安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

18.66歐元0.06(0.33%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.06%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      18.66
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/29
      18.60
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/28
      18.55
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/27
      18.53
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/24
      18.51
      0.10
      0.55%
    • 2023/11/23
      18.61
      0.14
      0.74%
    • 2023/11/22
      18.48
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/21
      18.45
      0.09
      0.46%
    • 2023/11/20
      18.53
      0.11
      0.59%
    • 2023/11/17
      18.42
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/16
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/15
      18.40
      0.12
      0.64%
    • 2023/11/14
      18.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/13
      18.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      18.27
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      18.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      18.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      18.29
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/03
      18.35
      0.15
      0.85%
    • 2023/11/02
      18.19
      0.12
      0.64%
    • 2023/10/31
      18.08
      0.04
      0.25%
    • 2023/10/30
      18.03
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/27
      18.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      18.01
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/25
      18.04
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/24
      18.00
      0.17
      0.98%
    • 2023/10/23
      17.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/20
      17.82
      0.14
      0.76%
    • 2023/10/19
      17.95
      0.01
      0.06%

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