霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

1249.62英鎊7.43(0.59%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.24%
3月12.3%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,249.62
      7.43
      0.59%
    • 2021/09/23
      1,257.05
      5.48
      0.44%
    • 2021/09/22
      1,251.57
      5.23
      0.42%
    • 2021/09/21
      1,246.34
      0.81
      0.07%
    • 2021/09/20
      1,245.53
      28.57
      2.24%
    • 2021/09/17
      1,274.10
      19.02
      1.52%
    • 2021/09/16
      1,255.08
      20.46
      1.60%
    • 2021/09/15
      1,275.54
      15.75
      1.22%
    • 2021/09/14
      1,291.29
      17.90
      1.37%
    • 2021/09/13
      1,309.19
      14.24
      1.08%
    • 2021/09/10
      1,323.43
      8.64
      0.66%
    • 2021/09/09
      1,314.79
      28.60
      2.13%
    • 2021/09/08
      1,343.39
      1.86
      0.14%
    • 2021/09/07
      1,341.53
      14.61
      1.10%
    • 2021/09/06
      1,326.92
      13.91
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      1,313.01
      3.05
      0.23%
    • 2021/09/02
      1,316.06
      9.33
      0.71%
    • 2021/09/01
      1,306.73
      14.56
      1.13%
    • 2021/08/31
      1,292.17
      9.62
      0.75%
    • 2021/08/27
      1,282.55
      7.11
      0.56%
    • 2021/08/26
      1,275.44
      22.32
      1.72%
    • 2021/08/25
      1,297.76
      19.56
      1.53%
    • 2021/08/24
      1,278.20
      23.53
      1.88%
    • 2021/08/23
      1,254.67
      24.77
      2.01%
    • 2021/08/20
      1,229.90
      22.58
      1.80%
    • 2021/08/19
      1,252.48
      15.46
      1.22%
    • 2021/08/18
      1,267.94
      10.63
      0.85%
    • 2021/08/17
      1,257.31
      21.95
      1.72%
    • 2021/08/16
      1,279.26
      21.52
      1.65%
    • 2021/08/13
      1,300.78
      17.51
      1.33%

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