美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型

237.37歐元0.96(0.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.11%
3月7.76%
1年31.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      237.37
      0.96
      0.40%
    • 2021/07/29
      238.33
      0.90
      0.38%
    • 2021/07/28
      239.23
      0.43
      0.18%
    • 2021/07/27
      239.66
      2.51
      1.04%
    • 2021/07/26
      242.17
      0.93
      0.38%
    • 2021/07/23
      243.10
      2.72
      1.13%
    • 2021/07/22
      240.38
      2.29
      0.96%
    • 2021/07/21
      238.09
      1.33
      0.56%
    • 2021/07/20
      236.76
      3.59
      1.54%
    • 2021/07/19
      233.17
      2.37
      1.01%
    • 2021/07/16
      235.54
      1.72
      0.73%
    • 2021/07/15
      237.26
      0.73
      0.31%
    • 2021/07/14
      237.99
      1.04
      0.44%
    • 2021/07/13
      239.03
      1.25
      0.53%
    • 2021/07/12
      237.78
      0.52
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      237.26
      1.28
      0.54%
    • 2021/07/08
      235.98
      2.97
      1.24%
    • 2021/07/07
      238.95
      0.85
      0.36%
    • 2021/07/06
      238.10
      1.84
      0.78%
    • 2021/07/02
      236.26
      2.03
      0.87%
    • 2021/07/01
      234.23
      1.03
      0.44%
    • 2021/06/30
      233.20
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/29
      233.40
      1.03
      0.44%
    • 2021/06/28
      232.37
      1.86
      0.81%
    • 2021/06/25
      230.51
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/24
      230.58
      0.94
      0.41%
    • 2021/06/23
      229.64
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/22
      229.51
      1.77
      0.78%
    • 2021/06/21
      227.74
      0.77
      0.34%
    • 2021/06/18
      226.97
      1.23
      0.54%

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