富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

20.62美元0.01(0.05%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月5.11%
3月9.92%
1年2.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      20.61
      0.15
      0.73%
    • 2021/10/18
      20.46
      0.36
      1.79%
    • 2021/10/15
      20.10
      0.27
      1.36%
    • 2021/10/14
      19.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      19.82
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/12
      19.85
      0.09
      0.45%
    • 2021/10/11
      19.94
      0.50
      2.45%
    • 2021/10/08
      20.44
      0.26
      1.26%
    • 2021/10/07
      20.70
      0.25
      1.19%
    • 2021/10/06
      20.95
      0.22
      1.04%
    • 2021/10/05
      21.17
      0.24
      1.12%
    • 2021/10/04
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/01
      21.38
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/30
      21.47
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      21.51
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/28
      21.60
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/27
      21.66
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/24
      21.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      21.75
      0.11
      0.51%
    • 2021/09/22
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/21
      21.60
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      21.62
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/17
      21.72
      0.16
      0.73%
    • 2021/09/16
      21.88
      0.14
      0.64%
    • 2021/09/15
      22.02
      0.21
      0.95%
    • 2021/09/14
      22.23
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/13
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      22.31
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/09
      22.24
      0.03
      0.14%

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