PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.17美元0.01(0.04%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.82%

3月2.88%

1年8.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
27.17
0.01
0.04%
2023/11/29
27.16
0.15
0.56%
2023/11/28
27.01
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0.19%
2023/11/27
26.96
0.04
0.15%
2023/11/24
26.92
0.02
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2023/11/22
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0.04%
2023/11/20
26.84
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0.22%
2023/11/17
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2023/11/13
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2023/11/10
26.52
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0.00%
2023/11/09
26.52
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
26.55
0.02
0.08%
2023/11/07
26.53
0.03
0.11%
2023/11/06
26.56
0.01
0.04%
2023/11/03
26.57
0.18
0.68%
2023/11/02
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1.00%
2023/11/01
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0.10
0.38%
2023/10/31
26.03
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0.35%
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25.94
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0.12%
2023/10/27
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