安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元

32.47美元0.05(0.15%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.58%
3月8.85%
1年75.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      32.47
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/21
      32.42
      0.27
      0.81%
    • 2021/04/20
      32.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      32.68
      0.11
      0.33%
    • 2021/04/16
      32.57
      0.27
      0.83%
    • 2021/04/15
      32.30
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/14
      32.22
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/13
      32.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/12
      32.15
      0.44
      1.35%
    • 2021/04/09
      32.59
      0.09
      0.27%
    • 2021/04/08
      32.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      32.51
      0.18
      0.55%
    • 2021/04/06
      32.69
      0.18
      0.57%
    • 2021/04/01
      32.51
      0.44
      1.38%
    • 2021/03/31
      32.07
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      32.08
      0.10
      0.31%
    • 2021/03/29
      31.99
      0.14
      0.44%
    • 2021/03/26
      31.85
      0.26
      0.82%
    • 2021/03/25
      31.59
      0.13
      0.42%
    • 2021/03/24
      31.72
      0.18
      0.58%
    • 2021/03/23
      31.54
      0.29
      0.91%
    • 2021/03/22
      31.82
      0.09
      0.28%
    • 2021/03/19
      31.92
      0.14
      0.43%
    • 2021/03/18
      32.05
      0.17
      0.54%
    • 2021/03/17
      32.23
      0.50
      1.59%
    • 2021/03/16
      31.72
      0.62
      1.99%
    • 2021/03/15
      31.10
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/12
      31.07
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/11
      31.05
      0.70
      2.31%
    • 2021/03/10
      30.35
      0.21
      0.70%

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