柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型

5.32新台幣0.03(0.58%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.34%
3月1.13%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      5.32
      0.03
      0.58%
    • 2022/08/16
      5.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      5.35
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/12
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      5.35
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/10
      5.33
      0.03
      0.62%
    • 2022/08/09
      5.30
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/08
      5.31
      0.02
      0.46%
    • 2022/08/05
      5.28
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      5.29
      0.02
      0.46%
    • 2022/08/03
      5.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      5.26
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      5.26
      0.06
      1.09%
    • 2022/07/28
      5.20
      0.05
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      5.15
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/26
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      5.14
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/22
      5.13
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/21
      5.10
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/20
      5.08
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/19
      5.05
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/18
      5.03
      0.02
      0.42%
    • 2022/07/15
      5.01
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/14
      4.99
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/13
      5.01
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/12
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/11
      5.04
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/08
      5.04
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/07
      5.02
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價