美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

160.50美元0.33(0.21%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.85%

3月0.12%

1年3.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
160.50
0.33
0.21%
2025/03/06
160.17
0.07
0.04%
2025/03/05
160.24
0.82
0.51%
2025/03/04
159.42
0.44
0.28%
2025/03/03
158.98
0.14
0.09%
2025/02/28
158.84
0.58
0.36%
2025/02/27
159.42
0.49
0.31%
2025/02/26
159.91
0.06
0.04%
2025/02/25
159.97
0.23
0.14%
2025/02/24
160.20
0.18
0.11%
2025/02/21
160.02
0.16
0.10%
2025/02/20
159.86
0.49
0.31%
2025/02/19
159.37
0.05
0.03%
2025/02/18
159.32
0.43
0.27%
2025/02/14
159.75
0.63
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
159.12
0.50
0.32%
2025/02/12
158.62
0.16
0.10%
2025/02/11
158.78
0.16
0.10%
2025/02/10
158.62
0.52
0.33%
2025/02/07
159.14
0.15
0.09%
2025/02/06
159.29
0.11
0.07%
2025/02/05
159.40
0.79
0.50%
2025/02/04
158.61
0.63
0.40%
2025/02/03
157.98
0.77
0.49%
2025/01/31
158.75
0.85
0.53%
2025/01/28
159.60
0.36
0.23%
2025/01/27
159.96
0.19
0.12%
2025/01/24
159.77
1.15
0.73%
2025/01/23
158.62
0.20
0.13%
2025/01/22
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