美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型停止銷售

198.80歐元4.72(2.43%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.79%
3月16.79%
1年13.43%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    5.37%
    -
    -
  • 一個月
    1.79%
    6.82%
    2.38%
  • 三個月
    16.79%
    14.34%
    10.44%
  • 一年
    13.43%
    45.93%
    38.16%
  • 三年(年度化)
    8.87%
    12.49%
    6.53%
  • 五年(年度化)
    11.43%
    18.77%
    13.76%
  • 十年(年度化)
    -
    15.66%
    12.56%
  • 年初至今
    25.45%
    9.49%
    10.58%

基金總覽

基金組別
美國大型增長型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
25.45%
基金規模
1,274.52百萬截至 2022-06-22
成立時間
2016-09-15
晨星評等
-
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國93.15%
  2. 2.歐洲不包含歐元區1.97%
  3. 3.歐元區1.32%
  4. 4.已開發亞洲0.92%
前五大大行業比重
  1. 1.科技32.09%
  2. 2.健康護理17.04%
  3. 3.周期性消費16.47%
  4. 4.工業9.66%
  5. 5.金融服務9.54%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc8.32%
  2. 2.Microsoft Corp6.43%
  3. 3.Visa Inc Class A5.56%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc4.71%
  5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.66%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05
    -
  • 月報酬標準差
    20.75
    -
  • 月報酬夏普值
    0.58
    -
投資區域
  1. 1.美國93.15%
  2. 2.歐洲不包含歐元區1.97%
  3. 3.歐元區1.32%
  4. 4.已開發亞洲0.92%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc8.32%
  2. 2.Microsoft Corp6.43%
  3. 3.Visa Inc Class A5.56%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc4.71%
  5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.66%
前五大大行業比重
  1. 1.科技32.09%
  2. 2.健康護理17.04%
  3. 3.周期性消費16.47%
  4. 4.工業9.66%
  5. 5.金融服務9.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05
    -
  • 月報酬標準差
    20.75
    -
  • 月報酬夏普值
    0.58
    -