愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

103.45歐元0.05(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月10.55%
3月2.33%
1年16.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      103.45
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/20
      103.50
      0.87
      0.85%
    • 2021/10/19
      102.63
      0.20
      0.20%
    • 2021/10/18
      102.43
      0.76
      0.74%
    • 2021/10/15
      103.19
      0.86
      0.83%
    • 2021/10/14
      104.05
      2.17
      2.13%
    • 2021/10/13
      101.88
      3.09
      3.13%
    • 2021/10/12
      98.79
      1.87
      1.93%
    • 2021/10/08
      96.92
      0.64
      0.67%
    • 2021/10/07
      96.28
      0.60
      0.63%
    • 2021/10/06
      95.68
      1.92
      2.05%
    • 2021/10/05
      93.76
      0.61
      0.66%
    • 2021/10/04
      93.15
      1.59
      1.74%
    • 2021/10/01
      91.56
      0.58
      0.63%
    • 2021/09/30
      92.14
      2.13
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      90.01
      0.85
      0.94%
    • 2021/09/28
      90.86
      0.96
      1.05%
    • 2021/09/27
      91.82
      0.40
      0.44%
    • 2021/09/24
      91.42
      0.67
      0.73%
    • 2021/09/23
      92.09
      1.91
      2.03%
    • 2021/09/22
      94.00
      0.42
      0.45%
    • 2021/09/21
      93.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      93.59
      0.51
      0.54%
    • 2021/09/17
      94.10
      0.63
      0.67%
    • 2021/09/16
      94.73
      3.46
      3.52%
    • 2021/09/15
      98.19
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      98.13
      0.25
      0.26%
    • 2021/09/13
      97.88
      2.02
      2.11%
    • 2021/09/10
      95.86
      1.54
      1.58%
    • 2021/09/09
      97.40
      0.79
      0.81%

    下載歷史報價