合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)

9.28新台幣0.13(1.38%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.49%
3月4.58%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      -
      2.65%
    • 三個月
      4.58%
      -
      7.68%
    • 一年
      3.88%
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.87%
    • 年初至今
      1.88%
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    1,106.99百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: i) 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定 收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目 之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七 十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含); ii) 投資國內外環境及社會責任相關之有價證券之總金額,不得低於本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。所謂「環境及社會責任相關之有價證券」 包括: A. Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index 之成分債 券且內部 ESG 評分為各產業前 50%者。 B. MSCI ACWI ESG SCREENED INDEX 成份股且企業營收至少 50%以 上屬於下列產業,及透過 ESG 面向表現與價值面分析篩選可投資標 的評分前 50%者: a). 再生能源:可再生能源之相關產業鏈,包含發電(如風力發電、 太陽能發電)、儲能(鋰電池、電池相關技術)與智慧電網等相關 產業。 b). 能源效益:具有提升能源使用效益之相關設備,如工業效益(工 業自動化)、建築效益(綠建築、節能電器)、電動車(車用半導 體、汽車品牌廠)等相關產業。 c). 去實體化經濟:從實體設備轉化為非實體運作之相關應用,例如 工業模擬軟體、設計與工程軟體、半導體價值鏈等相關產業。 d). 永續農業與林業:追求永續生長與環境友善之農業與林業,例如 有機食品、精準農業、林業產品等相關產業。 e). 供水及處理:水資源之水供給與水科技相關企業,例如淨水資源 供給、汙水處理、水處理科技等相關產業。 f). 廢棄物處理與再造:解決廢棄問題之相關企業,例如廢棄物收集 與處理、永續包裝、循環經濟等相關產業。g). 汙染控制:提供汙染控制解決方案企業,例如污染物監控與測 試、環境顧問與永續環境化學等相關產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.65%
    2. 2.歐元區5.78%
    3. 3.加拿大2.84%
    4. 4.日本2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.62%
    2. 2.工業19.71%
    3. 3.健康護理2.99%
    4. 4.房地產1.19%
    5. 5.周期性消費1.08%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.64%
    2. 2.Eaton Corp PLC3.06%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.99%
    4. 4.Xylem Inc2.98%
    5. 5.Autodesk Inc2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.65%
    2. 2.歐元區5.78%
    3. 3.加拿大2.84%
    4. 4.日本2.33%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.64%
    2. 2.Eaton Corp PLC3.06%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.99%
    4. 4.Xylem Inc2.98%
    5. 5.Autodesk Inc2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.62%
    2. 2.工業19.71%
    3. 3.健康護理2.99%
    4. 4.房地產1.19%
    5. 5.周期性消費1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -