美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

166.37美元0.16(0.1%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.27%

3月0.3%

1年2.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
166.37
0.16
0.10%
2021/07/30
166.21
0.21
0.13%
2021/07/29
166.00
0.51
0.31%
2021/07/28
165.49
0.04
0.02%
2021/07/27
165.45
0.23
0.14%
2021/07/26
165.68
0.03
0.02%
2021/07/23
165.65
0.03
0.02%
2021/07/22
165.62
0.29
0.18%
2021/07/21
165.33
0.37
0.22%
2021/07/19
164.96
0.40
0.24%
2021/07/16
165.36
0.05
0.03%
2021/07/15
165.31
0.14
0.09%
2021/07/14
165.17
0.01
0.01%
2021/07/13
165.16
0.03
0.02%
2021/07/12
165.13
0.37
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
164.76
0.35
0.21%
2021/07/08
165.11
0.26
0.16%
2021/07/07
165.37
0.02
0.01%
2021/07/06
165.39
0.31
0.19%
2021/07/02
165.08
0.20
0.12%
2021/07/01
165.28
0.48
0.29%
2021/06/30
165.76
0.07
0.04%
2021/06/29
165.69
0.01
0.01%
2021/06/28
165.68
0.32
0.19%
2021/06/25
166.00
0.40
0.24%
2021/06/24
165.60
0.09
0.05%
2021/06/23
165.51
0.28
0.17%
2021/06/22
165.79
0.14
0.08%
2021/06/21
165.93
0.37
0.22%
2021/06/18
166.30
0.20
0.12%

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