霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

809.00英鎊8.95(1.09%)

2023/09/21更新

績效 /

1月2.81%

3月3.67%

1年17.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
809.00
8.95
1.09%
2023/09/20
817.95
5.54
0.67%
2023/09/19
823.49
1.39
0.17%
2023/09/18
822.10
8.78
1.06%
2023/09/15
830.88
3.46
0.42%
2023/09/14
827.42
6.42
0.78%
2023/09/13
821.00
3.55
0.43%
2023/09/12
824.55
0.15
0.02%
2023/09/11
824.70
2.62
0.32%
2023/09/08
822.08
9.19
1.11%
2023/09/07
831.27
6.31
0.75%
2023/09/06
837.58
3.30
0.39%
2023/09/05
840.88
9.54
1.12%
2023/09/04
850.42
22.81
2.76%
2023/09/01
827.61
4.24
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
823.37
6.88
0.83%
2023/08/30
830.25
6.38
0.76%
2023/08/29
836.63
31.06
3.86%
2023/08/25
805.57
11.65
1.43%
2023/08/24
817.22
15.21
1.90%
2023/08/23
802.01
7.91
1.00%
2023/08/22
794.10
7.23
0.92%
2023/08/21
786.87
17.64
2.19%
2023/08/18
804.51
20.36
2.47%
2023/08/17
824.87
14.76
1.82%
2023/08/16
810.11
19.45
2.35%
2023/08/15
829.56
8.97
1.07%
2023/08/14
838.53
9.08
1.07%
2023/08/11
847.61
16.87
1.95%
2023/08/10
864.48
3.55
0.41%

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