PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.66美元0.01(0.04%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.6%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      28.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      28.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      28.66
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/15
      28.64
      0.09
      0.32%
    • 2024/05/14
      28.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      28.55
      0.01
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    • 2024/05/10
      28.56
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    • 2024/05/09
      28.56
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    • 2024/05/08
      28.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      28.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/06
      28.55
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/03
      28.51
      0.12
      0.42%
    • 2024/05/02
      28.39
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/01
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/30
      28.28
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      28.33
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/26
      28.27
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/25
      28.20
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/24
      28.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      28.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      28.29
      0.17
      0.61%
    • 2024/04/19
      28.12
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/18
      28.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      28.09
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      28.07
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/15
      28.18
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      0.25%
    • 2024/04/12
      28.25
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      0.07%
    • 2024/04/11
      28.27
      0.06
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    • 2024/04/10
      28.33
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    • 2024/04/09
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