霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1010.10英鎊3.37(0.33%)

2022/08/17更新

績效 /

1月5.05%

3月2.39%

1年19.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
1,010.10
3.37
0.33%
2022/08/16
1,013.47
3.55
0.35%
2022/08/15
1,017.02
6.65
0.66%
2022/08/12
1,010.37
2.52
0.25%
2022/08/11
1,007.85
20.72
2.10%
2022/08/10
987.13
23.10
2.29%
2022/08/09
1,010.23
3.04
0.30%
2022/08/08
1,013.27
9.67
0.95%
2022/08/05
1,022.94
1.71
0.17%
2022/08/04
1,024.65
25.40
2.54%
2022/08/03
999.25
9.50
0.96%
2022/08/02
989.75
26.60
2.62%
2022/07/29
1,016.35
36.79
3.49%
2022/07/28
1,053.14
6.17
0.58%
2022/07/27
1,059.31
16.95
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
1,076.26
17.48
1.65%
2022/07/25
1,058.78
14.22
1.33%
2022/07/22
1,073.00
3.12
0.29%
2022/07/21
1,069.88
5.65
0.53%
2022/07/20
1,075.53
8.96
0.84%
2022/07/19
1,066.57
8.12
0.76%
2022/07/18
1,074.69
10.92
1.03%
2022/07/15
1,063.77
20.27
1.87%
2022/07/14
1,084.04
7.98
0.74%
2022/07/13
1,076.06
7.09
0.66%
2022/07/12
1,083.15
11.28
1.03%
2022/07/11
1,094.43
33.76
2.99%
2022/07/08
1,128.19
1.67
0.15%
2022/07/07
1,126.52
2.03
0.18%
2022/07/06
1,124.49
3.31
0.29%

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