美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

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2024/04/15更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/04/15
      151.24
      0.27
      0.18%
    • 2024/04/12
      151.51
      0.35
      0.23%
    • 2024/04/11
      151.86
      0.84
      0.55%
    • 2024/04/09
      152.70
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/08
      152.48
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/05
      152.73
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/04
      152.61
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      0.06%
    • 2024/04/03
      152.52
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/02
      152.69
      0.54
      0.35%
    • 2024/04/01
      153.23
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/28
      153.16
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/27
      153.03
      0.45
      0.29%
    • 2024/03/26
      153.48
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/25
      153.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      153.33
      0.84
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      154.17
      0.64
      0.42%
    • 2024/03/20
      153.53
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/19
      153.43
      0.39
      0.25%
    • 2024/03/18
      153.82
      0.43
      0.28%
    • 2024/03/15
      154.25
      0.70
      0.45%
    • 2024/03/14
      154.95
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      154.99
      0.39
      0.25%
    • 2024/03/12
      155.38
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      0.17%
    • 2024/03/11
      155.64
      0.47
      0.30%
    • 2024/03/08
      155.17
      0.64
      0.41%
    • 2024/03/07
      154.53
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    • 2024/03/06
      154.02
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      0.20%
    • 2024/03/05
      153.71
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/04
      153.63
      0.08
      0.05%
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