安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元

18.69歐元0.01(0.03%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.79%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      18.69
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      18.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      18.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      18.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      18.67
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/10
      18.73
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/09
      18.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      18.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/05
      18.58
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/03
      18.58
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/02
      18.53
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/01
      18.49
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.45
      0.12
      0.67%
    • 2021/01/28
      18.33
      0.15
      0.83%
    • 2021/01/27
      18.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      18.49
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/25
      18.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      18.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      18.54
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/20
      18.50
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/19
      18.47
      0.11
      0.57%
    • 2021/01/18
      18.36
      0.19
      1.03%
    • 2021/01/15
      18.55
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/14
      18.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      18.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/12
      18.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/11
      18.51
      0.00
      0.01%

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