安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元

17.84歐元0.01(0.07%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.51%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      17.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      17.86
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/24
      17.88
      0.06
      0.33%
    • 2023/05/23
      17.94
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/22
      17.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/17
      17.90
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/16
      17.91
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/15
      17.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      17.90
      0.02
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    • 2023/05/10
      17.88
      0.11
      0.62%
    • 2023/05/08
      17.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/05
      17.98
      0.11
      0.60%
    • 2023/05/04
      17.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      17.88
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/02
      17.87
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/28
      17.84
      0.04
      0.22%
    • 2023/04/27
      17.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/26
      17.79
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/25
      17.81
      0.12
      0.68%
    • 2023/04/24
      17.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/21
      17.94
      0.13
      0.76%
    • 2023/04/20
      17.80
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/19
      17.84
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      0.03%
    • 2023/04/18
      17.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      17.85
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      0.05%
    • 2023/04/14
      17.84
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/13
      17.82
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/12
      17.80
      0.00
      0.02%

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