霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

838.10英鎊16.88(2.06%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.06%
1年25.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      838.10
      16.88
      2.06%
    • 2025/01/17
      821.22
      3.89
      0.48%
    • 2025/01/16
      817.33
      8.80
      1.09%
    • 2025/01/15
      808.53
      1.98
      0.24%
    • 2025/01/14
      810.51
      16.54
      2.08%
    • 2025/01/13
      793.97
      2.13
      0.27%
    • 2025/01/10
      791.84
      9.06
      1.13%
    • 2025/01/09
      800.90
      6.77
      0.85%
    • 2025/01/08
      794.13
      0.54
      0.07%
    • 2025/01/07
      793.59
      21.58
      2.65%
    • 2025/01/06
      815.17
      1.17
      0.14%
    • 2025/01/03
      814.00
      5.09
      0.63%
    • 2025/01/02
      808.91
      14.92
      1.81%
    • 2024/12/31
      823.83
      3.00
      0.37%
    • 2024/12/30
      820.83
      8.83
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      829.66
      9.95
      1.21%
    • 2024/12/23
      819.71
      1.82
      0.22%
    • 2024/12/20
      817.89
      2.19
      0.27%
    • 2024/12/19
      815.70
      3.61
      0.45%
    • 2024/12/18
      812.09
      7.99
      0.99%
    • 2024/12/17
      804.10
      5.90
      0.73%
    • 2024/12/16
      810.00
      12.80
      1.56%
    • 2024/12/13
      822.80
      5.23
      0.63%
    • 2024/12/12
      828.03
      0.50
      0.06%
    • 2024/12/11
      827.53
      6.36
      0.76%
    • 2024/12/10
      833.89
      7.70
      0.92%
    • 2024/12/09
      841.59
      30.59
      3.77%
    • 2024/12/06
      811.00
      11.07
      1.38%
    • 2024/12/05
      799.93
      9.85
      1.22%
    • 2024/12/04
      809.78
      1.60
      0.20%

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