富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

23.07美元0(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.05%
1年22.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      23.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      23.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/03
      23.05
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/30
      23.01
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/29
      22.97
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/28
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/27
      22.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      22.91
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/22
      22.87
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/21
      22.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/19
      22.80
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/16
      22.73
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      22.70
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/13
      22.73
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/12
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/09
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      22.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/06
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/05
      22.80
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/02
      22.77
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/01
      22.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/31
      22.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      22.64
      0.12
      0.53%

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