霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

792.12英鎊6.41(0.8%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.23%
3月9.77%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      792.12
      6.41
      0.80%
    • 2024/05/23
      798.53
      14.54
      1.79%
    • 2024/05/22
      813.07
      2.92
      0.36%
    • 2024/05/21
      815.99
      18.74
      2.25%
    • 2024/05/20
      834.73
      0.70
      0.08%
    • 2024/05/17
      835.43
      6.53
      0.79%
    • 2024/05/16
      828.90
      4.39
      0.53%
    • 2024/05/15
      824.51
      0.64
      0.08%
    • 2024/05/14
      823.87
      0.51
      0.06%
    • 2024/05/13
      823.36
      1.61
      0.20%
    • 2024/05/10
      821.75
      6.22
      0.76%
    • 2024/05/09
      815.53
      17.61
      2.21%
    • 2024/05/08
      797.92
      7.45
      0.93%
    • 2024/05/07
      805.37
      3.44
      0.43%
    • 2024/05/03
      801.93
      15.30
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      786.63
      23.20
      3.04%
    • 2024/04/30
      776.03
      2.11
      0.27%
    • 2024/04/29
      778.14
      2.21
      0.29%
    • 2024/04/26
      775.93
      16.19
      2.13%
    • 2024/04/25
      759.74
      5.15
      0.67%
    • 2024/04/24
      764.89
      13.45
      1.79%
    • 2024/04/23
      751.44
      12.81
      1.73%
    • 2024/04/22
      738.63
      11.84
      1.63%
    • 2024/04/19
      726.79
      6.58
      0.90%
    • 2024/04/18
      733.37
      4.03
      0.55%
    • 2024/04/17
      729.34
      1.07
      0.15%
    • 2024/04/16
      728.27
      12.60
      1.70%
    • 2024/04/15
      740.87
      3.75
      0.50%
    • 2024/04/12
      744.62
      9.21
      1.22%
    • 2024/04/11
      753.83
      7.92
      1.06%

    下載歷史報價