霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

938.61英鎊12.25(1.32%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.32%
1年9.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      938.61
      12.25
      1.32%
    • 2023/03/29
      926.36
      11.74
      1.28%
    • 2023/03/28
      914.62
      8.16
      0.90%
    • 2023/03/27
      906.46
      12.57
      1.37%
    • 2023/03/24
      919.03
      5.63
      0.61%
    • 2023/03/23
      924.66
      18.36
      2.03%
    • 2023/03/22
      906.30
      3.85
      0.43%
    • 2023/03/21
      902.45
      7.29
      0.81%
    • 2023/03/20
      895.16
      10.93
      1.21%
    • 2023/03/16
      906.09
      1.59
      0.18%
    • 2023/03/15
      904.50
      0.10
      0.01%
    • 2023/03/14
      904.40
      11.88
      1.30%
    • 2023/03/13
      916.28
      4.73
      0.52%
    • 2023/03/10
      911.55
      34.80
      3.68%
    • 2023/03/09
      946.35
      14.56
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      960.91
      11.51
      1.18%
    • 2023/03/07
      972.42
      7.34
      0.75%
    • 2023/03/06
      979.76
      0.95
      0.10%
    • 2023/03/03
      980.71
      8.61
      0.89%
    • 2023/03/02
      972.10
      3.65
      0.37%
    • 2023/03/01
      975.75
      43.11
      4.62%
    • 2023/02/28
      932.64
      14.67
      1.55%
    • 2023/02/27
      947.31
      4.42
      0.46%
    • 2023/02/24
      951.73
      20.54
      2.11%
    • 2023/02/23
      972.27
      7.29
      0.76%
    • 2023/02/22
      964.98
      8.41
      0.86%
    • 2023/02/21
      973.39
      28.98
      2.89%
    • 2023/02/20
      1,002.37
      0.27
      0.03%
    • 2023/02/17
      1,002.10
      5.81
      0.58%
    • 2023/02/16
      1,007.91
      5.65
      0.56%

    下載歷史報價