PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.58%
1年11.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      29.21
      0.00
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    • 2024/07/24
      29.21
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    • 2024/07/23
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      0.10%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      29.18
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    • 2024/07/18
      29.19
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      29.20
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    • 2024/07/15
      29.15
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    • 2024/07/12
      29.13
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/11
      29.08
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/10
      29.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      29.00
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    • 2024/07/08
      29.00
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/05
      28.96
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      28.89
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/02
      28.85
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      0.04%
    • 2024/07/01
      28.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/28
      28.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      28.84
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    • 2024/06/26
      28.84
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      0.10%
    • 2024/06/25
      28.87
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    • 2024/06/24
      28.87
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    • 2024/06/21
      28.84
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      0.04%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      28.78
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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