霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

35.12英鎊0.29(0.83%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.17%
1年34.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      35.12
      0.29
      0.83%
    • 2024/07/25
      34.83
      0.62
      1.75%
    • 2024/07/24
      35.45
      0.45
      1.25%
    • 2024/07/23
      35.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      35.90
      0.40
      1.13%
    • 2024/07/19
      35.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/18
      35.48
      0.48
      1.37%
    • 2024/07/17
      35.00
      0.59
      1.66%
    • 2024/07/16
      35.59
      0.18
      0.50%
    • 2024/07/15
      35.77
      0.22
      0.62%
    • 2024/07/12
      35.55
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/11
      35.48
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/10
      35.41
      0.30
      0.84%
    • 2024/07/09
      35.71
      0.13
      0.37%
    • 2024/07/08
      35.58
      0.22
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      35.80
      0.13
      0.36%
    • 2024/07/04
      35.67
      0.25
      0.71%
    • 2024/07/03
      35.42
      0.28
      0.80%
    • 2024/07/02
      35.14
      0.36
      1.01%
    • 2024/07/01
      35.50
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/28
      35.51
      0.30
      0.85%
    • 2024/06/27
      35.21
      0.12
      0.34%
    • 2024/06/26
      35.09
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/25
      35.15
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/24
      35.24
      0.15
      0.43%
    • 2024/06/21
      35.09
      0.19
      0.54%
    • 2024/06/20
      34.90
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/19
      34.81
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/18
      34.75
      0.49
      1.43%
    • 2024/06/17
      34.26
      0.23
      0.68%

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