05
27.75
0.18
0.64%
2023/09/04
27.93
0.01
0.04%
2023/09/01
27.92
0.16
0.57%
2023/08/31
28.08
0.25
0.88%
2023/08/30
28.33
0.00
0.00%
2023/08/29
28.33
0.57
2.05%
2023/08/25
27.76
0.05
0.18%
2023/08/24
27.71
0.13
0.47%
2023/08/23
27.58
0.10
0.36%
2023/08/22
27.48
0.29
1.07%
2023/08/21
27.19
0.19
0.70%
2023/08/18
27.00
0.17
0.63%
2023/08/17
27.17
0.15
0.55%

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