霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

809.00英鎊8.95(1.09%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.67%
1年17.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      809.00
      8.95
      1.09%
    • 2023/09/20
      817.95
      5.54
      0.67%
    • 2023/09/19
      823.49
      1.39
      0.17%
    • 2023/09/18
      822.10
      8.78
      1.06%
    • 2023/09/15
      830.88
      3.46
      0.42%
    • 2023/09/14
      827.42
      6.42
      0.78%
    • 2023/09/13
      821.00
      3.55
      0.43%
    • 2023/09/12
      824.55
      0.15
      0.02%
    • 2023/09/11
      824.70
      2.62
      0.32%
    • 2023/09/08
      822.08
      9.19
      1.11%
    • 2023/09/07
      831.27
      6.31
      0.75%
    • 2023/09/06
      837.58
      3.30
      0.39%
    • 2023/09/05
      840.88
      9.54
      1.12%
    • 2023/09/04
      850.42
      22.81
      2.76%
    • 2023/09/01
      827.61
      4.24
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      823.37
      6.88
      0.83%
    • 2023/08/30
      830.25
      6.38
      0.76%
    • 2023/08/29
      836.63
      31.06
      3.86%
    • 2023/08/25
      805.57
      11.65
      1.43%
    • 2023/08/24
      817.22
      15.21
      1.90%
    • 2023/08/23
      802.01
      7.91
      1.00%
    • 2023/08/22
      794.10
      7.23
      0.92%
    • 2023/08/21
      786.87
      17.64
      2.19%
    • 2023/08/18
      804.51
      20.36
      2.47%
    • 2023/08/17
      824.87
      14.76
      1.82%
    • 2023/08/16
      810.11
      19.45
      2.35%
    • 2023/08/15
      829.56
      8.97
      1.07%
    • 2023/08/14
      838.53
      9.08
      1.07%
    • 2023/08/11
      847.61
      16.87
      1.95%
    • 2023/08/10
      864.48
      3.55
      0.41%

    下載歷史報價