安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

16.46歐元0.07(0.43%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.36%
1年13.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      16.46
      0.07
      0.43%
    • 2022/10/04
      16.39
      0.20
      1.23%
    • 2022/10/03
      16.19
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/30
      16.22
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/29
      16.24
      0.06
      0.39%
    • 2022/09/28
      16.30
      0.07
      0.40%
    • 2022/09/27
      16.37
      0.15
      0.89%
    • 2022/09/26
      16.51
      0.20
      1.19%
    • 2022/09/23
      16.71
      0.04
      0.23%
    • 2022/09/22
      16.75
      0.05
      0.27%
    • 2022/09/21
      16.80
      0.09
      0.55%
    • 2022/09/20
      16.89
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/19
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/16
      16.94
      0.11
      0.67%
    • 2022/09/15
      17.05
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      17.08
      0.13
      0.74%
    • 2022/09/13
      17.21
      0.04
      0.21%
    • 2022/09/12
      17.17
      0.08
      0.49%
    • 2022/09/09
      17.09
      0.04
      0.22%
    • 2022/09/08
      17.05
      0.08
      0.48%
    • 2022/09/07
      16.97
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/06
      16.95
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/05
      16.92
      0.06
      0.35%
    • 2022/09/02
      16.98
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/01
      17.00
      0.14
      0.81%
    • 2022/08/31
      17.14
      0.13
      0.75%
    • 2022/08/30
      17.27
      0.05
      0.28%
    • 2022/08/29
      17.32
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/26
      17.34
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/25
      17.32
      0.04
      0.22%

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