霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

898.66英鎊7.67(0.85%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.12%
3月12.98%
1年28.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      898.66
      7.67
      0.85%
    • 2022/12/01
      906.33
      7.59
      0.83%
    • 2022/11/30
      913.92
      31.16
      3.53%
    • 2022/11/29
      882.76
      50.01
      6.01%
    • 2022/11/28
      832.75
      10.39
      1.23%
    • 2022/11/25
      843.14
      6.12
      0.72%
    • 2022/11/24
      849.26
      12.17
      1.41%
    • 2022/11/23
      861.43
      5.87
      0.69%
    • 2022/11/22
      855.56
      21.54
      2.46%
    • 2022/11/18
      888.05
      0.85
      0.10%
    • 2022/11/17
      887.20
      14.81
      1.64%
    • 2022/11/16
      902.01
      4.37
      0.48%
    • 2022/11/15
      906.38
      33.73
      3.87%
    • 2022/11/14
      872.65
      9.12
      1.06%
    • 2022/11/11
      863.53
      33.93
      4.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      829.60
      1.85
      0.22%
    • 2022/11/09
      831.45
      17.21
      2.03%
    • 2022/11/08
      848.66
      10.36
      1.21%
    • 2022/11/07
      859.02
      4.75
      0.55%
    • 2022/11/04
      863.77
      58.17
      7.22%
    • 2022/11/03
      805.60
      3.15
      0.39%
    • 2022/11/02
      808.75
      24.30
      3.10%
    • 2022/11/01
      784.45
      31.13
      4.13%
    • 2022/10/28
      753.32
      31.54
      4.02%
    • 2022/10/27
      784.86
      1.25
      0.16%
    • 2022/10/26
      786.11
      8.87
      1.12%
    • 2022/10/25
      794.98
      5.99
      0.75%
    • 2022/10/24
      800.97
      71.10
      8.15%
    • 2022/10/21
      872.07
      0.82
      0.09%
    • 2022/10/20
      871.25
      9.47
      1.08%

    下載歷史報價