安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

16.67歐元0.15(0.87%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.03%
3月9.04%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.67
      0.15
      0.87%
    • 2022/06/22
      16.81
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/21
      16.83
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/20
      16.75
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/17
      16.75
      0.16
      0.97%
    • 2022/06/16
      16.92
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/15
      16.89
      0.13
      0.77%
    • 2022/06/14
      17.03
      0.17
      0.98%
    • 2022/06/13
      17.19
      0.25
      1.42%
    • 2022/06/10
      17.44
      0.14
      0.82%
    • 2022/06/09
      17.59
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/08
      17.63
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/07
      17.65
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/03
      17.66
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/02
      17.66
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      17.66
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      17.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      17.68
      0.06
      0.32%
    • 2022/05/27
      17.62
      0.10
      0.56%
    • 2022/05/25
      17.52
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/24
      17.55
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/23
      17.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/20
      17.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/19
      17.59
      0.14
      0.79%
    • 2022/05/18
      17.73
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/17
      17.70
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/16
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/13
      17.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/12
      17.65
      0.02
      0.09%
    • 2022/05/11
      17.63
      0.19
      1.09%

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