美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

307.79美元5.62(1.79%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.58%

3月2.33%

1年13.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
307.79
5.62
1.79%
2022/01/20
313.41
2.79
0.88%
2022/01/19
316.20
2.11
0.66%
2022/01/18
318.31
5.34
1.65%
2022/01/14
323.65
1.37
0.42%
2022/01/13
325.02
3.85
1.17%
2022/01/12
328.87
1.12
0.34%
2022/01/11
327.75
2.04
0.63%
2022/01/10
325.71
0.90
0.28%
2022/01/07
326.61
0.34
0.10%
2022/01/06
326.95
0.32
0.10%
2022/01/05
327.27
4.86
1.46%
2022/01/04
332.13
0.14
0.04%
2022/01/03
332.27
0.05
0.02%
2021/12/31
332.22
0.70
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
332.92
0.74
0.22%
2021/12/29
333.66
0.50
0.15%
2021/12/28
333.16
0.09
0.03%
2021/12/27
333.07
3.97
1.21%
2021/12/23
329.10
1.04
0.32%
2021/12/22
328.06
2.66
0.82%
2021/12/21
325.40
3.69
1.15%
2021/12/20
321.71
3.01
0.93%
2021/12/17
324.72
4.16
1.27%
2021/12/16
328.88
1.72
0.52%
2021/12/15
330.60
4.46
1.37%
2021/12/14
326.14
1.92
0.59%
2021/12/13
328.06
1.69
0.51%
2021/12/10
329.75
3.54
1.09%
2021/12/09
326.21
1.06
0.32%

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