霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

718.32英鎊1.92(0.27%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月7.43%
3月6.82%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      718.32
      1.92
      0.27%
    • 2024/07/25
      720.24
      12.23
      1.67%
    • 2024/07/24
      732.47
      11.22
      1.51%
    • 2024/07/23
      743.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      743.69
      6.57
      0.89%
    • 2024/07/19
      737.12
      9.74
      1.30%
    • 2024/07/18
      746.86
      0.22
      0.03%
    • 2024/07/17
      747.08
      6.85
      0.91%
    • 2024/07/16
      753.93
      10.81
      1.41%
    • 2024/07/15
      764.74
      9.96
      1.29%
    • 2024/07/12
      774.70
      7.12
      0.93%
    • 2024/07/11
      767.58
      6.45
      0.85%
    • 2024/07/10
      761.13
      0.82
      0.11%
    • 2024/07/09
      761.95
      1.12
      0.15%
    • 2024/07/08
      760.83
      6.61
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      767.44
      8.21
      1.06%
    • 2024/07/04
      775.65
      5.06
      0.66%
    • 2024/07/03
      770.59
      6.05
      0.79%
    • 2024/07/02
      764.54
      3.85
      0.51%
    • 2024/07/01
      760.69
      4.08
      0.53%
    • 2024/06/28
      764.77
      0.87
      0.11%
    • 2024/06/27
      765.64
      10.37
      1.34%
    • 2024/06/26
      776.01
      1.23
      0.16%
    • 2024/06/25
      774.78
      0.20
      0.03%
    • 2024/06/24
      774.58
      4.13
      0.53%
    • 2024/06/21
      778.71
      7.31
      0.93%
    • 2024/06/20
      786.02
      0.67
      0.09%
    • 2024/06/19
      786.69
      14.44
      1.87%
    • 2024/06/18
      772.25
      3.93
      0.51%
    • 2024/06/17
      776.18
      4.09
      0.53%

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