富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

14.08美元0.03(0.21%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.22%

3月4.87%

1年5.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
14.08
0.03
0.21%
2023/09/21
14.05
0.05
0.36%
2023/09/20
14.10
0.01
0.07%
2023/09/19
14.11
0.11
0.79%
2023/09/18
14.00
0.10
0.71%
2023/09/15
14.10
0.01
0.07%
2023/09/14
14.11
0.01
0.07%
2023/09/13
14.10
0.00
0.00%
2023/09/12
14.10
0.01
0.07%
2023/09/11
14.11
0.01
0.07%
2023/09/08
14.12
0.02
0.14%
2023/09/07
14.10
0.01
0.07%
2023/09/06
14.09
0.02
0.14%
2023/09/05
14.07
0.01
0.07%
2023/09/04
14.08
0.18
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
13.90
0.03
0.22%
2023/08/31
13.93
0.02
0.14%
2023/08/30
13.91
0.03
0.22%
2023/08/29
13.88
0.00
0.00%
2023/08/28
13.88
0.13
0.93%
2023/08/25
14.01
0.07
0.50%
2023/08/24
13.94
0.03
0.22%
2023/08/23
13.97
0.06
0.43%
2023/08/22
13.91
0.03
0.22%
2023/08/21
13.88
0.06
0.43%
2023/08/18
13.94
0.10
0.71%
2023/08/17
14.04
0.08
0.57%
2023/08/16
14.12
0.07
0.49%
2023/08/15
14.19
0.12
0.84%
2023/08/14
14.31
0.01
0.07%

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