安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

18.66歐元0.06(0.33%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.24%

3月3.06%

1年8.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
18.66
0.06
0.33%
2023/11/29
18.60
0.05
0.28%
2023/11/28
18.55
0.02
0.11%
2023/11/27
18.53
0.02
0.08%
2023/11/24
18.51
0.10
0.55%
2023/11/23
18.61
0.14
0.74%
2023/11/22
18.48
0.03
0.18%
2023/11/21
18.45
0.09
0.46%
2023/11/20
18.53
0.11
0.59%
2023/11/17
18.42
0.02
0.08%
2023/11/16
18.41
0.01
0.05%
2023/11/15
18.40
0.12
0.64%
2023/11/14
18.28
0.01
0.07%
2023/11/13
18.27
0.00
0.02%
2023/11/10
18.27
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
18.29
0.01
0.06%
2023/11/08
18.28
0.00
0.02%
2023/11/07
18.28
0.00
0.02%
2023/11/06
18.29
0.06
0.32%
2023/11/03
18.35
0.15
0.85%
2023/11/02
18.19
0.12
0.64%
2023/10/31
18.08
0.04
0.25%
2023/10/30
18.03
0.02
0.13%
2023/10/27
18.01
0.00
0.02%
2023/10/26
18.01
0.03
0.16%
2023/10/25
18.04
0.04
0.24%
2023/10/24
18.00
0.17
0.98%
2023/10/23
17.82
0.01
0.05%
2023/10/20
17.82
0.14
0.76%
2023/10/19
17.95
0.01
0.06%

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