富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

14.77美元0.07(0.48%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.27%

3月6.76%

1年5.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
14.77
0.07
0.48%
2023/06/08
14.70
0.07
0.48%
2023/06/07
14.63
0.04
0.27%
2023/06/06
14.59
0.00
0.00%
2023/06/05
14.59
0.04
0.28%
2023/06/02
14.55
0.25
1.75%
2023/06/01
14.30
0.14
0.97%
2023/05/31
14.44
0.00
0.00%
2023/05/30
14.44
0.06
0.42%
2023/05/29
14.38
0.02
0.14%
2023/05/26
14.36
0.02
0.14%
2023/05/25
14.38
0.02
0.14%
2023/05/24
14.40
0.01
0.07%
2023/05/23
14.41
0.00
0.00%
2023/05/22
14.41
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
14.44
0.00
0.00%
2023/05/18
14.44
0.07
0.48%
2023/05/17
14.51
0.08
0.55%
2023/05/16
14.59
0.09
0.61%
2023/05/15
14.68
0.05
0.34%
2023/05/12
14.73
0.04
0.27%
2023/05/11
14.77
0.01
0.07%
2023/05/10
14.78
0.03
0.20%
2023/05/09
14.81
0.03
0.20%
2023/05/08
14.84
0.02
0.14%
2023/05/05
14.86
0.05
0.34%
2023/05/04
14.91
0.05
0.33%
2023/05/03
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0.01
0.07%
2023/05/02
14.97
0.05
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