PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.17美元0.01(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.82%
3月2.88%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/29
      27.16
      0.15
      0.56%
    • 2023/11/28
      27.01
      0.05
      0.19%
    • 2023/11/27
      26.96
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/24
      26.92
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/22
      26.90
      0.05
      0.19%
    • 2023/11/21
      26.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      26.84
      0.06
      0.22%
    • 2023/11/17
      26.78
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/16
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/15
      26.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/14
      26.77
      0.22
      0.83%
    • 2023/11/13
      26.55
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/10
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      26.52
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      26.53
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/06
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/03
      26.57
      0.18
      0.68%
    • 2023/11/02
      26.39
      0.26
      1.00%
    • 2023/11/01
      26.13
      0.10
      0.38%
    • 2023/10/31
      26.03
      0.09
      0.35%
    • 2023/10/30
      25.94
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/27
      25.91
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/26
      25.89
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/25
      25.91
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/24
      25.93
      0.11
      0.43%
    • 2023/10/23
      25.82
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/20
      25.78
      0.05
      0.19%
    • 2023/10/19
      25.83
      0.07
      0.27%

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