鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2537.11歐元25.17(0.98%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      2,537.11
      25.17
      0.98%
    • 2025/01/23
      2,562.28
      0.82
      0.03%
    • 2025/01/22
      2,561.46
      8.71
      0.34%
    • 2025/01/21
      2,570.17
      6.92
      0.27%
    • 2025/01/20
      2,563.25
      24.87
      0.96%
    • 2025/01/17
      2,588.12
      0.84
      0.03%
    • 2025/01/16
      2,588.96
      8.46
      0.33%
    • 2025/01/15
      2,580.50
      21.40
      0.84%
    • 2025/01/14
      2,559.10
      24.63
      0.95%
    • 2025/01/13
      2,583.73
      9.49
      0.37%
    • 2025/01/10
      2,574.24
      4.32
      0.17%
    • 2025/01/09
      2,578.56
      1.32
      0.05%
    • 2025/01/08
      2,577.24
      19.29
      0.75%
    • 2025/01/07
      2,557.95
      2.99
      0.12%
    • 2025/01/06
      2,560.94
      28.42
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      2,589.36
      7.46
      0.29%
    • 2025/01/02
      2,596.82
      20.60
      0.80%
    • 2024/12/31
      2,576.22
      3.50
      0.14%
    • 2024/12/30
      2,572.72
      22.21
      0.87%
    • 2024/12/27
      2,550.51
      9.37
      0.37%
    • 2024/12/23
      2,559.88
      7.08
      0.28%
    • 2024/12/20
      2,566.96
      2.17
      0.09%
    • 2024/12/19
      2,564.79
      12.66
      0.50%
    • 2024/12/18
      2,552.13
      10.90
      0.43%
    • 2024/12/17
      2,563.03
      1.94
      0.08%
    • 2024/12/16
      2,561.09
      1.99
      0.08%
    • 2024/12/13
      2,563.08
      14.05
      0.55%
    • 2024/12/12
      2,577.13
      6.14
      0.24%
    • 2024/12/11
      2,583.27
      2.96
      0.11%
    • 2024/12/10
      2,586.23
      18.52
      0.72%

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