美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型

194.96美元0.25(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.43%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      194.96
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/24
      195.21
      0.34
      0.17%
    • 2021/09/23
      195.55
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/22
      195.78
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/21
      195.55
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/20
      195.39
      0.46
      0.24%
    • 2021/09/17
      195.85
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/16
      196.06
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/15
      196.27
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/14
      196.12
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/13
      196.06
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/10
      195.85
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/09
      195.76
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/08
      195.60
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/07
      195.77
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      195.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      195.85
      0.60
      0.31%
    • 2021/09/01
      196.45
      0.13
      0.07%
    • 2021/08/31
      196.32
      0.38
      0.19%
    • 2021/08/30
      195.94
      0.18
      0.09%
    • 2021/08/27
      195.76
      0.48
      0.25%
    • 2021/08/26
      195.28
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/25
      195.32
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/24
      195.23
      0.76
      0.39%
    • 2021/08/23
      194.47
      0.16
      0.08%
    • 2021/08/20
      194.63
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/19
      194.55
      0.33
      0.17%
    • 2021/08/18
      194.88
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/17
      194.99
      0.16
      0.08%
    • 2021/08/16
      195.15
      0.04
      0.02%

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