安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元

33.77美元0.05(0.15%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.16%
1年43.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      33.77
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/22
      33.82
      0.38
      1.15%
    • 2021/07/21
      33.44
      0.15
      0.46%
    • 2021/07/20
      33.29
      0.29
      0.87%
    • 2021/07/19
      33.58
      0.37
      1.09%
    • 2021/07/16
      33.95
      0.11
      0.32%
    • 2021/07/15
      33.84
      0.13
      0.38%
    • 2021/07/14
      33.71
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/13
      33.77
      0.16
      0.47%
    • 2021/07/12
      33.61
      0.25
      0.75%
    • 2021/07/09
      33.36
      0.10
      0.30%
    • 2021/07/08
      33.46
      0.32
      0.94%
    • 2021/07/07
      33.78
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/06
      33.70
      0.13
      0.38%
    • 2021/07/05
      33.83
      0.26
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      33.57
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/01
      33.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      33.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      33.50
      0.08
      0.23%
    • 2021/06/28
      33.42
      0.14
      0.41%
    • 2021/06/25
      33.56
      0.09
      0.28%
    • 2021/06/24
      33.47
      0.18
      0.54%
    • 2021/06/22
      33.29
      0.10
      0.30%
    • 2021/06/21
      33.19
      0.23
      0.67%
    • 2021/06/18
      33.41
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/17
      33.36
      0.17
      0.50%
    • 2021/06/16
      33.53
      0.17
      0.50%
    • 2021/06/15
      33.70
      0.08
      0.23%
    • 2021/06/14
      33.62
      0.21
      0.62%
    • 2021/06/11
      33.83
      0.15
      0.45%

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