富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

15.50美元0.04(0.26%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.54%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/12
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      15.55
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/10
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/09
      15.62
      0.11
      0.71%
    • 2024/04/08
      15.51
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/05
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/04
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/03
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      15.60
      0.00
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    • 2024/04/01
      15.60
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    • 2024/03/29
      15.62
      0.00
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    • 2024/03/28
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      15.60
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      15.58
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    • 2024/03/21
      15.59
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/20
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      0.13%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      15.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      15.51
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    • 2024/03/12
      15.41
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/06
      15.42
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    • 2024/03/05
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