柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

6.33新台幣0(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.01%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      6.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      6.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      6.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/16
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/12
      6.34
      0.00
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    • 2021/07/09
      6.34
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      0.13%
    • 2021/07/08
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/06
      6.32
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      6.32
      0.02
      0.37%
    • 2021/06/30
      6.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      6.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      6.34
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      0.04%
    • 2021/06/25
      6.34
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      0.07%
    • 2021/06/24
      6.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/23
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      6.34
      0.01
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    • 2021/06/18
      6.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      6.33
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    • 2021/06/16
      6.33
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    • 2021/06/15
      6.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      6.33
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    下載歷史報價