安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

17.68歐元0.02(0.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.24%
3月8.08%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      17.68
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/26
      17.65
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/25
      17.65
      0.13
      0.73%
    • 2023/01/24
      17.78
      0.15
      0.84%
    • 2023/01/23
      17.63
      0.13
      0.75%
    • 2023/01/20
      17.50
      0.32
      1.80%
    • 2023/01/19
      17.82
      0.16
      0.92%
    • 2023/01/18
      17.65
      0.06
      0.31%
    • 2023/01/17
      17.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      17.60
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/13
      17.57
      0.11
      0.65%
    • 2023/01/12
      17.46
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/11
      17.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      17.38
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/09
      17.36
      0.10
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      17.26
      0.13
      0.77%
    • 2023/01/05
      17.39
      0.14
      0.79%
    • 2023/01/04
      17.26
      0.10
      0.57%
    • 2023/01/03
      17.16
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/02
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      17.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      17.11
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      17.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/27
      17.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      17.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      17.12
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/21
      17.10
      0.10
      0.60%
    • 2022/12/20
      16.99
      0.18
      1.03%
    • 2022/12/19
      17.17
      0.04
      0.22%
    • 2022/12/16
      17.21
      0.27
      1.52%

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