安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元

27.05美元0.2(0.73%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.38%
3月2.45%
1年21.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      27.05
      0.20
      0.73%
    • 2022/08/11
      26.85
      0.72
      2.75%
    • 2022/08/10
      26.14
      0.24
      0.92%
    • 2022/08/08
      26.31
      0.12
      0.45%
    • 2022/08/05
      26.43
      0.37
      1.41%
    • 2022/08/04
      26.06
      0.27
      1.05%
    • 2022/08/03
      25.79
      0.19
      0.73%
    • 2022/08/02
      25.98
      0.17
      0.66%
    • 2022/08/01
      26.15
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/29
      26.06
      0.41
      1.61%
    • 2022/07/28
      25.65
      0.28
      1.11%
    • 2022/07/27
      25.37
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/26
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/25
      25.40
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/22
      25.38
      0.11
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      25.49
      0.16
      0.65%
    • 2022/07/20
      25.32
      0.35
      1.40%
    • 2022/07/19
      24.97
      0.09
      0.37%
    • 2022/07/18
      25.07
      0.48
      1.96%
    • 2022/07/15
      24.59
      0.11
      0.44%
    • 2022/07/14
      24.69
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/13
      24.62
      0.11
      0.45%
    • 2022/07/12
      24.51
      0.46
      1.83%
    • 2022/07/11
      24.96
      0.16
      0.63%
    • 2022/07/08
      25.12
      0.29
      1.16%
    • 2022/07/07
      24.84
      0.30
      1.24%
    • 2022/07/06
      24.53
      0.29
      1.18%
    • 2022/07/05
      24.82
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/04
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/01
      24.90
      0.38
      1.52%

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