愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

99.45歐元0.18(0.18%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.2%
3月12.88%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      99.45
      0.18
      0.18%
    • 2022/12/07
      99.63
      2.29
      2.35%
    • 2022/12/06
      97.34
      0.84
      0.86%
    • 2022/12/05
      98.18
      2.91
      2.88%
    • 2022/12/02
      101.09
      0.58
      0.57%
    • 2022/12/01
      101.67
      2.29
      2.30%
    • 2022/11/30
      99.38
      2.79
      2.89%
    • 2022/11/29
      96.59
      2.27
      2.41%
    • 2022/11/28
      94.32
      3.47
      3.55%
    • 2022/11/25
      97.79
      0.83
      0.84%
    • 2022/11/23
      98.62
      0.78
      0.80%
    • 2022/11/22
      97.84
      3.38
      3.58%
    • 2022/11/21
      94.46
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/17
      93.85
      0.55
      0.58%
    • 2022/11/16
      94.40
      1.27
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      95.67
      1.57
      1.62%
    • 2022/11/14
      97.24
      1.42
      1.44%
    • 2022/11/10
      98.66
      5.09
      5.44%
    • 2022/11/09
      93.57
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/08
      93.64
      4.26
      4.77%
    • 2022/11/07
      89.38
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/04
      89.42
      6.48
      7.81%
    • 2022/11/03
      82.94
      1.52
      1.80%
    • 2022/11/02
      84.46
      2.58
      2.96%
    • 2022/10/31
      87.04
      1.30
      1.47%
    • 2022/10/28
      88.34
      0.54
      0.61%
    • 2022/10/27
      88.88
      0.08
      0.09%
    • 2022/10/26
      88.80
      1.76
      2.02%
    • 2022/10/25
      87.04
      0.84
      0.97%
    • 2022/10/24
      86.20
      1.36
      1.55%

    下載歷史報價