富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

14.77美元0.07(0.48%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.27%
3月6.76%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      14.77
      0.07
      0.48%
    • 2023/06/08
      14.70
      0.07
      0.48%
    • 2023/06/07
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2023/06/06
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      14.59
      0.04
      0.28%
    • 2023/06/02
      14.55
      0.25
      1.75%
    • 2023/06/01
      14.30
      0.14
      0.97%
    • 2023/05/31
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      14.44
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/29
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/26
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/25
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/24
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      14.41
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      14.44
      0.07
      0.48%
    • 2023/05/17
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2023/05/16
      14.59
      0.09
      0.61%
    • 2023/05/15
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/12
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/11
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/10
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/09
      14.81
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/08
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/05
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/04
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/03
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      14.97
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/01
      15.02
      0.01
      0.07%

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