霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1214.60英鎊4.6(0.38%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.42%

3月5.73%

1年24.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
1,214.60
4.60
0.38%
2022/01/20
1,210.00
30.52
2.59%
2022/01/19
1,179.48
0.96
0.08%
2022/01/18
1,178.52
2.74
0.23%
2022/01/17
1,175.78
0.98
0.08%
2022/01/14
1,176.76
7.49
0.63%
2022/01/13
1,184.25
16.28
1.36%
2022/01/12
1,200.53
36.72
3.16%
2022/01/11
1,163.81
2.53
0.22%
2022/01/10
1,166.34
8.10
0.70%
2022/01/07
1,158.24
4.33
0.38%
2022/01/06
1,153.91
5.01
0.43%
2022/01/05
1,158.92
37.64
3.15%
2022/01/04
1,196.56
16.26
1.34%
2021/12/31
1,212.82
22.37
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
1,190.45
24.53
2.02%
2021/12/24
1,214.98
0.10
0.01%
2021/12/23
1,214.88
1.87
0.15%
2021/12/22
1,216.75
6.58
0.54%
2021/12/21
1,210.17
5.22
0.43%
2021/12/20
1,204.95
17.13
1.40%
2021/12/17
1,222.08
25.00
2.01%
2021/12/16
1,247.08
1.22
0.10%
2021/12/15
1,245.86
16.46
1.30%
2021/12/14
1,262.32
15.70
1.23%
2021/12/13
1,278.02
9.58
0.74%
2021/12/10
1,287.60
7.74
0.60%
2021/12/09
1,295.34
13.59
1.06%
2021/12/08
1,281.75
18.93
1.50%
2021/12/07
1,262.82
35.63
2.90%

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