美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型

252.25歐元1.83(0.72%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.44%
3月6.72%
1年29.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      252.25
      1.83
      0.72%
    • 2021/10/21
      254.08
      2.96
      1.18%
    • 2021/10/20
      251.12
      0.71
      0.28%
    • 2021/10/19
      251.83
      0.64
      0.26%
    • 2021/10/18
      251.19
      1.33
      0.53%
    • 2021/10/15
      249.86
      2.20
      0.89%
    • 2021/10/14
      247.66
      4.14
      1.70%
    • 2021/10/13
      243.52
      0.68
      0.28%
    • 2021/10/12
      242.84
      0.96
      0.40%
    • 2021/10/11
      241.88
      1.76
      0.72%
    • 2021/10/08
      243.64
      1.16
      0.47%
    • 2021/10/07
      244.80
      2.43
      1.00%
    • 2021/10/06
      242.37
      2.61
      1.09%
    • 2021/10/05
      239.76
      3.14
      1.33%
    • 2021/10/04
      236.62
      5.59
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      242.21
      2.05
      0.85%
    • 2021/09/30
      240.16
      1.60
      0.66%
    • 2021/09/29
      241.76
      1.33
      0.55%
    • 2021/09/28
      240.43
      6.33
      2.57%
    • 2021/09/27
      246.76
      1.85
      0.74%
    • 2021/09/24
      248.61
      1.11
      0.45%
    • 2021/09/23
      247.50
      2.03
      0.83%
    • 2021/09/22
      245.47
      2.19
      0.90%
    • 2021/09/21
      243.28
      0.61
      0.25%
    • 2021/09/20
      242.67
      4.05
      1.64%
    • 2021/09/17
      246.72
      1.44
      0.58%
    • 2021/09/16
      248.16
      1.53
      0.62%
    • 2021/09/15
      246.63
      1.28
      0.52%
    • 2021/09/14
      245.35
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/13
      245.40
      0.17
      0.07%

    下載歷史報價