霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

1010.10英鎊3.37(0.33%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.05%
3月2.39%
1年19.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      1,010.10
      3.37
      0.33%
    • 2022/08/16
      1,013.47
      3.55
      0.35%
    • 2022/08/15
      1,017.02
      6.65
      0.66%
    • 2022/08/12
      1,010.37
      2.52
      0.25%
    • 2022/08/11
      1,007.85
      20.72
      2.10%
    • 2022/08/10
      987.13
      23.10
      2.29%
    • 2022/08/09
      1,010.23
      3.04
      0.30%
    • 2022/08/08
      1,013.27
      9.67
      0.95%
    • 2022/08/05
      1,022.94
      1.71
      0.17%
    • 2022/08/04
      1,024.65
      25.40
      2.54%
    • 2022/08/03
      999.25
      9.50
      0.96%
    • 2022/08/02
      989.75
      26.60
      2.62%
    • 2022/07/29
      1,016.35
      36.79
      3.49%
    • 2022/07/28
      1,053.14
      6.17
      0.58%
    • 2022/07/27
      1,059.31
      16.95
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      1,076.26
      17.48
      1.65%
    • 2022/07/25
      1,058.78
      14.22
      1.33%
    • 2022/07/22
      1,073.00
      3.12
      0.29%
    • 2022/07/21
      1,069.88
      5.65
      0.53%
    • 2022/07/20
      1,075.53
      8.96
      0.84%
    • 2022/07/19
      1,066.57
      8.12
      0.76%
    • 2022/07/18
      1,074.69
      10.92
      1.03%
    • 2022/07/15
      1,063.77
      20.27
      1.87%
    • 2022/07/14
      1,084.04
      7.98
      0.74%
    • 2022/07/13
      1,076.06
      7.09
      0.66%
    • 2022/07/12
      1,083.15
      11.28
      1.03%
    • 2022/07/11
      1,094.43
      33.76
      2.99%
    • 2022/07/08
      1,128.19
      1.67
      0.15%
    • 2022/07/07
      1,126.52
      2.03
      0.18%
    • 2022/07/06
      1,124.49
      3.31
      0.29%

    下載歷史報價