富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

12.62美元0.04(0.32%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.43%
3月10.85%
1年41.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2022/09/29
      12.66
      0.14
      1.09%
    • 2022/09/28
      12.80
      0.20
      1.54%
    • 2022/09/27
      13.00
      0.15
      1.14%
    • 2022/09/26
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/23
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/22
      13.24
      0.10
      0.75%
    • 2022/09/21
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      13.34
      0.17
      1.29%
    • 2022/09/19
      13.17
      0.27
      2.01%
    • 2022/09/16
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/15
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2022/09/14
      13.38
      0.11
      0.82%
    • 2022/09/13
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/12
      13.47
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      13.45
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/08
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/07
      13.35
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/06
      13.40
      0.09
      0.67%
    • 2022/09/05
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/02
      13.53
      0.15
      1.12%
    • 2022/09/01
      13.38
      0.29
      2.12%
    • 2022/08/31
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      13.66
      0.13
      0.96%
    • 2022/08/29
      13.53
      0.23
      1.67%
    • 2022/08/26
      13.76
      0.09
      0.66%
    • 2022/08/25
      13.67
      0.37
      2.78%
    • 2022/08/24
      13.30
      0.23
      1.76%
    • 2022/08/23
      13.07
      0.10
      0.76%
    • 2022/08/22
      13.17
      0.23
      1.78%

    下載歷史報價