安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

17.84歐元0.01(0.07%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.31%

3月1.51%

1年1.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
17.84
0.01
0.07%
2023/05/25
17.86
0.03
0.15%
2023/05/24
17.88
0.06
0.33%
2023/05/23
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0.02
0.10%
2023/05/22
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2023/05/19
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2023/05/17
17.90
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0.09%
2023/05/16
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0.01
0.03%
2023/05/15
17.91
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2023/05/12
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0.02
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2023/05/10
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0.11
0.62%
2023/05/08
17.99
0.01
0.05%
2023/05/05
17.98
0.11
0.60%
2023/05/04
17.88
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
17.88
0.01
0.04%
2023/05/02
17.87
0.03
0.19%
2023/04/28
17.84
0.04
0.22%
2023/04/27
17.80
0.01
0.05%
2023/04/26
17.79
0.02
0.11%
2023/04/25
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0.12
0.68%
2023/04/24
17.93
0.01
0.04%
2023/04/21
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0.13
0.76%
2023/04/20
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