PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.09美元0.02(0.06%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.83%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/17
      31.07
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/16
      31.09
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/13
      31.06
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/12
      31.10
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/11
      31.11
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/10
      31.06
      0.02
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    • 2025/06/09
      31.04
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/06
      31.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      31.03
      0.00
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    • 2025/06/04
      31.03
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/03
      30.99
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/02
      30.94
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/30
      30.93
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/29
      30.92
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      30.86
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/27
      30.85
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      0.39%
    • 2025/05/23
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      0.02
      0.07%
    • 2025/05/22
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      0.01
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    • 2025/05/21
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      0.07
      0.23%
    • 2025/05/20
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      0.03
      0.10%
    • 2025/05/19
      30.80
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      30.81
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      0.13%
    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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      0.10%
    • 2025/05/13
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      0.07%
    • 2025/05/12
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      0.56%
    • 2025/05/09
      30.62
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    • 2025/05/08
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      0.13%
    • 2025/05/07
      30.57
      0.03
      0.10%

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