愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

109.39歐元0.44(0.4%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.25%
3月5.21%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      109.39
      0.44
      0.40%
    • 2021/05/10
      108.95
      0.35
      0.32%
    • 2021/05/07
      109.30
      1.31
      1.21%
    • 2021/05/06
      107.99
      3.02
      2.88%
    • 2021/05/04
      103.96
      1.15
      1.09%
    • 2021/05/03
      105.11
      3.85
      3.80%
    • 2021/04/30
      101.26
      0.53
      0.52%
    • 2021/04/29
      101.79
      1.91
      1.84%
    • 2021/04/28
      103.70
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/27
      103.59
      2.16
      2.04%
    • 2021/04/26
      105.75
      0.52
      0.49%
    • 2021/04/23
      106.27
      1.39
      1.29%
    • 2021/04/22
      107.66
      1.51
      1.38%
    • 2021/04/21
      109.17
      1.77
      1.65%
    • 2021/04/20
      107.40
      1.15
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      106.25
      0.82
      0.77%
    • 2021/04/16
      107.07
      1.35
      1.28%
    • 2021/04/15
      105.72
      3.74
      3.67%
    • 2021/04/14
      101.98
      1.15
      1.12%
    • 2021/04/13
      103.13
      1.69
      1.67%
    • 2021/04/12
      101.44
      2.08
      2.01%
    • 2021/04/09
      103.52
      0.38
      0.37%
    • 2021/04/08
      103.14
      2.29
      2.27%
    • 2021/04/07
      100.85
      1.80
      1.75%
    • 2021/04/06
      102.65
      1.44
      1.42%
    • 2021/04/01
      101.21
      3.80
      3.90%
    • 2021/03/31
      97.41
      2.20
      2.31%
    • 2021/03/30
      95.21
      3.11
      3.16%
    • 2021/03/29
      98.32
      0.53
      0.54%
    • 2021/03/26
      97.79
      1.21
      1.25%

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