鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2499.06歐元20.76(0.84%)
2024/09/09更新
績效 / 
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3月3.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      2,499.06
      20.76
      0.84%
    • 2024/09/06
      2,478.30
      3.92
      0.16%
    • 2024/09/05
      2,482.22
      8.25
      0.33%
    • 2024/09/04
      2,473.97
      2.10
      0.09%
    • 2024/09/03
      2,471.87
      15.48
      0.63%
    • 2024/09/02
      2,456.39
      0.34
      0.01%
    • 2024/08/30
      2,456.05
      5.80
      0.24%
    • 2024/08/29
      2,461.85
      10.35
      0.42%
    • 2024/08/28
      2,451.50
      6.26
      0.26%
    • 2024/08/27
      2,445.24
      2.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      2,443.23
      0.84
      0.03%
    • 2024/08/23
      2,444.07
      3.00
      0.12%
    • 2024/08/22
      2,447.07
      7.82
      0.32%
    • 2024/08/21
      2,454.89
      3.76
      0.15%
    • 2024/08/20
      2,451.13
      3.24
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      2,454.37
      11.80
      0.48%
    • 2024/08/16
      2,466.17
      1.14
      0.05%
    • 2024/08/14
      2,465.03
      12.86
      0.52%
    • 2024/08/13
      2,477.89
      3.82
      0.15%
    • 2024/08/12
      2,474.07
      4.27
      0.17%
    • 2024/08/09
      2,469.80
      4.26
      0.17%
    • 2024/08/08
      2,465.54
      1.15
      0.05%
    • 2024/08/07
      2,464.39
      6.79
      0.28%
    • 2024/08/06
      2,471.18
      2.84
      0.12%
    • 2024/08/05
      2,474.02
      15.01
      0.60%
    • 2024/08/02
      2,489.03
      0.11
      0.00%
    • 2024/08/01
      2,489.14
      21.78
      0.88%
    • 2024/07/31
      2,467.36
      7.28
      0.30%
    • 2024/07/30
      2,460.08
      7.01
      0.29%
    • 2024/07/29
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