PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.03美元0.1(0.37%)

2022/01/28更新

績效 /

1月2.48%

3月1.56%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
27.03
0.10
0.37%
2022/01/27
27.13
0.16
0.59%
2022/01/26
27.29
0.03
0.11%
2022/01/25
27.26
0.01
0.04%
2022/01/24
27.27
0.10
0.37%
2022/01/21
27.37
0.09
0.33%
2022/01/20
27.46
0.03
0.11%
2022/01/19
27.49
0.03
0.11%
2022/01/18
27.46
0.12
0.44%
2022/01/14
27.58
0.06
0.22%
2022/01/13
27.64
0.01
0.04%
2022/01/12
27.65
0.05
0.18%
2022/01/11
27.60
0.08
0.29%
2022/01/10
27.52
0.07
0.25%
2022/01/07
27.59
0.06
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
27.65
0.07
0.25%
2022/01/05
27.72
0.05
0.18%
2022/01/04
27.77
0.02
0.07%
2022/01/03
27.79
0.02
0.07%
2021/12/31
27.81
0.00
0.00%
2021/12/30
27.81
0.01
0.04%
2021/12/29
27.80
0.02
0.07%
2021/12/28
27.82
0.00
0.00%
2021/12/27
27.82
0.06
0.22%
2021/12/23
27.76
0.04
0.14%
2021/12/22
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0.04
0.15%
2021/12/21
27.68
0.07
0.25%
2021/12/20
27.61
0.03
0.11%
2021/12/17
27.64
0.01
0.04%
2021/12/16
27.65
0.04
0.15%

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