美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型

154.14美元0.01(0.01%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.6%
3月10.88%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      154.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/07
      154.15
      0.55
      0.36%
    • 2023/02/06
      154.70
      1.58
      1.01%
    • 2023/02/03
      156.28
      0.36
      0.23%
    • 2023/02/02
      156.64
      0.99
      0.64%
    • 2023/02/01
      155.65
      0.59
      0.38%
    • 2023/01/31
      155.06
      0.54
      0.35%
    • 2023/01/30
      155.60
      0.21
      0.14%
    • 2023/01/27
      155.39
      0.23
      0.15%
    • 2023/01/26
      155.62
      0.15
      0.10%
    • 2023/01/25
      155.47
      0.47
      0.30%
    • 2023/01/20
      155.00
      0.24
      0.16%
    • 2023/01/19
      154.76
      0.62
      0.40%
    • 2023/01/18
      154.14
      0.69
      0.45%
    • 2023/01/17
      153.45
      0.72
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      154.17
      1.20
      0.78%
    • 2023/01/12
      152.97
      0.63
      0.41%
    • 2023/01/11
      152.34
      0.24
      0.16%
    • 2023/01/10
      152.10
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/09
      152.00
      1.76
      1.17%
    • 2023/01/06
      150.24
      0.30
      0.20%
    • 2023/01/05
      149.94
      0.38
      0.25%
    • 2023/01/04
      149.56
      0.67
      0.45%
    • 2023/01/03
      148.89
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/30
      148.92
      0.74
      0.50%
    • 2022/12/29
      148.18
      0.33
      0.22%
    • 2022/12/28
      147.85
      0.41
      0.28%
    • 2022/12/27
      148.26
      0.05
      0.03%
    • 2022/12/23
      148.31
      0.17
      0.11%
    • 2022/12/22
      148.48
      0.35
      0.24%

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