PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

30.02美元0.09(0.3%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.85%
1年13.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      30.02
      0.09
      0.30%
    • 2024/09/18
      29.93
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/17
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/16
      29.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/13
      29.85
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/12
      29.78
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/11
      29.73
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/10
      29.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/06
      29.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      29.75
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/04
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      29.70
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/30
      29.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      29.72
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      29.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      29.70
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/23
      29.67
      0.07
      0.24%
    • 2024/08/22
      29.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/21
      29.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/20
      29.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/19
      29.55
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/16
      29.50
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/15
      29.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/14
      29.42
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/13
      29.37
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      0.14%
    • 2024/08/12
      29.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/09
      29.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/08
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