霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1394.17英鎊0.68(0.05%)

2021/06/11更新

績效 /

1月6.01%

3月4.48%

1年32.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
1,394.17
0.68
0.05%
2021/06/10
1,394.85
9.55
0.69%
2021/06/09
1,385.30
0.19
0.01%
2021/06/08
1,385.11
10.05
0.72%
2021/06/04
1,395.16
5.15
0.37%
2021/06/03
1,400.31
18.63
1.31%
2021/06/02
1,418.94
6.43
0.46%
2021/06/01
1,412.51
31.87
2.31%
2021/05/28
1,380.64
7.74
0.56%
2021/05/27
1,388.38
8.43
0.61%
2021/05/26
1,379.95
11.13
0.81%
2021/05/25
1,368.82
24.76
1.84%
2021/05/24
1,344.06
0.88
0.07%
2021/05/21
1,343.18
2.12
0.16%
2021/05/20
1,345.30
18.43
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
1,326.87
10.55
0.79%
2021/05/18
1,337.42
10.21
0.77%
2021/05/17
1,327.21
27.25
2.10%
2021/05/14
1,299.96
1.92
0.15%
2021/05/13
1,301.88
19.75
1.49%
2021/05/12
1,321.63
6.46
0.49%
2021/05/11
1,315.17
38.83
2.87%
2021/05/10
1,354.00
27.18
1.97%
2021/05/07
1,381.18
16.75
1.20%
2021/05/06
1,397.93
4.47
0.32%
2021/05/05
1,393.46
22.69
1.60%
2021/05/04
1,416.15
5.35
0.38%
2021/04/30
1,421.50
24.23
1.68%
2021/04/29
1,445.73
3.71
0.26%
2021/04/28
1,449.44
5.23
0.36%

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