富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

16.13美元0.03(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/24
      16.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/23
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/22
      16.15
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    • 2024/07/19
      16.14
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      16.14
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    • 2024/07/12
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      16.11
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      0.19%
    • 2024/07/10
      16.08
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      16.06
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      0.06%
    • 2024/07/08
      16.07
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      16.05
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      16.01
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    • 2024/07/02
      15.98
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    • 2024/07/01
      15.98
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    • 2024/06/28
      15.98
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      0.06%
    • 2024/06/27
      15.99
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    • 2024/06/26
      15.99
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      15.99
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/14
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