富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

16.39美元0.08(0.49%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月10.89%
3月47.13%
1年12.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2023/01/25
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/24
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/20
      16.31
      0.08
      0.49%
    • 2023/01/19
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/18
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/17
      16.15
      0.15
      0.92%
    • 2023/01/16
      16.30
      0.25
      1.56%
    • 2023/01/13
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/12
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2023/01/11
      16.00
      0.13
      0.81%
    • 2023/01/10
      16.13
      0.13
      0.81%
    • 2023/01/09
      16.00
      0.16
      1.01%
    • 2023/01/06
      15.84
      0.23
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      15.61
      0.33
      2.16%
    • 2023/01/04
      15.28
      0.29
      1.94%
    • 2023/01/03
      14.99
      0.11
      0.74%
    • 2023/01/02
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/30
      14.86
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/29
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2022/12/28
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/27
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/26
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/22
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/20
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/19
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/16
      14.72
      0.03
      0.20%

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