安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

17.68歐元0.02(0.12%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.24%

3月8.08%

1年6.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
17.68
0.02
0.12%
2023/01/26
17.65
0.01
0.04%
2023/01/25
17.65
0.13
0.73%
2023/01/24
17.78
0.15
0.84%
2023/01/23
17.63
0.13
0.75%
2023/01/20
17.50
0.32
1.80%
2023/01/19
17.82
0.16
0.92%
2023/01/18
17.65
0.06
0.31%
2023/01/17
17.60
0.00
0.01%
2023/01/16
17.60
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0.13%
2023/01/13
17.57
0.11
0.65%
2023/01/12
17.46
0.07
0.38%
2023/01/11
17.40
0.01
0.07%
2023/01/10
17.38
0.02
0.13%
2023/01/09
17.36
0.10
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
17.26
0.13
0.77%
2023/01/05
17.39
0.14
0.79%
2023/01/04
17.26
0.10
0.57%
2023/01/03
17.16
0.04
0.25%
2023/01/02
17.12
0.01
0.06%
2022/12/30
17.11
0.00
0.01%
2022/12/29
17.11
0.01
0.05%
2022/12/28
17.11
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0.04%
2022/12/27
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2022/12/23
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2022/12/21
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0.60%
2022/12/20
16.99
0.18
1.03%
2022/12/19
17.17
0.04
0.22%
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