安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

16.67歐元0.15(0.87%)

2022/06/24更新

績效 /

1月5.03%

3月9.04%

1年12.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
16.67
0.15
0.87%
2022/06/22
16.81
0.02
0.10%
2022/06/21
16.83
0.09
0.51%
2022/06/20
16.75
0.01
0.04%
2022/06/17
16.75
0.16
0.97%
2022/06/16
16.92
0.02
0.15%
2022/06/15
16.89
0.13
0.77%
2022/06/14
17.03
0.17
0.98%
2022/06/13
17.19
0.25
1.42%
2022/06/10
17.44
0.14
0.82%
2022/06/09
17.59
0.05
0.28%
2022/06/08
17.63
0.02
0.09%
2022/06/07
17.65
0.02
0.09%
2022/06/03
17.66
0.01
0.03%
2022/06/02
17.66
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
17.66
0.01
0.05%
2022/05/31
17.67
0.00
0.02%
2022/05/30
17.68
0.06
0.32%
2022/05/27
17.62
0.10
0.56%
2022/05/25
17.52
0.03
0.17%
2022/05/24
17.55
0.03
0.16%
2022/05/23
17.58
0.00
0.03%
2022/05/20
17.58
0.01
0.05%
2022/05/19
17.59
0.14
0.79%
2022/05/18
17.73
0.03
0.18%
2022/05/17
17.70
0.04
0.23%
2022/05/16
17.66
0.01
0.06%
2022/05/13
17.65
0.00
0.01%
2022/05/12
17.65
0.02
0.09%
2022/05/11
17.63
0.19
1.09%

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