PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

25.06美元0.05(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.86%
3月0.04%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      25.06
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/23
      25.01
      0.12
      0.48%
    • 2022/11/22
      24.89
      0.10
      0.40%
    • 2022/11/21
      24.79
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      24.78
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/17
      24.73
      0.10
      0.40%
    • 2022/11/16
      24.83
      0.08
      0.32%
    • 2022/11/15
      24.75
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/14
      24.76
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/11
      24.71
      0.09
      0.37%
    • 2022/11/10
      24.62
      0.39
      1.61%
    • 2022/11/09
      24.23
      0.09
      0.37%
    • 2022/11/08
      24.32
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      24.31
      0.06
      0.25%
    • 2022/11/04
      24.25
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      24.17
      0.22
      0.90%
    • 2022/11/02
      24.39
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/01
      24.42
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/31
      24.39
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/28
      24.43
      0.10
      0.41%
    • 2022/10/27
      24.33
      0.14
      0.58%
    • 2022/10/26
      24.19
      0.12
      0.50%
    • 2022/10/25
      24.07
      0.14
      0.59%
    • 2022/10/24
      23.93
      0.08
      0.34%
    • 2022/10/21
      23.85
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/20
      23.87
      0.05
      0.21%
    • 2022/10/19
      23.92
      0.10
      0.42%
    • 2022/10/18
      24.02
      0.13
      0.54%
    • 2022/10/17
      23.89
      0.13
      0.55%
    • 2022/10/14
      23.76
      0.06
      0.25%

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