美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

275.1美元5.41(2.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.02%
1年15.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      275.10
      5.41
      2.01%
    • 2021/03/04
      269.69
      3.06
      1.12%
    • 2021/03/03
      272.75
      3.38
      1.22%
    • 2021/03/02
      276.13
      1.43
      0.52%
    • 2021/03/01
      277.56
      5.90
      2.17%
    • 2021/02/26
      271.66
      1.74
      0.64%
    • 2021/02/25
      273.40
      5.54
      1.99%
    • 2021/02/24
      278.94
      2.09
      0.76%
    • 2021/02/23
      276.85
      0.84
      0.30%
    • 2021/02/22
      276.01
      1.49
      0.54%
    • 2021/02/19
      277.50
      2.11
      0.76%
    • 2021/02/18
      279.61
      0.46
      0.16%
    • 2021/02/17
      280.07
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      280.05
      0.33
      0.12%
    • 2021/02/12
      280.38
      0.85
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      279.53
      0.65
      0.23%
    • 2021/02/10
      278.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/09
      278.90
      0.43
      0.15%
    • 2021/02/08
      279.33
      1.38
      0.50%
    • 2021/02/05
      277.95
      0.68
      0.25%
    • 2021/02/03
      275.30
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/02
      275.16
      3.37
      1.24%
    • 2021/02/01
      271.79
      4.25
      1.59%
    • 2021/01/29
      267.54
      5.50
      2.01%
    • 2021/01/28
      273.04
      3.28
      1.22%
    • 2021/01/27
      269.76
      6.47
      2.34%
    • 2021/01/26
      276.23
      0.18
      0.07%
    • 2021/01/25
      276.41
      1.31
      0.48%
    • 2021/01/22
      275.10
      0.87
      0.32%
    • 2021/01/21
      275.97
      0.31
      0.11%

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