凱基台灣精五門基金

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2025/07/11更新
績效 / 
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3月24.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      62.58
      0.43
      0.69%
    • 2025/07/10
      62.15
      0.63
      1.02%
    • 2025/07/09
      61.52
      1.35
      2.24%
    • 2025/07/08
      60.17
      0.61
      1.02%
    • 2025/07/07
      59.56
      0.24
      0.40%
    • 2025/07/04
      59.80
      0.35
      0.58%
    • 2025/07/03
      60.15
      0.63
      1.06%
    • 2025/07/02
      59.52
      0.13
      0.22%
    • 2025/07/01
      59.39
      0.70
      1.19%
    • 2025/06/27
      58.82
      0.36
      0.61%
    • 2025/06/26
      59.18
      0.30
      0.50%
    • 2025/06/25
      59.48
      0.34
      0.58%
    • 2025/06/24
      59.14
      1.29
      2.23%
    • 2025/06/23
      57.85
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/20
      57.88
      0.31
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      58.19
      0.46
      0.78%
    • 2025/06/18
      58.65
      0.13
      0.22%
    • 2025/06/17
      58.52
      0.04
      0.07%
    • 2025/06/16
      58.56
      0.15
      0.26%
    • 2025/06/13
      58.71
      0.36
      0.61%
    • 2025/06/12
      59.07
      0.30
      0.51%
    • 2025/06/11
      59.37
      0.51
      0.87%
    • 2025/06/10
      58.86
      1.26
      2.19%
    • 2025/06/09
      57.60
      0.28
      0.49%
    • 2025/06/06
      57.32
      0.22
      0.38%
    • 2025/06/05
      57.54
      0.18
      0.31%
    • 2025/06/04
      57.72
      0.53
      0.93%
    • 2025/06/03
      57.19
      0.61
      1.08%
    • 2025/06/02
      56.58
      0.49
      0.86%
    • 2025/05/29
      57.07
      0.39
      0.69%

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