安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

16.46歐元0.07(0.43%)

2022/10/05更新

績效 /

1月2.76%

3月0.36%

1年13.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
16.46
0.07
0.43%
2022/10/04
16.39
0.20
1.23%
2022/10/03
16.19
0.03
0.21%
2022/09/30
16.22
0.02
0.11%
2022/09/29
16.24
0.06
0.39%
2022/09/28
16.30
0.07
0.40%
2022/09/27
16.37
0.15
0.89%
2022/09/26
16.51
0.20
1.19%
2022/09/23
16.71
0.04
0.23%
2022/09/22
16.75
0.05
0.27%
2022/09/21
16.80
0.09
0.55%
2022/09/20
16.89
0.03
0.15%
2022/09/19
16.92
0.02
0.12%
2022/09/16
16.94
0.11
0.67%
2022/09/15
17.05
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
17.08
0.13
0.74%
2022/09/13
17.21
0.04
0.21%
2022/09/12
17.17
0.08
0.49%
2022/09/09
17.09
0.04
0.22%
2022/09/08
17.05
0.08
0.48%
2022/09/07
16.97
0.02
0.14%
2022/09/06
16.95
0.02
0.14%
2022/09/05
16.92
0.06
0.35%
2022/09/02
16.98
0.02
0.10%
2022/09/01
17.00
0.14
0.81%
2022/08/31
17.14
0.13
0.75%
2022/08/30
17.27
0.05
0.28%
2022/08/29
17.32
0.03
0.15%
2022/08/26
17.34
0.03
0.15%
2022/08/25
17.32
0.04
0.22%

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