美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

154.19美元0.47(0.31%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月1.22%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      154.19
      0.47
      0.31%
    • 2024/07/11
      153.72
      0.38
      0.25%
    • 2024/07/10
      153.34
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/09
      153.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      153.32
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/05
      153.16
      0.77
      0.51%
    • 2024/07/03
      152.39
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/02
      152.35
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/01
      152.46
      0.25
      0.16%
    • 2024/06/28
      152.71
      0.52
      0.34%
    • 2024/06/27
      152.19
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/26
      152.22
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/25
      152.49
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      152.55
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/21
      152.38
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      152.31
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/18
      152.52
      0.20
      0.13%
    • 2024/06/14
      152.32
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/13
      152.49
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/12
      152.22
      0.31
      0.20%
    • 2024/06/11
      151.91
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/10
      152.04
      0.69
      0.45%
    • 2024/06/07
      152.73
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      0.16%
    • 2024/06/06
      152.48
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      0.18%
    • 2024/06/05
      152.20
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      0.05%
    • 2024/06/04
      152.28
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/03
      152.05
      0.43
      0.28%
    • 2024/05/31
      151.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      151.62
      0.32
      0.21%
    • 2024/05/29
      151.94
      0.66
      0.43%

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