鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元

2559.88歐元7.08(0.28%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.12%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,559.88
      7.08
      0.28%
    • 2024/12/20
      2,566.96
      2.17
      0.09%
    • 2024/12/19
      2,564.79
      12.66
      0.50%
    • 2024/12/18
      2,552.13
      10.90
      0.43%
    • 2024/12/17
      2,563.03
      1.94
      0.08%
    • 2024/12/16
      2,561.09
      1.99
      0.08%
    • 2024/12/13
      2,563.08
      14.05
      0.55%
    • 2024/12/12
      2,577.13
      6.14
      0.24%
    • 2024/12/11
      2,583.27
      2.96
      0.11%
    • 2024/12/10
      2,586.23
      18.52
      0.72%
    • 2024/12/09
      2,567.71
      12.59
      0.49%
    • 2024/12/06
      2,580.30
      8.74
      0.34%
    • 2024/12/05
      2,571.56
      10.00
      0.39%
    • 2024/12/04
      2,581.56
      5.72
      0.22%
    • 2024/12/03
      2,575.84
      16.00
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2,591.84
      22.36
      0.87%
    • 2024/11/29
      2,569.48
      8.62
      0.34%
    • 2024/11/28
      2,560.86
      2.96
      0.12%
    • 2024/11/27
      2,557.90
      11.85
      0.46%
    • 2024/11/26
      2,569.75
      3.16
      0.12%
    • 2024/11/25
      2,572.91
      3.22
      0.13%
    • 2024/11/22
      2,569.69
      27.03
      1.06%
    • 2024/11/21
      2,542.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      2,542.66
      12.40
      0.49%
    • 2024/11/19
      2,530.26
      1.27
      0.05%

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