PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

25.06美元0.05(0.2%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.86%

3月0.04%

1年8.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
25.06
0.05
0.20%
2022/11/23
25.01
0.12
0.48%
2022/11/22
24.89
0.10
0.40%
2022/11/21
24.79
0.01
0.04%
2022/11/18
24.78
0.05
0.20%
2022/11/17
24.73
0.10
0.40%
2022/11/16
24.83
0.08
0.32%
2022/11/15
24.75
0.01
0.04%
2022/11/14
24.76
0.05
0.20%
2022/11/11
24.71
0.09
0.37%
2022/11/10
24.62
0.39
1.61%
2022/11/09
24.23
0.09
0.37%
2022/11/08
24.32
0.01
0.04%
2022/11/07
24.31
0.06
0.25%
2022/11/04
24.25
0.08
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
24.17
0.22
0.90%
2022/11/02
24.39
0.03
0.12%
2022/11/01
24.42
0.03
0.12%
2022/10/31
24.39
0.04
0.16%
2022/10/28
24.43
0.10
0.41%
2022/10/27
24.33
0.14
0.58%
2022/10/26
24.19
0.12
0.50%
2022/10/25
24.07
0.14
0.59%
2022/10/24
23.93
0.08
0.34%
2022/10/21
23.85
0.02
0.08%
2022/10/20
23.87
0.05
0.21%
2022/10/19
23.92
0.10
0.42%
2022/10/18
24.02
0.13
0.54%
2022/10/17
23.89
0.13
0.55%
2022/10/14
23.76
0.06
0.25%

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