霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

32.27英鎊0.4(1.22%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.85%
3月8.72%
1年20.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      32.27
      0.40
      1.22%
    • 2024/10/03
      32.67
      0.06
      0.18%
    • 2024/10/02
      32.73
      0.46
      1.39%
    • 2024/10/01
      33.19
      0.27
      0.81%
    • 2024/09/30
      33.46
      0.33
      0.98%
    • 2024/09/27
      33.79
      0.33
      0.97%
    • 2024/09/26
      34.12
      0.21
      0.62%
    • 2024/09/25
      33.91
      0.20
      0.59%
    • 2024/09/24
      33.71
      0.56
      1.69%
    • 2024/09/23
      33.15
      0.12
      0.36%
    • 2024/09/20
      33.27
      0.30
      0.89%
    • 2024/09/19
      33.57
      0.06
      0.18%
    • 2024/09/18
      33.51
      0.13
      0.39%
    • 2024/09/17
      33.38
      0.15
      0.45%
    • 2024/09/16
      33.23
      0.23
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      33.00
      0.07
      0.21%
    • 2024/09/12
      33.07
      0.07
      0.21%
    • 2024/09/11
      33.00
      0.18
      0.54%
    • 2024/09/10
      33.18
      0.28
      0.84%
    • 2024/09/09
      33.46
      0.18
      0.54%
    • 2024/09/06
      33.64
      0.28
      0.83%
    • 2024/09/05
      33.92
      0.17
      0.50%
    • 2024/09/04
      33.75
      0.42
      1.23%
    • 2024/09/03
      34.17
      0.12
      0.35%
    • 2024/09/02
      34.05
      0.31
      0.92%
    • 2024/08/30
      33.74
      0.25
      0.75%
    • 2024/08/29
      33.49
      0.07
      0.21%
    • 2024/08/28
      33.56
      0.12
      0.36%
    • 2024/08/27
      33.68
      0.36
      1.06%
    • 2024/08/23
      34.04
      0.24
      0.70%

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