安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元

19.05歐元0.02(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.11%
1年10.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/29
      19.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      19.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      19.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      19.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/23
      19.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      19.00
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/21
      18.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      18.97
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/19
      19.00
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    • 2021/07/16
      19.01
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      0.01%
    • 2021/07/15
      19.00
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    • 2021/07/14
      19.01
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    • 2021/07/13
      19.00
      0.01
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    • 2021/07/12
      19.00
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      18.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
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      0.05%
    • 2021/07/07
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      0.02%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      19.00
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
      18.98
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      0.33%
    • 2021/06/21
      19.04
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/18
      19.00
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