PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

25.37美元0.09(0.35%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.64%
3月1.43%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      25.37
      0.09
      0.35%
    • 2022/08/08
      25.46
      0.08
      0.32%
    • 2022/08/05
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2022/08/04
      25.45
      0.10
      0.39%
    • 2022/08/03
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/02
      25.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      25.32
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/29
      25.24
      0.19
      0.76%
    • 2022/07/28
      25.05
      0.13
      0.52%
    • 2022/07/27
      24.92
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/26
      24.84
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/25
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/22
      24.87
      0.14
      0.57%
    • 2022/07/21
      24.73
      0.08
      0.33%
    • 2022/07/20
      24.65
      0.22
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      24.43
      0.12
      0.49%
    • 2022/07/18
      24.31
      0.11
      0.46%
    • 2022/07/15
      24.20
      0.14
      0.58%
    • 2022/07/14
      24.06
      0.10
      0.41%
    • 2022/07/13
      24.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      24.16
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/11
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/08
      24.10
      0.09
      0.38%
    • 2022/07/07
      24.01
      0.19
      0.80%
    • 2022/07/06
      23.82
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/05
      23.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      23.77
      0.04
      0.17%
    • 2022/06/30
      23.73
      0.11
      0.46%
    • 2022/06/29
      23.84
      0.16
      0.67%
    • 2022/06/28
      24.00
      0.30
      1.24%

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