安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元

32.69美元0.3(0.92%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.2%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      32.69
      0.30
      0.92%
    • 2022/01/17
      32.99
      0.05
      0.16%
    • 2022/01/14
      32.94
      0.22
      0.66%
    • 2022/01/13
      33.16
      0.31
      0.95%
    • 2022/01/12
      32.85
      0.48
      1.48%
    • 2022/01/11
      32.37
      0.13
      0.41%
    • 2022/01/10
      32.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      32.49
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/06
      32.55
      0.59
      1.79%
    • 2022/01/05
      33.14
      0.46
      1.36%
    • 2022/01/04
      33.60
      0.09
      0.28%
    • 2022/01/03
      33.69
      0.06
      0.16%
    • 2021/12/31
      33.64
      0.28
      0.85%
    • 2021/12/30
      33.35
      0.09
      0.27%
    • 2021/12/29
      33.44
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      33.53
      0.32
      0.96%
    • 2021/12/27
      33.21
      0.17
      0.52%
    • 2021/12/23
      33.04
      0.32
      0.96%
    • 2021/12/22
      32.72
      0.18
      0.57%
    • 2021/12/21
      32.54
      0.40
      1.23%
    • 2021/12/20
      32.14
      0.55
      1.68%
    • 2021/12/17
      32.69
      0.42
      1.28%
    • 2021/12/16
      33.11
      0.39
      1.18%
    • 2021/12/15
      32.73
      0.28
      0.86%
    • 2021/12/14
      33.01
      0.52
      1.56%
    • 2021/12/13
      33.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      33.53
      0.21
      0.62%
    • 2021/12/09
      33.74
      0.24
      0.72%
    • 2021/12/08
      33.50
      0.32
      0.96%
    • 2021/12/07
      33.18
      0.37
      1.11%

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