PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.03美元0.1(0.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.56%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      27.03
      0.10
      0.37%
    • 2022/01/27
      27.13
      0.16
      0.59%
    • 2022/01/26
      27.29
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/25
      27.26
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/24
      27.27
      0.10
      0.37%
    • 2022/01/21
      27.37
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/20
      27.46
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/19
      27.49
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/18
      27.46
      0.12
      0.44%
    • 2022/01/14
      27.58
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/13
      27.64
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      27.65
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/11
      27.60
      0.08
      0.29%
    • 2022/01/10
      27.52
      0.07
      0.25%
    • 2022/01/07
      27.59
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      27.65
      0.07
      0.25%
    • 2022/01/05
      27.72
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/04
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/03
      27.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/31
      27.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      27.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      27.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/28
      27.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      27.82
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/23
      27.76
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/22
      27.72
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/21
      27.68
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/20
      27.61
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/17
      27.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/16
      27.65
      0.04
      0.15%

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