愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

89.41歐元0.35(0.39%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月12.35%
3月13.85%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      89.41
      0.35
      0.39%
    • 2021/02/26
      89.76
      3.32
      3.57%
    • 2021/02/25
      93.08
      3.10
      3.22%
    • 2021/02/24
      96.18
      1.34
      1.41%
    • 2021/02/19
      93.77
      1.27
      1.34%
    • 2021/02/18
      95.04
      1.91
      1.97%
    • 2021/02/17
      96.95
      2.64
      2.65%
    • 2021/02/16
      99.59
      2.04
      2.01%
    • 2021/02/12
      101.63
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/11
      101.78
      1.77
      1.71%
    • 2021/02/10
      103.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      103.51
      0.87
      0.83%
    • 2021/02/08
      104.38
      1.29
      1.25%
    • 2021/02/05
      103.09
      1.71
      1.69%
    • 2021/02/04
      101.38
      1.62
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      101.98
      2.08
      2.00%
    • 2021/02/01
      104.06
      2.77
      2.74%
    • 2021/01/29
      101.29
      0.48
      0.47%
    • 2021/01/28
      101.77
      2.35
      2.36%
    • 2021/01/27
      99.42
      2.99
      2.92%
    • 2021/01/26
      102.41
      0.56
      0.54%
    • 2021/01/25
      102.97
      0.34
      0.33%
    • 2021/01/22
      103.31
      1.77
      1.68%
    • 2021/01/21
      105.08
      1.14
      1.07%
    • 2021/01/20
      106.22
      3.32
      3.23%
    • 2021/01/19
      102.90
      0.34
      0.33%
    • 2021/01/15
      102.56
      2.96
      2.81%
    • 2021/01/14
      105.52
      0.25
      0.24%
    • 2021/01/13
      105.27
      0.76
      0.72%
    • 2021/01/12
      106.03
      0.11
      0.10%

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