美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

154.14美元0.01(0.01%)

2023/02/08更新

績效 /

1月2.6%

3月10.88%

1年5.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
154.14
0.01
0.01%
2023/02/07
154.15
0.55
0.36%
2023/02/06
154.70
1.58
1.01%
2023/02/03
156.28
0.36
0.23%
2023/02/02
156.64
0.99
0.64%
2023/02/01
155.65
0.59
0.38%
2023/01/31
155.06
0.54
0.35%
2023/01/30
155.60
0.21
0.14%
2023/01/27
155.39
0.23
0.15%
2023/01/26
155.62
0.15
0.10%
2023/01/25
155.47
0.47
0.30%
2023/01/20
155.00
0.24
0.16%
2023/01/19
154.76
0.62
0.40%
2023/01/18
154.14
0.69
0.45%
2023/01/17
153.45
0.72
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
154.17
1.20
0.78%
2023/01/12
152.97
0.63
0.41%
2023/01/11
152.34
0.24
0.16%
2023/01/10
152.10
0.10
0.07%
2023/01/09
152.00
1.76
1.17%
2023/01/06
150.24
0.30
0.20%
2023/01/05
149.94
0.38
0.25%
2023/01/04
149.56
0.67
0.45%
2023/01/03
148.89
0.03
0.02%
2022/12/30
148.92
0.74
0.50%
2022/12/29
148.18
0.33
0.22%
2022/12/28
147.85
0.41
0.28%
2022/12/27
148.26
0.05
0.03%
2022/12/23
148.31
0.17
0.11%
2022/12/22
148.48
0.35
0.24%

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