富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

22.79美元0.1(0.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.24%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.79
      0.10
      0.44%
    • 2021/02/25
      22.89
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/19
      22.93
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/18
      22.90
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/17
      22.86
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/16
      22.82
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/15
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/08
      22.75
      0.08
      0.35%
    • 2021/02/05
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      22.92
      0.13
      0.57%
    • 2021/02/02
      22.79
      0.06
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      22.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/29
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/27
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/26
      22.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      22.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/20
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/19
      22.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      22.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      22.63
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/14
      22.58
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/13
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/12
      22.47
      0.02
      0.09%

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