PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

25.37美元0.09(0.35%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.24%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      25.37
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/23
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      25.46
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/21
      25.38
      0.22
      0.87%
    • 2023/03/20
      25.16
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/17
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/16
      25.28
      0.10
      0.40%
    • 2023/03/15
      25.18
      0.17
      0.67%
    • 2023/03/14
      25.35
      0.09
      0.36%
    • 2023/03/13
      25.26
      0.11
      0.43%
    • 2023/03/10
      25.37
      0.08
      0.31%
    • 2023/03/09
      25.45
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/08
      25.49
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/07
      25.58
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/06
      25.62
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      25.54
      0.15
      0.59%
    • 2023/03/02
      25.39
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/01
      25.44
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/28
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/27
      25.49
      0.06
      0.24%
    • 2023/02/24
      25.43
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/23
      25.48
      0.14
      0.55%
    • 2023/02/22
      25.34
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/21
      25.30
      0.19
      0.75%
    • 2023/02/17
      25.49
      0.06
      0.24%
    • 2023/02/16
      25.55
      0.06
      0.23%
    • 2023/02/15
      25.61
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/14
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/13
      25.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      25.68
      0.17
      0.66%

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