PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.42美元0.02(0.07%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.12%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      27.42
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/10
      27.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      27.39
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/08
      27.35
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/07
      27.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      27.31
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/03
      27.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      27.28
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/01
      27.25
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/28
      27.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/27
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      27.19
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/25
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/24
      27.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/21
      27.13
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      27.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      27.09
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/18
      27.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      27.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      27.16
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/13
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/12
      27.13
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/11
      27.16
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/10
      27.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      27.23
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/06
      27.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      27.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      27.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/30
      27.18
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價