美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

307.79美元5.62(1.79%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.33%
1年13.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      307.79
      5.62
      1.79%
    • 2022/01/20
      313.41
      2.79
      0.88%
    • 2022/01/19
      316.20
      2.11
      0.66%
    • 2022/01/18
      318.31
      5.34
      1.65%
    • 2022/01/14
      323.65
      1.37
      0.42%
    • 2022/01/13
      325.02
      3.85
      1.17%
    • 2022/01/12
      328.87
      1.12
      0.34%
    • 2022/01/11
      327.75
      2.04
      0.63%
    • 2022/01/10
      325.71
      0.90
      0.28%
    • 2022/01/07
      326.61
      0.34
      0.10%
    • 2022/01/06
      326.95
      0.32
      0.10%
    • 2022/01/05
      327.27
      4.86
      1.46%
    • 2022/01/04
      332.13
      0.14
      0.04%
    • 2022/01/03
      332.27
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/31
      332.22
      0.70
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      332.92
      0.74
      0.22%
    • 2021/12/29
      333.66
      0.50
      0.15%
    • 2021/12/28
      333.16
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/27
      333.07
      3.97
      1.21%
    • 2021/12/23
      329.10
      1.04
      0.32%
    • 2021/12/22
      328.06
      2.66
      0.82%
    • 2021/12/21
      325.40
      3.69
      1.15%
    • 2021/12/20
      321.71
      3.01
      0.93%
    • 2021/12/17
      324.72
      4.16
      1.27%
    • 2021/12/16
      328.88
      1.72
      0.52%
    • 2021/12/15
      330.60
      4.46
      1.37%
    • 2021/12/14
      326.14
      1.92
      0.59%
    • 2021/12/13
      328.06
      1.69
      0.51%
    • 2021/12/10
      329.75
      3.54
      1.09%
    • 2021/12/09
      326.21
      1.06
      0.32%

    下載歷史報價