鋒裕匯理基金美元綜合債券I2歐元

2376.50歐元7.67(0.32%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.29%
1年1.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      2,376.50
      7.67
      0.32%
    • 2024/05/16
      2,384.17
      7.58
      0.32%
    • 2024/05/15
      2,391.75
      9.55
      0.40%
    • 2024/05/14
      2,382.20
      1.82
      0.08%
    • 2024/05/13
      2,380.38
      4.84
      0.20%
    • 2024/05/10
      2,385.22
      3.95
      0.17%
    • 2024/05/08
      2,389.17
      1.07
      0.05%
    • 2024/05/07
      2,388.10
      6.22
      0.26%
    • 2024/05/06
      2,381.88
      0.77
      0.03%
    • 2024/05/03
      2,382.65
      4.25
      0.18%
    • 2024/05/02
      2,386.90
      22.14
      0.94%
    • 2024/04/30
      2,364.76
      6.37
      0.27%
    • 2024/04/29
      2,371.13
      0.86
      0.04%
    • 2024/04/26
      2,370.27
      14.89
      0.63%
    • 2024/04/25
      2,355.38
      13.94
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      2,369.32
      5.34
      0.23%
    • 2024/04/23
      2,374.66
      6.46
      0.27%
    • 2024/04/22
      2,381.12
      6.34
      0.27%
    • 2024/04/19
      2,374.78
      0.22
      0.01%
    • 2024/04/18
      2,374.56
      12.27
      0.51%
    • 2024/04/17
      2,386.83
      11.23
      0.47%
    • 2024/04/16
      2,375.60
      8.08
      0.34%
    • 2024/04/15
      2,383.68
      16.48
      0.69%
    • 2024/04/12
      2,400.16
      25.07
      1.06%
    • 2024/04/11
      2,375.09
      9.41
      0.40%
    • 2024/04/10
      2,365.68
      7.94
      0.34%
    • 2024/04/09
      2,373.62
      7.99
      0.34%
    • 2024/04/08
      2,365.63
      13.43
      0.57%
    • 2024/04/05
      2,379.06
      0.77
      0.03%
    • 2024/04/04
      2,378.29
      3.12
      0.13%

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