美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

151.84美元0.07(0.05%)
2022/05/24更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.94%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      151.84
      0.07
      0.05%
    • 2022/05/23
      151.77
      0.56
      0.37%
    • 2022/05/20
      151.21
      0.84
      0.56%
    • 2022/05/19
      150.37
      0.38
      0.25%
    • 2022/05/18
      149.99
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/17
      150.26
      0.64
      0.43%
    • 2022/05/13
      149.62
      0.10
      0.07%
    • 2022/05/12
      149.72
      0.57
      0.38%
    • 2022/05/11
      150.29
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/10
      150.32
      0.40
      0.27%
    • 2022/05/09
      149.92
      0.94
      0.62%
    • 2022/05/06
      150.86
      1.17
      0.77%
    • 2022/05/05
      152.03
      0.36
      0.24%
    • 2022/05/04
      152.39
      0.62
      0.41%
    • 2022/04/29
      153.01
      0.30
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/28
      152.71
      0.78
      0.51%
    • 2022/04/27
      153.49
      0.21
      0.14%
    • 2022/04/26
      153.70
      0.46
      0.30%
    • 2022/04/25
      154.16
      0.49
      0.32%
    • 2022/04/22
      154.65
      0.72
      0.46%
    • 2022/04/21
      155.37
      0.36
      0.23%
    • 2022/04/20
      155.73
      0.28
      0.18%
    • 2022/04/19
      156.01
      0.15
      0.10%
    • 2022/04/18
      156.16
      1.16
      0.74%
    • 2022/04/14
      157.32
      0.28
      0.18%
    • 2022/04/13
      157.04
      0.09
      0.06%
    • 2022/04/12
      156.95
      0.47
      0.30%
    • 2022/04/11
      157.42
      0.69
      0.44%
    • 2022/04/08
      158.11
      0.67
      0.42%
    • 2022/04/07
      158.78
      0.02
      0.01%

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