美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

164.30美元0.04(0.02%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.08%

3月3.87%

1年10.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
164.30
0.04
0.02%
2021/04/09
164.34
0.33
0.20%
2021/04/08
164.67
0.05
0.03%
2021/04/07
164.72
0.12
0.07%
2021/04/06
164.60
0.60
0.37%
2021/04/05
164.00
0.13
0.08%
2021/04/01
163.87
0.20
0.12%
2021/03/31
163.67
0.27
0.17%
2021/03/30
163.40
0.80
0.49%
2021/03/29
164.20
0.13
0.08%
2021/03/26
164.33
0.12
0.07%
2021/03/25
164.21
0.07
0.04%
2021/03/24
164.28
0.01
0.01%
2021/03/23
164.29
0.04
0.02%
2021/03/22
164.33
0.29
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/19
164.04
0.05
0.03%
2021/03/18
163.99
0.08
0.05%
2021/03/17
163.91
0.34
0.21%
2021/03/16
164.25
0.21
0.13%
2021/03/15
164.04
0.26
0.16%
2021/03/12
164.30
0.73
0.44%
2021/03/11
165.03
0.99
0.60%
2021/03/10
164.04
0.17
0.10%
2021/03/09
164.21
0.09
0.06%
2021/03/08
164.12
1.44
0.87%
2021/03/05
165.56
0.79
0.48%
2021/03/04
166.35
0.55
0.33%
2021/03/03
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0.26
0.16%
2021/03/02
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0.12
0.07%
2021/03/01
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