美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

303.35美元1.19(0.39%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月8.15%
1年32.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      303.35
      1.19
      0.39%
    • 2021/06/22
      304.54
      1.58
      0.52%
    • 2021/06/21
      302.96
      3.67
      1.23%
    • 2021/06/18
      299.29
      3.84
      1.27%
    • 2021/06/17
      303.13
      0.14
      0.05%
    • 2021/06/16
      302.99
      1.77
      0.58%
    • 2021/06/15
      304.76
      0.67
      0.22%
    • 2021/06/14
      305.43
      0.40
      0.13%
    • 2021/06/11
      305.03
      0.23
      0.08%
    • 2021/06/10
      304.80
      1.45
      0.48%
    • 2021/06/09
      303.35
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/08
      303.59
      0.29
      0.10%
    • 2021/06/07
      303.88
      0.30
      0.10%
    • 2021/06/04
      304.18
      2.06
      0.68%
    • 2021/06/03
      302.12
      0.62
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      302.74
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/01
      302.53
      0.71
      0.23%
    • 2021/05/28
      303.24
      0.38
      0.13%
    • 2021/05/27
      302.86
      0.32
      0.11%
    • 2021/05/26
      302.54
      0.12
      0.04%
    • 2021/05/25
      302.42
      0.37
      0.12%
    • 2021/05/24
      302.79
      2.53
      0.84%
    • 2021/05/21
      300.26
      0.32
      0.11%
    • 2021/05/20
      300.58
      2.71
      0.91%
    • 2021/05/19
      297.87
      1.02
      0.34%
    • 2021/05/18
      298.89
      2.61
      0.87%
    • 2021/05/17
      301.50
      1.12
      0.37%
    • 2021/05/14
      302.62
      3.58
      1.20%
    • 2021/05/13
      299.04
      4.03
      1.37%
    • 2021/05/12
      295.01
      6.00
      1.99%

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