富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)

14.42美元0.01(0.07%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月9.99%
3月9.71%
1年37.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      14.42
      0.26
      1.77%
    • 2022/06/21
      14.68
      0.22
      1.48%
    • 2022/06/20
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/17
      14.92
      0.11
      0.73%
    • 2022/06/16
      15.03
      0.13
      0.86%
    • 2022/06/15
      15.16
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/14
      15.11
      0.15
      0.98%
    • 2022/06/13
      15.26
      0.28
      1.80%
    • 2022/06/10
      15.54
      0.16
      1.02%
    • 2022/06/09
      15.70
      0.08
      0.51%
    • 2022/06/08
      15.78
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/07
      15.65
      0.20
      1.26%
    • 2022/06/06
      15.85
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/01
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2022/05/31
      15.82
      0.26
      1.62%
    • 2022/05/30
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
      16.07
      0.04
      0.25%
    • 2022/05/26
      16.03
      0.20
      1.26%
    • 2022/05/25
      15.83
      0.19
      1.19%
    • 2022/05/24
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      16.01
      0.08
      0.50%
    • 2022/05/20
      15.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      15.93
      0.06
      0.38%
    • 2022/05/18
      15.99
      0.07
      0.44%
    • 2022/05/17
      16.06
      0.08
      0.50%
    • 2022/05/16
      16.14
      0.01
      0.06%

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