鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2542.66歐元12.4(0.49%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.09%
1年11.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      2,542.66
      12.40
      0.49%
    • 2024/11/19
      2,530.26
      1.27
      0.05%
    • 2024/11/18
      2,528.99
      6.74
      0.27%
    • 2024/11/15
      2,535.73
      6.86
      0.27%
    • 2024/11/14
      2,528.87
      6.39
      0.25%
    • 2024/11/13
      2,522.48
      4.17
      0.17%
    • 2024/11/12
      2,518.31
      3.32
      0.13%
    • 2024/11/11
      2,521.63
      16.39
      0.65%
    • 2024/11/08
      2,505.24
      19.69
      0.79%
    • 2024/11/07
      2,485.55
      0.64
      0.03%
    • 2024/11/06
      2,486.19
      21.00
      0.85%
    • 2024/11/05
      2,465.19
      2.37
      0.10%
    • 2024/11/04
      2,462.82
      9.72
      0.39%
    • 2024/10/31
      2,472.54
      0.81
      0.03%
    • 2024/10/30
      2,473.35
      16.95
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      2,490.30
      7.69
      0.31%
    • 2024/10/28
      2,482.61
      2.52
      0.10%
    • 2024/10/25
      2,485.13
      13.18
      0.53%
    • 2024/10/24
      2,498.31
      0.84
      0.03%
    • 2024/10/23
      2,497.47
      1.02
      0.04%
    • 2024/10/22
      2,496.45
      3.65
      0.15%
    • 2024/10/21
      2,492.80
      11.53
      0.46%
    • 2024/10/18
      2,504.33
      4.12
      0.16%
    • 2024/10/17
      2,508.45
      1.01
      0.04%
    • 2024/10/16
      2,507.44
      9.26
      0.37%
    • 2024/10/15
      2,498.18
      15.96
      0.64%
    • 2024/10/14
      2,482.22
      0.53
      0.02%
    • 2024/10/11
      2,482.75
      2.34
      0.09%
    • 2024/10/10
      2,485.09
      4.99
      0.20%
    • 2024/10/09
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      1.19
      0.05%

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