美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

160.41美元0.28(0.18%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.95%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      160.41
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/09
      160.13
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/06
      160.31
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/05
      160.15
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/04
      159.93
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/03
      159.85
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/02
      159.76
      0.27
      0.17%
    • 2024/11/29
      160.03
      0.96
      0.60%
    • 2024/11/27
      159.07
      0.45
      0.28%
    • 2024/11/26
      158.62
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/25
      158.75
      0.43
      0.27%
    • 2024/11/22
      158.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      158.32
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/20
      158.40
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/19
      158.59
      0.39
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      158.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/15
      158.13
      0.52
      0.33%
    • 2024/11/14
      157.61
      0.72
      0.46%
    • 2024/11/13
      158.33
      0.23
      0.15%
    • 2024/11/12
      158.56
      0.81
      0.51%
    • 2024/11/11
      159.37
      0.65
      0.41%
    • 2024/11/08
      160.02
      0.76
      0.48%
    • 2024/11/07
      159.26
      0.48
      0.30%
    • 2024/11/06
      158.78
      1.89
      1.18%
    • 2024/11/05
      160.67
      0.29
      0.18%
    • 2024/11/04
      160.38
      0.29
      0.18%
    • 2024/11/01
      160.09
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/30
      160.18
      0.37
      0.23%
    • 2024/10/29
      159.81
      0.30
      0.19%
    • 2024/10/28
      160.11
      0.42
      0.26%

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