鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2375.60歐元2.25(0.1%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.12%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      2,375.60
      2.25
      0.10%
    • 2025/07/11
      2,373.35
      12.71
      0.53%
    • 2025/07/10
      2,386.06
      7.18
      0.30%
    • 2025/07/09
      2,378.88
      5.08
      0.21%
    • 2025/07/08
      2,373.80
      7.03
      0.30%
    • 2025/07/07
      2,366.77
      2.25
      0.10%
    • 2025/07/04
      2,364.52
      4.39
      0.19%
    • 2025/07/03
      2,368.91
      3.43
      0.15%
    • 2025/07/02
      2,372.34
      0.33
      0.01%
    • 2025/07/01
      2,372.67
      10.52
      0.44%
    • 2025/06/30
      2,383.19
      3.70
      0.16%
    • 2025/06/27
      2,379.49
      5.27
      0.22%
    • 2025/06/26
      2,384.76
      10.52
      0.44%
    • 2025/06/25
      2,395.28
      0.23
      0.01%
    • 2025/06/24
      2,395.05
      5.35
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      2,400.40
      7.16
      0.30%
    • 2025/06/19
      2,407.56
      8.36
      0.35%
    • 2025/06/18
      2,399.20
      4.95
      0.21%
    • 2025/06/17
      2,394.25
      20.44
      0.86%
    • 2025/06/16
      2,373.81
      12.43
      0.52%
    • 2025/06/13
      2,386.24
      1.22
      0.05%
    • 2025/06/12
      2,387.46
      12.26
      0.51%
    • 2025/06/11
      2,399.72
      2.40
      0.10%
    • 2025/06/10
      2,402.12
      0.98
      0.04%
    • 2025/06/06
      2,401.14
      0.74
      0.03%
    • 2025/06/05
      2,401.88
      10.79
      0.45%
    • 2025/06/04
      2,412.67
      7.10
      0.30%
    • 2025/06/03
      2,405.57
      9.67
      0.40%
    • 2025/06/02
      2,395.90
      23.37
      0.97%
    • 2025/05/30
      2,419.27
      2.09
      0.09%

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