安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

19.31歐元0.09(0.47%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.1%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      19.31
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/18
      19.22
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/17
      19.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      19.27
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/15
      19.34
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/12
      19.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      19.41
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      0.10%
    • 2024/04/09
      19.39
      0.01
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    • 2024/04/08
      19.38
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    • 2024/04/05
      19.39
      0.00
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    • 2024/04/04
      19.39
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      19.39
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      0.01%
    • 2024/03/28
      19.39
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.99%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.69%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      19.54
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      0.18%
    • 2024/03/07
      19.51
      0.02
      0.13%

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