霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1249.62英鎊7.43(0.59%)

2021/09/24更新

績效 /

1月2.24%

3月12.3%

1年0.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,249.62
7.43
0.59%
2021/09/23
1,257.05
5.48
0.44%
2021/09/22
1,251.57
5.23
0.42%
2021/09/21
1,246.34
0.81
0.07%
2021/09/20
1,245.53
28.57
2.24%
2021/09/17
1,274.10
19.02
1.52%
2021/09/16
1,255.08
20.46
1.60%
2021/09/15
1,275.54
15.75
1.22%
2021/09/14
1,291.29
17.90
1.37%
2021/09/13
1,309.19
14.24
1.08%
2021/09/10
1,323.43
8.64
0.66%
2021/09/09
1,314.79
28.60
2.13%
2021/09/08
1,343.39
1.86
0.14%
2021/09/07
1,341.53
14.61
1.10%
2021/09/06
1,326.92
13.91
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
1,313.01
3.05
0.23%
2021/09/02
1,316.06
9.33
0.71%
2021/09/01
1,306.73
14.56
1.13%
2021/08/31
1,292.17
9.62
0.75%
2021/08/27
1,282.55
7.11
0.56%
2021/08/26
1,275.44
22.32
1.72%
2021/08/25
1,297.76
19.56
1.53%
2021/08/24
1,278.20
23.53
1.88%
2021/08/23
1,254.67
24.77
2.01%
2021/08/20
1,229.90
22.58
1.80%
2021/08/19
1,252.48
15.46
1.22%
2021/08/18
1,267.94
10.63
0.85%
2021/08/17
1,257.31
21.95
1.72%
2021/08/16
1,279.26
21.52
1.65%
2021/08/13
1,300.78
17.51
1.33%

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