美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

311.06美元1.75(0.57%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.14%
1年26.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      311.06
      1.75
      0.57%
    • 2021/09/21
      309.31
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/20
      309.51
      4.58
      1.46%
    • 2021/09/17
      314.09
      2.52
      0.80%
    • 2021/09/16
      316.61
      0.49
      0.16%
    • 2021/09/15
      317.10
      2.38
      0.76%
    • 2021/09/14
      314.72
      1.88
      0.59%
    • 2021/09/13
      316.60
      1.02
      0.32%
    • 2021/09/10
      315.58
      2.25
      0.71%
    • 2021/09/09
      317.83
      1.92
      0.60%
    • 2021/09/08
      319.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/07
      319.73
      1.53
      0.48%
    • 2021/09/03
      321.26
      0.42
      0.13%
    • 2021/09/02
      321.68
      0.40
      0.13%
    • 2021/09/01
      321.28
      0.54
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      320.74
      0.62
      0.19%
    • 2021/08/30
      321.36
      1.36
      0.43%
    • 2021/08/27
      320.00
      1.98
      0.62%
    • 2021/08/26
      318.02
      1.67
      0.52%
    • 2021/08/25
      319.69
      0.17
      0.05%
    • 2021/08/24
      319.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      319.52
      1.62
      0.51%
    • 2021/08/20
      317.90
      2.13
      0.68%
    • 2021/08/19
      315.77
      0.84
      0.27%
    • 2021/08/18
      314.93
      3.23
      1.02%
    • 2021/08/17
      318.16
      1.81
      0.57%
    • 2021/08/16
      319.97
      1.30
      0.41%
    • 2021/08/13
      318.67
      0.52
      0.16%
    • 2021/08/12
      318.15
      1.03
      0.33%
    • 2021/08/11
      317.12
      1.02
      0.32%

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