霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

938.61英鎊12.25(1.32%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.64%

3月1.32%

1年9.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
938.61
12.25
1.32%
2023/03/29
926.36
11.74
1.28%
2023/03/28
914.62
8.16
0.90%
2023/03/27
906.46
12.57
1.37%
2023/03/24
919.03
5.63
0.61%
2023/03/23
924.66
18.36
2.03%
2023/03/22
906.30
3.85
0.43%
2023/03/21
902.45
7.29
0.81%
2023/03/20
895.16
10.93
1.21%
2023/03/16
906.09
1.59
0.18%
2023/03/15
904.50
0.10
0.01%
2023/03/14
904.40
11.88
1.30%
2023/03/13
916.28
4.73
0.52%
2023/03/10
911.55
34.80
3.68%
2023/03/09
946.35
14.56
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
960.91
11.51
1.18%
2023/03/07
972.42
7.34
0.75%
2023/03/06
979.76
0.95
0.10%
2023/03/03
980.71
8.61
0.89%
2023/03/02
972.10
3.65
0.37%
2023/03/01
975.75
43.11
4.62%
2023/02/28
932.64
14.67
1.55%
2023/02/27
947.31
4.42
0.46%
2023/02/24
951.73
20.54
2.11%
2023/02/23
972.27
7.29
0.76%
2023/02/22
964.98
8.41
0.86%
2023/02/21
973.39
28.98
2.89%
2023/02/20
1,002.37
0.27
0.03%
2023/02/17
1,002.10
5.81
0.58%
2023/02/16
1,007.91
5.65
0.56%

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