霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

707.52英鎊0.9(0.13%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月3.97%
3月8.38%
1年13.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      707.52
      0.90
      0.13%
    • 2024/09/17
      706.62
      5.78
      0.83%
    • 2024/09/16
      700.84
      2.32
      0.33%
    • 2024/09/13
      703.16
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/12
      703.15
      7.68
      1.10%
    • 2024/09/11
      695.47
      0.38
      0.06%
    • 2024/09/10
      695.09
      2.07
      0.30%
    • 2024/09/09
      693.02
      4.09
      0.59%
    • 2024/09/06
      697.11
      3.98
      0.57%
    • 2024/09/05
      701.09
      4.73
      0.67%
    • 2024/09/04
      705.82
      3.29
      0.46%
    • 2024/09/03
      709.11
      3.16
      0.44%
    • 2024/09/02
      712.27
      7.95
      1.10%
    • 2024/08/30
      720.22
      11.72
      1.65%
    • 2024/08/29
      708.50
      0.50
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      708.00
      7.28
      1.02%
    • 2024/08/27
      715.28
      14.41
      1.98%
    • 2024/08/23
      729.69
      2.52
      0.34%
    • 2024/08/22
      732.21
      5.54
      0.76%
    • 2024/08/21
      726.67
      7.52
      1.02%
    • 2024/08/20
      734.19
      7.73
      1.04%
    • 2024/08/19
      741.92
      5.18
      0.70%
    • 2024/08/16
      736.74
      8.66
      1.19%
    • 2024/08/15
      728.08
      2.21
      0.30%
    • 2024/08/14
      730.29
      7.69
      1.04%
    • 2024/08/13
      737.98
      3.36
      0.46%
    • 2024/08/12
      734.62
      2.06
      0.28%
    • 2024/08/09
      732.56
      7.75
      1.07%
    • 2024/08/08
      724.81
      2.84
      0.39%
    • 2024/08/07
      727.65
      14.17
      1.99%

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