安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元

18.85歐元0.01(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.26%
1年18.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      18.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      18.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      18.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      18.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      18.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      18.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      18.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      18.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      18.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      18.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      18.81
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/20
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      18.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      18.84
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      18.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      18.81
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      0.02%
    • 2021/04/13
      18.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      18.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      18.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      18.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      18.76
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/01
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/31
      18.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/30
      18.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/29
      18.71
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      0.04%
    • 2021/03/26
      18.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      18.70
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/24
      18.68
      0.01
      0.05%

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