愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

105.95歐元0.24(0.23%)

2023/03/29更新

績效 /

1月13.96%

3月8.34%

1年13.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
105.95
0.24
0.23%
2023/03/28
106.19
2.05
1.97%
2023/03/27
104.14
0.01
0.01%
2023/03/24
104.15
1.68
1.64%
2023/03/23
102.47
1.67
1.66%
2023/03/22
100.80
1.72
1.74%
2023/03/21
99.08
3.30
3.22%
2023/03/20
102.38
0.45
0.44%
2023/03/17
101.93
4.75
4.89%
2023/03/16
97.18
1.15
1.17%
2023/03/15
98.33
1.67
1.73%
2023/03/14
96.66
0.40
0.42%
2023/03/13
96.26
5.37
5.91%
2023/03/10
90.89
0.42
0.46%
2023/03/09
90.47
0.42
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
90.89
0.41
0.45%
2023/03/07
91.30
2.95
3.13%
2023/03/06
94.25
2.24
2.32%
2023/03/03
96.49
1.26
1.32%
2023/03/02
95.23
0.36
0.38%
2023/03/01
94.87
1.69
1.81%
2023/02/28
93.18
0.89
0.96%
2023/02/27
92.29
0.72
0.79%
2023/02/24
91.57
0.29
0.32%
2023/02/23
91.86
0.07
0.08%
2023/02/22
91.93
1.78
1.90%
2023/02/21
93.71
1.21
1.28%
2023/02/17
94.92
1.03
1.07%
2023/02/16
95.95
0.17
0.18%
2023/02/15
96.12
2.55
2.58%

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