美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

166.37美元0.16(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.3%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      166.37
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/30
      166.21
      0.21
      0.13%
    • 2021/07/29
      166.00
      0.51
      0.31%
    • 2021/07/28
      165.49
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/27
      165.45
      0.23
      0.14%
    • 2021/07/26
      165.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      165.65
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      165.62
      0.29
      0.18%
    • 2021/07/21
      165.33
      0.37
      0.22%
    • 2021/07/19
      164.96
      0.40
      0.24%
    • 2021/07/16
      165.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      165.31
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/14
      165.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      165.16
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      165.13
      0.37
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      164.76
      0.35
      0.21%
    • 2021/07/08
      165.11
      0.26
      0.16%
    • 2021/07/07
      165.37
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/06
      165.39
      0.31
      0.19%
    • 2021/07/02
      165.08
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/01
      165.28
      0.48
      0.29%
    • 2021/06/30
      165.76
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/29
      165.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      165.68
      0.32
      0.19%
    • 2021/06/25
      166.00
      0.40
      0.24%
    • 2021/06/24
      165.60
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/23
      165.51
      0.28
      0.17%
    • 2021/06/22
      165.79
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/21
      165.93
      0.37
      0.22%
    • 2021/06/18
      166.30
      0.20
      0.12%

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