柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型

5.37新台幣0.01(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.16%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      5.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/15
      5.36
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/14
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/13
      5.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      5.37
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/08
      5.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      5.35
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/06
      5.33
      0.03
      0.49%
    • 2024/11/05
      5.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      5.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      5.30
      0.04
      0.75%
    • 2024/10/30
      5.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/29
      5.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/28
      5.34
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      5.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/23
      5.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      5.34
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/21
      5.34
      0.02
      0.37%
    • 2024/10/18
      5.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/17
      5.37
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/16
      5.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/15
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/11
      5.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      5.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      5.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/07
      5.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/04
      5.35
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/01
      5.34
      0.01
      0.16%

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