富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

14.08美元0.03(0.21%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.87%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/21
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2023/09/20
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      14.11
      0.11
      0.79%
    • 2023/09/18
      14.00
      0.10
      0.71%
    • 2023/09/15
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/07
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/05
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/04
      14.08
      0.18
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/31
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/30
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/29
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      13.88
      0.13
      0.93%
    • 2023/08/25
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2023/08/24
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/23
      13.97
      0.06
      0.43%
    • 2023/08/22
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/21
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2023/08/18
      13.94
      0.10
      0.71%
    • 2023/08/17
      14.04
      0.08
      0.57%
    • 2023/08/16
      14.12
      0.07
      0.49%
    • 2023/08/15
      14.19
      0.12
      0.84%
    • 2023/08/14
      14.31
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價