美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

303.35美元1.19(0.39%)

2021/06/23更新

績效 /

1月1.43%

3月8.15%

1年32.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
303.35
1.19
0.39%
2021/06/22
304.54
1.58
0.52%
2021/06/21
302.96
3.67
1.23%
2021/06/18
299.29
3.84
1.27%
2021/06/17
303.13
0.14
0.05%
2021/06/16
302.99
1.77
0.58%
2021/06/15
304.76
0.67
0.22%
2021/06/14
305.43
0.40
0.13%
2021/06/11
305.03
0.23
0.08%
2021/06/10
304.80
1.45
0.48%
2021/06/09
303.35
0.24
0.08%
2021/06/08
303.59
0.29
0.10%
2021/06/07
303.88
0.30
0.10%
2021/06/04
304.18
2.06
0.68%
2021/06/03
302.12
0.62
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
302.74
0.21
0.07%
2021/06/01
302.53
0.71
0.23%
2021/05/28
303.24
0.38
0.13%
2021/05/27
302.86
0.32
0.11%
2021/05/26
302.54
0.12
0.04%
2021/05/25
302.42
0.37
0.12%
2021/05/24
302.79
2.53
0.84%
2021/05/21
300.26
0.32
0.11%
2021/05/20
300.58
2.71
0.91%
2021/05/19
297.87
1.02
0.34%
2021/05/18
298.89
2.61
0.87%
2021/05/17
301.50
1.12
0.37%
2021/05/14
302.62
3.58
1.20%
2021/05/13
299.04
4.03
1.37%
2021/05/12
295.01
6.00
1.99%

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