霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

873.82英鎊11.77(1.37%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.72%
3月9.7%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      873.82
      11.77
      1.37%
    • 2025/07/07
      862.05
      1.63
      0.19%
    • 2025/07/04
      860.42
      1.38
      0.16%
    • 2025/07/03
      861.80
      3.09
      0.36%
    • 2025/07/02
      864.89
      2.51
      0.29%
    • 2025/07/01
      862.38
      0.32
      0.04%
    • 2025/06/30
      862.06
      2.22
      0.26%
    • 2025/06/27
      864.28
      1.91
      0.22%
    • 2025/06/26
      866.19
      10.44
      1.19%
    • 2025/06/25
      876.63
      9.73
      1.12%
    • 2025/06/24
      866.90
      4.98
      0.58%
    • 2025/06/23
      861.92
      8.53
      1.00%
    • 2025/06/20
      853.39
      3.12
      0.37%
    • 2025/06/19
      850.27
      15.53
      1.79%
    • 2025/06/18
      865.80
      2.35
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      868.15
      0.81
      0.09%
    • 2025/06/16
      868.96
      4.12
      0.48%
    • 2025/06/13
      864.84
      4.71
      0.54%
    • 2025/06/12
      869.55
      15.59
      1.76%
    • 2025/06/11
      885.14
      9.86
      1.13%
    • 2025/06/10
      875.28
      1.93
      0.22%
    • 2025/06/09
      873.35
      14.27
      1.66%
    • 2025/06/06
      859.08
      3.97
      0.46%
    • 2025/06/05
      863.05
      5.56
      0.65%
    • 2025/06/04
      857.49
      6.96
      0.82%
    • 2025/06/03
      850.53
      6.35
      0.75%
    • 2025/05/30
      844.18
      14.15
      1.65%
    • 2025/05/29
      858.33
      11.21
      1.32%
    • 2025/05/28
      847.12
      4.70
      0.55%
    • 2025/05/27
      851.82
      12.03
      1.39%

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