鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2375.60歐元2.25(0.1%)

2025/07/14更新

績效 /

1月1.1%

3月0.12%

1年2.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
2,375.60
2.25
0.10%
2025/07/11
2,373.35
12.71
0.53%
2025/07/10
2,386.06
7.18
0.30%
2025/07/09
2,378.88
5.08
0.21%
2025/07/08
2,373.80
7.03
0.30%
2025/07/07
2,366.77
2.25
0.10%
2025/07/04
2,364.52
4.39
0.19%
2025/07/03
2,368.91
3.43
0.15%
2025/07/02
2,372.34
0.33
0.01%
2025/07/01
2,372.67
10.52
0.44%
2025/06/30
2,383.19
3.70
0.16%
2025/06/27
2,379.49
5.27
0.22%
2025/06/26
2,384.76
10.52
0.44%
2025/06/25
2,395.28
0.23
0.01%
2025/06/24
2,395.05
5.35
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
2,400.40
7.16
0.30%
2025/06/19
2,407.56
8.36
0.35%
2025/06/18
2,399.20
4.95
0.21%
2025/06/17
2,394.25
20.44
0.86%
2025/06/16
2,373.81
12.43
0.52%
2025/06/13
2,386.24
1.22
0.05%
2025/06/12
2,387.46
12.26
0.51%
2025/06/11
2,399.72
2.40
0.10%
2025/06/10
2,402.12
0.98
0.04%
2025/06/06
2,401.14
0.74
0.03%
2025/06/05
2,401.88
10.79
0.45%
2025/06/04
2,412.67
7.10
0.30%
2025/06/03
2,405.57
9.67
0.40%
2025/06/02
2,395.90
23.37
0.97%
2025/05/30
2,419.27
2.09
0.09%

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