美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

311.06美元1.75(0.57%)

2021/09/22更新

績效 /

1月2.15%

3月2.14%

1年26.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
311.06
1.75
0.57%
2021/09/21
309.31
0.20
0.07%
2021/09/20
309.51
4.58
1.46%
2021/09/17
314.09
2.52
0.80%
2021/09/16
316.61
0.49
0.16%
2021/09/15
317.10
2.38
0.76%
2021/09/14
314.72
1.88
0.59%
2021/09/13
316.60
1.02
0.32%
2021/09/10
315.58
2.25
0.71%
2021/09/09
317.83
1.92
0.60%
2021/09/08
319.75
0.02
0.01%
2021/09/07
319.73
1.53
0.48%
2021/09/03
321.26
0.42
0.13%
2021/09/02
321.68
0.40
0.13%
2021/09/01
321.28
0.54
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
320.74
0.62
0.19%
2021/08/30
321.36
1.36
0.43%
2021/08/27
320.00
1.98
0.62%
2021/08/26
318.02
1.67
0.52%
2021/08/25
319.69
0.17
0.05%
2021/08/24
319.52
0.00
0.00%
2021/08/23
319.52
1.62
0.51%
2021/08/20
317.90
2.13
0.68%
2021/08/19
315.77
0.84
0.27%
2021/08/18
314.93
3.23
1.02%
2021/08/17
318.16
1.81
0.57%
2021/08/16
319.97
1.30
0.41%
2021/08/13
318.67
0.52
0.16%
2021/08/12
318.15
1.03
0.33%
2021/08/11
317.12
1.02
0.32%

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