安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

20.54歐元0.04(0.19%)

2025/03/18更新

績效 /

1月0.9%

3月0.23%

1年4.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/18
20.54
0.04
0.19%
2025/03/17
20.50
0.01
0.04%
2025/03/14
20.49
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0.28%
2025/03/13
20.55
0.01
0.07%
2025/03/12
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2025/03/11
20.60
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2025/03/10
20.63
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2025/03/07
20.63
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2025/03/06
20.65
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2025/03/05
20.71
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2025/03/04
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2025/03/03
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0.01
0.07%
2025/02/28
20.75
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0.01%
2025/02/27
20.75
0.01
0.05%
2025/02/26
20.74
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
20.73
0.00
0.02%
2025/02/24
20.73
0.01
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2025/02/21
20.72
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20.69
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