PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

25.37美元0.09(0.35%)

2022/08/09更新

績效 /

1月5.64%

3月1.43%

1年7.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
25.37
0.09
0.35%
2022/08/08
25.46
0.08
0.32%
2022/08/05
25.38
0.07
0.28%
2022/08/04
25.45
0.10
0.39%
2022/08/03
25.35
0.03
0.12%
2022/08/02
25.32
0.00
0.00%
2022/08/01
25.32
0.08
0.32%
2022/07/29
25.24
0.19
0.76%
2022/07/28
25.05
0.13
0.52%
2022/07/27
24.92
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0.32%
2022/07/26
24.84
0.08
0.32%
2022/07/25
24.92
0.05
0.20%
2022/07/22
24.87
0.14
0.57%
2022/07/21
24.73
0.08
0.33%
2022/07/20
24.65
0.22
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
24.43
0.12
0.49%
2022/07/18
24.31
0.11
0.46%
2022/07/15
24.20
0.14
0.58%
2022/07/14
24.06
0.10
0.41%
2022/07/13
24.16
0.00
0.00%
2022/07/12
24.16
0.02
0.08%
2022/07/11
24.14
0.04
0.17%
2022/07/08
24.10
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0.38%
2022/07/07
24.01
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2022/07/06
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2022/07/05
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0.00
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2022/07/01
23.77
0.04
0.17%
2022/06/30
23.73
0.11
0.46%
2022/06/29
23.84
0.16
0.67%
2022/06/28
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