富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

16.98美元0.05(0.3%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      16.98
      0.05
      0.30%
    • 2025/02/13
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/12
      16.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/10
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/07
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/06
      16.84
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/05
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/04
      16.78
      0.10
      0.60%
    • 2025/02/03
      16.68
      0.11
      0.66%
    • 2025/01/31
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/30
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/29
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/27
      16.74
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      16.71
      0.07
      0.42%
    • 2025/01/23
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/22
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/21
      16.68
      0.05
      0.30%
    • 2025/01/20
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/17
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/16
      16.67
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      0.06%
    • 2025/01/15
      16.66
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      0.12%
    • 2025/01/14
      16.64
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    • 2025/01/13
      16.64
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    • 2025/01/10
      16.69
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    • 2025/01/09
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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