富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

22.09美元0.07(0.32%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.79%
3月3.83%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      22.09
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/28
      22.16
      0.15
      0.67%
    • 2021/07/27
      22.31
      0.25
      1.11%
    • 2021/07/26
      22.56
      0.10
      0.44%
    • 2021/07/23
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      22.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      22.67
      0.10
      0.44%
    • 2021/07/20
      22.77
      0.11
      0.48%
    • 2021/07/19
      22.88
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/16
      22.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      22.90
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/12
      22.86
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/09
      22.79
      0.06
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      22.72
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      22.74
      0.13
      0.57%
    • 2021/07/05
      22.87
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/02
      22.90
      0.08
      0.35%
    • 2021/07/01
      22.82
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/30
      22.91
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/29
      22.96
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/28
      23.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      23.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/24
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/23
      23.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/22
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/21
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      23.10
      0.02
      0.09%

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