美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

151.84美元0.07(0.05%)

2022/05/24更新

績效 /

1月1.86%

3月6.94%

1年8.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/24
151.84
0.07
0.05%
2022/05/23
151.77
0.56
0.37%
2022/05/20
151.21
0.84
0.56%
2022/05/19
150.37
0.38
0.25%
2022/05/18
149.99
0.27
0.18%
2022/05/17
150.26
0.64
0.43%
2022/05/13
149.62
0.10
0.07%
2022/05/12
149.72
0.57
0.38%
2022/05/11
150.29
0.03
0.02%
2022/05/10
150.32
0.40
0.27%
2022/05/09
149.92
0.94
0.62%
2022/05/06
150.86
1.17
0.77%
2022/05/05
152.03
0.36
0.24%
2022/05/04
152.39
0.62
0.41%
2022/04/29
153.01
0.30
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/04/28
152.71
0.78
0.51%
2022/04/27
153.49
0.21
0.14%
2022/04/26
153.70
0.46
0.30%
2022/04/25
154.16
0.49
0.32%
2022/04/22
154.65
0.72
0.46%
2022/04/21
155.37
0.36
0.23%
2022/04/20
155.73
0.28
0.18%
2022/04/19
156.01
0.15
0.10%
2022/04/18
156.16
1.16
0.74%
2022/04/14
157.32
0.28
0.18%
2022/04/13
157.04
0.09
0.06%
2022/04/12
156.95
0.47
0.30%
2022/04/11
157.42
0.69
0.44%
2022/04/08
158.11
0.67
0.42%
2022/04/07
158.78
0.02
0.01%

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