美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

167.15美元0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      167.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      167.15
      0.36
      0.22%
    • 2025/06/17
      167.51
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/16
      167.53
      0.07
      0.04%
    • 2025/06/13
      167.60
      0.61
      0.36%
    • 2025/06/12
      168.21
      0.81
      0.48%
    • 2025/06/11
      167.40
      0.23
      0.14%
    • 2025/06/10
      167.63
      0.17
      0.10%
    • 2025/06/09
      167.80
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      167.81
      0.09
      0.05%
    • 2025/06/05
      167.72
      0.78
      0.47%
    • 2025/06/04
      166.94
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/03
      167.07
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/02
      167.09
      0.31
      0.19%
    • 2025/05/30
      166.78
      0.35
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      167.13
      0.22
      0.13%
    • 2025/05/28
      167.35
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/27
      167.31
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/23
      167.34
      1.25
      0.75%
    • 2025/05/22
      166.09
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/21
      166.16
      0.34
      0.21%
    • 2025/05/20
      165.82
      0.26
      0.16%
    • 2025/05/19
      165.56
      0.12
      0.07%
    • 2025/05/16
      165.68
      0.44
      0.27%
    • 2025/05/15
      165.24
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      0.19%
    • 2025/05/14
      164.92
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/13
      164.91
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      0.42%
    • 2025/05/09
      165.60
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      0.02%
    • 2025/05/08
      165.63
      1.09
      0.65%
    • 2025/05/07
      166.72
      0.25
      0.15%

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