PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

30.05美元0.01(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.73%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      30.05
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/19
      30.06
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/18
      30.03
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/15
      29.99
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/14
      30.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/12
      30.05
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/11
      30.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/08
      30.11
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/07
      30.04
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/06
      29.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/05
      29.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/04
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/01
      29.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/31
      29.93
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/29
      29.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/28
      29.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/25
      29.95
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/24
      29.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/23
      29.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/22
      29.93
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/21
      29.97
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/18
      30.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/17
      29.99
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      0.03%
    • 2024/10/16
      30.00
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    • 2024/10/15
      29.97
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    • 2024/10/14
      29.94
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    • 2024/10/11
      29.91
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    • 2024/10/10
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